InnoTec TSS AG

Earnings Release • Nov 15, 2012

News Details

Ireland | 15 November 2012 10:41

InnoTec TSS AG:

InnoTec TSS AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

15.11.2012 10:41

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Zwischenmitteilung der Geschäftsführung gem. § 37 x WpHG

Ertragslage

Der InnoTec TSS-Konzern konnte von Januar bis September 2012 das
Umsatzniveau weiterhin ausbauen. Mit einem Anstieg von 5,1 % erzielten die
Unternehmen der InnoTec TSS-Gruppe in den ersten neun Monaten des laufenden
Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 65,5 Mio. Euro. Im
Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 62,3 Mio. Euro. Beide
Geschäftsbereiche trugen zu diesem Wachstum bei. Der Geschäftsbereich
Türsysteme konnte den Umsatz um 3,9 % auf 42,1 Mio. Euro ausweiten (Vorjahr
40,5 Mio. Euro). Der Geschäftsbereich Bauspezialwerte erwirtschaftete einen
Umsatz in Höhe von 23,4 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 7,3
% gegenüber dem Umsatz in Höhe von 21,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Das Konzern-EBIT im Neun-Monats-Zeitraum 2012 lag bei 10.175 TEUR und
verringerte sich um 8,9 % gegenüber 11.162 TEUR im Vorjahr. Das Konzern-EBT
lag bei 9.175 TEUR (Vorjahr 10.000 TEUR).

Finanzlage

Die weiterhin gute Ertragslage mit einem einhergehenden hohen Cashflow hat
die Finanzlage des InnoTec TSS-Konzerns weiter gestärkt. Die
Finanzverbindlichkeiten betrugen per 30. September 2012 noch 21,1 Mio. Euro
(Vorjahr 23,7 Mio. Euro) und konnten somit um 2,6 Mio. Euro reduziert
werden. Bedingt durch die Fälligkeit der Mezzanine-Schuldverschreibungen in
Höhe von 10 Mio. Euro im Juli 2013 ergab sich eine erhebliche Verschiebung
von langfristigen zu kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten. Der Bestand an
liquiden Mitteln betrug zum Stichtag 10,7 Mio. Euro (Vorjahr 10,1 Mio.
Euro).

Vermögenslage

Im Berichtszeitraum erfolgten neben den üblichen Ersatzinvestitionen in
beiden Segmenten auch Investitionen zur Verbesserung der
Produktionsprozesse. Bei der RECKLI GmbH wurde eine neue Schreinerei
fertiggestellt und mit moderner CNC-Technik ausgestattet. Die Mecklenburger
Bauelemente GmbH errichtete eine neue Halle zur optimierten Pulverlagerung
sowie eine ergänzende Handkabine zur Oberflächenbearbeitung. Die
kumulierten Zugänge im Bereich der Sachanlagen betrugen per 30. September
2012 insgesamt 2,7 Mio. Euro (Vorjahr 1,5 Mio. Euro).

Mitarbeiter

Zum 30. September 2012 waren 563 Mitarbeiter (Vorjahr 536) im InnoTec
TSS-Konzern beschäftigt.

Ausblick

Per 30. September 2012 konnte der EBT mit 9.175 TEUR weiter auf einem hohen
Niveau gehalten werden, auch wenn er unterhalb des Wertes des
Rekordvorjahres liegt. In Bezug auf den Vorjahresvergleich ist dabei zu
berücksichtigen, dass es sich bei dem dritten Quartal 2011 um das stärkste
in der Unternehmensgeschichte handelte. Sowohl die Umsatz- als auch die
Auftragslage im Oktober und November bis zum Zeitpunkt dieser
Veröffentlichung waren sehr gut. Der weitere Verlauf des Restjahres bleibt
abzuwarten. Für das Gesamtjahr 2012 erwarten wir nach wie vor ein
Umsatzniveau, das leicht über dem des Vorjahres liegen wird. In Bezug auf
das operative Ergebnis gehen wir hingegen, auf Basis leicht sinkender
Margen, nicht von einem Wert über dem Niveau des Vorjahres aus.

Im November 2012
InnoTec TSS AG
Der Vorstand

15.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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