INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 2, 2021

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-49

关于子公司拟申请发行债权融资计划的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

为了满足资金需求，进一步拓宽融资渠道，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以 下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银 漫矿业”）拟通过北京金融资产交易所发行债权融资计划的方式进行融资，融资 总规模不超过4.1 亿元（含4.1 亿元）。具体内容公告如下：

一、发行债权融资计划方案的具体内容

• 1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过4.1 亿元人民币（含4.1 亿元）。

• 2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限为不超过3 年（含3 年）。

• 3、发行利率：本期债权融资计划通过挂牌定价、集中配售的结果确定利率。 4、融资用途：本次申请备案发行的债权融资计划的资金按照相关法律及监 管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。

5、担保安排：公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司、唐河时代矿业 有限责任公司（以下简称“唐河时代”）、银漫矿业及控股子公司赤峰锐能矿业有 限公司以其持有的采矿权作抵押为本次融资事项提供担保，同时，公司及唐河时 代为本次融资事项提供连带责任保证担保。

• 6、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期 内择机发行。

• 7、发行方式：采用一次发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的 时间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；由主承销商担任簿记管理人通 过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

• 8、发行对象：北京金融资产交易所认定的合格投资者。

• 9、主承销商：兴业银行股份有限公司。

二、发行债权融资计划的授权事宜

为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会授权公司管理层负责本 次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况实施本次债权融资计划，包括 但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请 发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行 条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款 有关的一切事宜。

• 2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

• 3、进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融 资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

• 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案等相关事项进行相应调整。

• 5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

• 6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、相关的审议程序

2021 年6 月2 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于子公司申请发行债权融资计划的议案》，本事项无需提交股东大会审批。

四、备查文件

第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○二一年六月三日