INNOCARE PHARMA LIMITED — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：9969）

(1) 2023年第三季度季度報告

及

(2) 關於2021年2月認購事項的集資

(1) 2023年第三季度季度報告

此部分公告乃由諾誠健華醫藥有限公司（「 本公司 」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則（「 上市規則 」）第13.09(2)(a)條及第13.10B條及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊發的《諾誠健華醫藥有限公司2023年第三 季度報告》（「 2023年第三季度報告 」），僅供參閱。以下為本公司2023年第三季度 報告的譯文，僅供參考。如有任何歧義，概以中文版本為準。

本公司董事（「 董事 」）會（「 董事會 」）提醒本公司股東及潛在投資者，本公告所載 資料及財務數據未經審計，已經本公司審核委員會審閱，但未經本公司獨立核數 師審閱。

本公告所載2023年第三季度報告內的未經審計財務數據乃根據中華人民共和國會 計原則而非國際財務報告準則編製，並且僅根據上海證券交易所科創板的要求編 製。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

1

(2) 關於2021年2月認購事項的集資

此部分公告乃由本公司根據上市規則附錄十六第11A及11(8)段（統稱「 相關規則 」） 作出。

茲提述(i)本公司日期分別為2021 年2 月3 日及2021 年2 月10 日的公告，內容有關 （其中包括）透過根據日期為2021 年2 月3 日的兩份認購協議項下認購事項籌集所 得款項淨額合共約3,041百萬港元（統稱「 2021年2月認購事項 」）及(ii)本公司截至 2021年及2022年12月31日止十二個月各年報的分別第65頁及第71頁分別有關（其 中包括）截至2021年及2022年12月31日止十二個月各自所使用的2021年2月認購 事項所得款項明細的披露（統稱「 年報披露 」）。

為補充根據相關規則進行的年報披露，下表載列有關：(i)分別於2021財年及2022 財年所使用的2021年2月認購事項所得款項明細，及(ii)2021年2月認購事項所得 款項尚未使用金額的擬定用途的額外資料：

自 二零二一年二月 截至 認購事項完成 截至 二零二二年 截至 至二零二一年 二零二二年 十二月三十一日 二零二二年 十二月三十一日 一月一日 止十二個月 十二月三十一日 認購事項 的所得款項 尚未動用的 所得款項 尚未動用的 所得款項 所得款項擬定用途[（附註][1][）] 所得款項 實際用途 所得款項淨額 實際用途 所得款項淨額 用途預期時間表 （千港元） （千港元） （千港元） （千港元） （千港元） （約數） （約數） （約數） （約數） (i) 研發成本，包括擴大和 不適用[（附註][2][）] 77,189 不適用[（附註][2][）] 153,915 不適用[（附註][2][）] 所有剩餘所得款項預期將 加速國內及國際地區正在進 自二零二一年三月二十三 行及規劃的臨床試驗，以及 日起三年內根據所得款項 擴大和加速內部發現階段 擬定用途悉數動用，具體 項目（包括我們在研產品中 金額將取決於本公司實際 的多個IND準備階段候選藥 業務需求並參考不斷變化 物） 的市況

2

自 二零二一年二月 截至 認購事項完成 截至 二零二二年 截至 至二零二一年 二零二二年 十二月三十一日 二零二二年 十二月三十一日 一月一日 止十二個月 十二月三十一日 認購事項 的所得款項 尚未動用的 所得款項 尚未動用的 所得款項 所得款項擬定用途[（附註][1][）] 所得款項 實際用途 所得款項淨額 實際用途 所得款項淨額 用途預期時間表 （千港元） （千港元） （千港元） （千港元） （千港元） （約數） （約數） （約數） （約數） (ii) 留聘國內外人才，以增 167,868 354,505 強本集團在發現、臨床、業 務開發和商業化領域的能力 （包括擴大商業團隊以確保 所有剩餘所得款項預期將 奧布替尼及後續產品的成功 自二零二一年三月二十三 上市） 日起三年內根據所得款項 擬定用途悉數動用，具體 (iii) 為任何潛在的外部協作 266,756 6,133 金額將取決於本公司實際 和授權引進機會儲備資金 業務需求並參考不斷變化 的市況 (vi) 用作營運資金和其他一 96,565 581,567 般公司用途 總計 3,041,440 608,378 2,433,062 1,096,120 1,336,942

