Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 13, 2024

证券代码：001269 债券代码：127098

证券简称：欧晶科技 债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-045

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项暨部分募集资金专户销户的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，内蒙古欧晶科技股份有限 公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407 万股， 每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币15.65 元，募集资金总额为人 民币537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55 元，实 际募集资金净额为人民币430,370,800.00 元。

本次募集资金已全部到位， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年9 月27 日出具《验资报告》（天职业字[2022]11245-18 号）审验确认。 二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的要求制定了《内蒙古欧晶股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行 股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募 集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以 下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及 保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

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（三）募集资金专户存续情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

账户名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	账户状态
内蒙古欧晶科技股 份有限公司	中国工商银行股份 有限公司呼和浩特 石羊桥东路支行	0602005029200190852	研发中心项目、补充流 动资金项目	存续
内蒙古欧晶科技股 份有限公司	中国银行股份有限 公司呼和浩特市新 华支行	155676416843	高品质石英制品项目	本次注销
内蒙古欧晶科技股 份有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司呼和 浩特金桥支行	59050078801300001308	循环利用工业硅项目	存续
呼和浩特市欧通能 源科技有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司呼和 浩特金桥支行	59050078801500001307		存续

三、募集资金专户注销情况

2023 年12 月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品 项目”已经实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司 于2023 年12 月18 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六 次会议、2023 年12 月29 日召开2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该 项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。 具体内容详见公司2023 年12 月29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-077）。

截至本公告披露日，公司已办理完毕该项目募集资金专户（开户银行名称： 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行，账号：155676416843）的销户手续。 该募集资金专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 及保荐人国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，并 将该事项通知保荐人和保荐代表人。

四、备查文件

募集资金专户销户凭证。 特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年8 月13 日

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