Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 19, 2025

证券代码：001269 债券代码：127098

证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-013 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年3 月19 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次 公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”和向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已实施完毕，达到预 定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。 本议案尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人 民币15.65 元，募集资金总额为人民币537,677,769.55 元，扣除与发行有关的 费用人民币107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币430,370,800.00 元。 以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2022]11245-18 号《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 （含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资 金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册，

公司向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币462,740,311.33 元。以上募集 资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2023]281189 号）《验资报告》予以验证。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司 （含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资 金四方监管协议》。

二、募投项目及募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

截至2025 年2 月28 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	募集资金承诺 投资金额	累计投入金额
1	高品质石英制品项目	18,331.17	15,602.43
2	循环利用工业硅项目	14,516.56	12,170.88
3	研发中心项目	6,389.35	2,388.88
4	补充流动资金	3,800.00	3,800.00
合计		43,037.08	33,962.19

注：以上数据未经审计。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

截至2025 年2 月28 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金投资项目及 募集资金使用情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	募集资金承诺 投资金额	累计投入金额
1	宁夏石英坩埚一期项目	7,612.58	4,443.79
2	宁夏石英坩埚二期项目	25,288.42	-
3	补充流动资金项目	13,373.03	13,373.03
合计		46,274.03	17,816.82

注：以上数据未经审计。

三、本次结项募投项目募集资金使用节余情况 （一）本次部分募投项目结项的具体情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目结项的具体情况

截至2025 年2 月28 日，“循环利用工业硅项目”已达到预定可使用状

态，满足结项条件。募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	募集资金承诺投资 金额	实际投入募集资金 金额	节余募集资金 （含利息收入、手 续费支出等）
循环利用工业硅项 目	14,516.56	12,170.88	2,590.51
合计	14,516.56	12,170.88	2,590.51

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况

截至2025 年2 月28 日，“宁夏石英坩埚一期项目”已达到预定可使用状 态，满足结项条件。募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	募集资金承 诺投资金额	实际投入募集资 金金额	募集资金待支 付金额	节余募集资金 （含利息收入、手 续费支出等）
宁夏石英坩埚 一期项目	7,612.58	4,443.79	383.59	2,846.16
合计	7,612.58	4,443.79	383.59	2,846.16

注：募集资金待支付金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾款以及质

保金；募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因

1、循环利用工业硅项目

项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情 况出发，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、合理、节约的原则， 审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分 募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正 常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以 及存放期间产生的利息收入。

2、宁夏石英坩埚一期项目

项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合市场行情及 业务发展需要，为保证募集资金的使用效率，优化建设方案，在保证项目质量和 控制风险的前提下，对项目的设备购置进行了优化，严格控制采购流程，广泛考 察更多具备供应能力的供应商，通过供应商谈判降低设备采购成本实现降本增效， 本着科学、合理、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的 控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现 金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

截至2025 年2 月28 日，公司首次公开发行股票募投项目“循环利用工业硅 项目”已累计投入募集资金12,170.88 万元，节余募集资金人民币2,590.51 万 元，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“宁夏石英坩埚一期项目”已累 计投入募集资金4,443.79 万元，待支付合同尾款及质保金383.59 万元，节余募 集资金人民币2,846.16 万元（以上节余募集资金中均含理财及利息收益净额， 实际金额以资金转出当日专户余额为准），项目已实施完毕，达到预定可使用状 态。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项，并将节余募 集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

上述项目永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款及质保金将 继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投 项目仍未支付的尾款及质保金将全部由自有资金支付。

在节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相 关募集资金专户。公司就募集资金专户与保荐人、存放募集资金的商业银行签订 的募集资金监管协议也将随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做 出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公 司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向 的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025 年3 月19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首 次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”和向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”结项，并将节余募 集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

（二）监事会审议情况

公司于2025 年3 月19 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为： 公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合 理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司 发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目“循环利用工业硅项 目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期 项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并提交公司股东大会审 议通过后实施。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董 事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。上述 事项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

2、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高 募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司业务的长远发展，不存在变 相改变资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项无异议。

六、备查文件

• 1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；

• 3、 保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公

• 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025 年3 月19 日