附註：

1. 為更好管理及分類所得款項擬定用途，本公司已合併本公司日期為二零二一年二月三日的 公告披露的部分所得款項擬定用途。

2. 根據日期為二零二一年二月二日的認購協議，概無就所得款項應用於各項擬定用途的方式 作出分配。

承董事會命 諾誠健華醫藥有限公司 主席兼執行董事 崔霽松博士

香港，2023年11月13日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱 博士；非執行董事施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡 蘭女士、陳凱先博士及董丹丹博士。

3

证券代码：688428 证券简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

管理层业绩评述

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）管理层评论说：“公司是一家 以卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业，拥有全面的研发、生产和商业 化能力，专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，在全球市场内开发具 有突破性潜力的同类首创或同类最佳药物。

公司2023 年1-9 月共实现营业收入5.37 亿元，较上年同期增长21.7%。其增长主要来自于 奥布替尼（宜诺凯®）自纳入新版医保目录以来销售额持续增长。

公司2023 年1-9 月剔除非现金部分（未实现汇兑损益及股权激励费用）后的经调整净利润总 额为-3.22 亿元，2023 年1-9 月净利润总额为-5.39 亿元，与上年同期净利润-8.43 亿元相比亏损 持续收窄3.04 亿元。

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截至2023 年9 月30 日，公司持有现金及等价物（包括以公允价值计入当期损益的投资、现 金和银行结余、应收利息）约85.8 亿元，基于充足的现金保障，公司将继续推进各项目进展，致 力于为中国乃至全球患者提供更多更好的治疗选择，在此公司感谢全体员工、投资者及合作伙伴， 以及社会各界的信任和支持！”

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入	159,812,629.88	-18.32	537,361,649.40	21.68
归属于上市公司 股东的净利润	-108,955,960.08	不适用	-531,165,508.57	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-107,995,668.78	不适用	-548,097,081.67	不适用
经营活动产生的 现金流量净额	不适用	不适用	-446,143,350.48	不适用
基本每股收益 （元/股）	-0.06	不适用	-0.31	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.06	不适用	-0.31	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-1.47	不适用	-7.11	不适用
研发投入合计	188,523,432.54	-4.32	549,716,988.65	15.65
研发投入占营业 收入的比例（%）	117.97	增加17.26 个百分点	102.30	减少 5.34 个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减

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			变动幅度 (%)
总资产	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11	-2.80
归属于上市公司 股东的所有者权 益	7,340,867,442.05	7,597,101,016.92	-3.37

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	4,981,252.01	29,211,621.34
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益	1,712,266.71	10,001,811.92
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1,630,727.56	9,567,248.23
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	-9,775,810.08	-33,482,518.43	注
减：所得税影响额	-	-
少数股东权益影 响额（税后）	-491,272.50	-1,633,410.04
合计	-960,291.30	16,931,573.10

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为本集团发行的可转换借款的公允价值变动损失，由 于其性质特殊和偶发性会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断，因此被确认 为其他符合非经常性损益定义的损益项目

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	不适用	本年较上年同期提高主要由于本 年报告期内公司持续降低销售费 用率，以及账面确认的未实现汇 兑损失较上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	不适用
基本每股收益（元/股） _本报告期	不适用
稀释每股收益（元/股） _本报告期	不适用
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	不适用	本年较上年同期提高，主要原因 包括奥布替尼销售额增长及营业 成本率下降；公司持续降低销售 费用率，以及本年年初至报告期 内账面确认的未实现汇兑损失较 上年同期有所下降。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	不适用
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末	不适用
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末	不适用

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二、股东信息

• 1、截至报告期末，公司已发行股份总数为1,764,321,452 股，其中，于香港联交所已发行的港股股份为1,499,673,235 股，约占公司已发行股份总数的 85%，于上交所科创板已发行的人民币股份为264,648,217 股，约占公司已发行股份总数的15%。

• 2、本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中HKSCC NOMINEES LIMITED 代非登 记股东持有股份约占本公司港股股份99.999%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.001%。

• 3、HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份是代表多个客户持有。公司根据股东于香港联交所提交的申报披露信息，将HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份分 别剔除了HHLR Fund, L.P.及其一致行动人、King Bridge Investments Limited 及其一致行动人、Sunny View Holdings Limited 与Renbin Zhao（赵 仁滨）家族、Sunland BioMed Ltd 与Jisong Cui（崔霁松）家族及Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致行动人持有的股份后在下表进行列示。

• 4、前十名股东持股情况根据相关股东向香港联交所提交的申报披露信息以及中国结算提供的A 股股东名册列示。A 股股东性质按照中国结算A 股股东名 册中的持有人类别填报。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,286	20,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0	0
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条件股份 数量	包含转融通借出股份 的限售股份数量	质押、标记或冻 结情况
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	728,962,157	41.32	-	-	未知	-
HHLR Fund, L.P.及其一致行动人	境外法人	208,671,222	11.83	-	-	未知	-
King Bridge Investments Limited 及其 一致行动人	境外法人	158,988,012	9.01	-	-	未知	-
Sunny View Holdings Limited 与Renbin Zhao（赵仁滨）家族	境外法人	144,617,893	8.20	-	-	无	0
	境外自然人

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Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致 行动人	境外法人	130,829,118	7.42	-	-	-	未知	-
Sunland BioMed Ltd 与Jisong Cui（崔 霁松）家族	境外法人	127,589,782	7.23	-	-		无	0
	境外自然人
交通银行股份有限公司－万家行业优选混 合型证券投资基金（LOF）	其他	20,000,000	1.13	0	0		无	0
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科 技股票型证券投资基金	其他	16,527,178	0.94	0	0		无	0
渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵 活配置混合型证券投资基金	其他	8,550,000	0.48	0	0		无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法人	6,843,280	0.39	6,843,280	7,939,447		无	0
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	728,962,157			其他		728,962,157
HHLR Fund, L.P.及其一致行动人	208,671,222			其他		208,671,222
King Bridge Investments Limited 及其 一致行动人	158,988,012			其他		158,988,012
Sunny View Holdings Limited 与Renbin Zhao（赵仁滨）家族	144,617,893			其他		144,617,893
Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致 行动人	130,829,118			其他		130,829,118
Sunland BioMed Ltd 与Jisong Cui（崔 霁松）家族	127,589,782			其他		127,589,782
交通银行股份有限公司－万家行业优选混 合型证券投资基金（LOF）	20,000,000			人民币普通股		20,000,000

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中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科 技股票型证券投资基金	16,527,178	人民币普通股	16,527,178
渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵 活配置混合型证券投资基金	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前 沿医疗股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、中国中金财富证券有限公司参与战略配售并获配7,939,447 股,截至报告期末，针对该部分公司股 票，通过转融通业务出借了1,096,167 股 2、除此之外，公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2023 年9 月30 日

编制单位:诺诚健华医药有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年9 月30 日	2022 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	8,261,546,048.38	8,742,914,140.21
应收票据	6,600,679.85	-
应收账款	177,514,679.99	127,824,970.72
预付款项	40,054,836.59	33,557,161.08
其他应收款	6,814,791.86	4,652,782.94
其中：应收利息
应收股利
存货	116,910,958.44	65,321,825.92
一年内到期的非流动资产	323,292,263.09	313,290,451.17
其他流动资产	12,762,535.73	12,147,186.04
流动资产合计	8,945,496,793.93	9,299,708,518.08
非流动资产：
长期股权投资	8,185,274.40	11,712,050.47
固定资产	472,803,415.48	423,964,184.94
在建工程	232,274,915.66	197,650,071.61
使用权资产	46,425,680.16	59,890,011.43
无形资产	266,035,781.14	273,142,788.18
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	36,255,278.53	39,822,355.39
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	29,020,241.51	19,769,292.45
非流动资产合计	1,094,125,293.44	1,029,075,461.03
资产总计	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11

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流动负债：
短期借款	5,000,000.00	-
应付账款	113,913,309.83	118,596,609.38
合同负债	-	4,241,928.28
应付职工薪酬	52,414,495.80	57,014,421.27
应交税费	23,883,769.71	32,580,061.43
其他应付款	100,892,104.22	178,442,254.77
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	20,189,887.34	20,111,603.34
其他流动负债	1,706,986,930.51	1,656,685,299.66
流动负债合计	2,023,280,497.41	2,067,672,178.13
非流动负债：
长期借款	22,200,000.00	-
租赁负债	26,095,622.57	35,439,170.31
长期应付款	300,975,291.35	287,761,269.12
递延收益	287,099,342.75	293,584,696.08
递延所得税负债	-	-
非流动负债合计	636,370,256.67	616,785,135.51
负债合计	2,659,650,754.08	2,684,457,313.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	23,331.33	23,184.58
资本公积	12,157,310,381.10	12,081,647,592.34
减：库存股	2,417,017.58	-
其他综合收益	165,374,124.18	-36,311,891.59
未分配利润	-4,979,423,376.98	-4,448,257,868.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	7,340,867,442.05	7,597,101,016.92
少数股东权益	39,103,891.24	47,225,648.55
所有者权益（或股东权益）合计	7,379,971,333.29	7,644,326,665.47
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	10,039,622,087.37	10,328,783,979.11

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

合并利润表

2023 年1—9 月

编制单位：诺诚健华医药有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	537,361,649.40	441,612,184.36
其中：营业收入	537,361,649.40	441,612,184.36
二、营业总成本	1,088,452,691.35	1,301,756,168.51

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其中：营业成本	100,879,190.90	99,719,827.97
税金及附加	6,713,226.46	3,527,470.04
销售费用	267,298,034.29	290,259,518.23
管理费用	127,943,846.06	120,956,983.47
研发费用	549,716,988.65	475,344,994.01
财务费用	35,901,404.99	311,947,374.79
其中：利息费用	30,510,275.37	6,370,595.10
利息收入	143,640,174.13	93,371,408.41
加：其他收益	29,211,621.34	39,964,202.61
投资收益（损失以 “－”号填列）	-3,526,776.07	-8,524,581.18
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-3,526,776.07	-9,278,483.70
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-	753,902.52
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-23,480,706.51	-13,278,019.54
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	32,389.08	-73,564.54
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-548,854,514.11	-842,055,946.80
加：营业外收入	11,475,062.56	9,560.01
减：营业外支出	1,907,814.33	606,128.21
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-539,287,265.88	-842,652,515.00
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-539,287,265.88	-842,652,515.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-539,287,265.88	-842,652,515.00
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-531,165,508.57	-834,150,562.18
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	-8,121,757.31	-8,501,952.82
六、其他综合收益的税后净 额	201,686,015.77	563,165,512.93
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	201,686,015.77	563,165,512.93

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1.不能重分类进损益的 其他综合收益	201,686,015.77	563,165,512.93
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
（5）外币财务报表折 算差额	201,686,015.77	563,165,512.93
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-337,601,250.11	-279,487,002.07
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	-329,479,492.80	-270,985,049.25
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	-8,121,757.31	-8,501,952.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	-0.31	-0.59
（二）稀释每股收益(元/ 股)	-0.31	-0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

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合并现金流量表

2023 年1—9 月

编制单位：诺诚健华医药有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 （1-9 月）	2022 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	552,799,573.58	389,838,923.35
收到的税费返还	14,116,505.77	17,747,318.70
收到其他与经营活动有关的现金	97,996,800.51	134,709,915.10
经营活动现金流入小计	664,912,879.86	542,296,157.15
购买商品、接受劳务支付的现金	599,606,492.50	473,193,870.43
支付给职工及为职工支付的现金	391,421,746.58	337,409,170.31
支付的各项税费	45,958,588.12	15,490,061.34
支付其他与经营活动有关的现金	74,069,403.14	111,520,198.10
经营活动现金流出小计	1,111,056,230.34	937,613,300.18
经营活动产生的现金流量净额	-446,143,350.48	-395,317,143.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,748,605,200.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	78,406,534.99	69,458,064.46
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	3,234.11	-
投资活动现金流入小计	1,827,014,969.10	144,458,064.46
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	176,134,239.15	328,514,111.39
投资支付的现金	-	1,533,999,557.98
投资活动现金流出小计	176,134,239.15	1,862,513,669.37
投资活动产生的现金流量净额	1,650,880,729.95	-1,718,055,604.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	2,789,411,528.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	-	-
取得借款收到的现金	27,200,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,761,471.49	15,255,783.09
筹资活动现金流入小计	36,961,471.49	3,129,667,311.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	2,083,939.75	2,272,331.95
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	27,045,459.68	21,373,511.62
筹资活动现金流出小计	29,129,399.43	23,645,843.57
筹资活动产生的现金流量净额	7,832,072.06	3,106,021,468.26

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	47,690,184.76	184,239,440.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,260,259,636.29	1,176,888,160.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,179,983,730.99	3,237,484,305.58
六、期末现金及现金等价物余额	5,440,243,367.28	4,414,372,466.48

公司负责人：Jisong Cui（崔霁松） 主管会计工作负责人：谭悦 会计机构负责人：谭悦

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会 2023 年11 月13 日

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