Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 28, 2012

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人白晓光 、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	北方创业
股票代码	600967
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾进	石书宏
联系地址	包头市二号信箱包头北方创业股份 有限公司	包头市二号信箱包头北方创业股份 有限公司
电话	0472-3117903	0472-3116791
传真	0472-3117182	0472-3117182
电子信箱	bcjiajin@163.com	bcssh@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,893,868,188.24	2,852,082,815.19	1.47
所有者权益（或股东权益）	1,072,788,896.32	1,018,081,388.51	5.37
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	6.193	5.877	5.38
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	98,596,483.97	73,377,082.97	34.37

第 1 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

利润总额	103,741,503.60	76,244,431.23	36.06
归属于上市公司股东的净 利润	89,216,753.80	62,040,598.95	43.8
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	85,700,521.19	59,600,263.83	43.79
基本每股收益(元)	0.515	0.358	43.85
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.495	0.344	43.9
稀释每股收益(元)	0.515	0.358	43.85
加权平均净资产收益率 (%)	8.53	6.52	增加2.01 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-123,492,312.36	137,997,183.10	-189.49
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.7129	0.7966	-189.49

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-74,270.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	6,762,015.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,542,725.90
所得税影响额	-1,059,030.73
少数股东权益影响额（税后）	-569,756.29
合计	3,516,232.61

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股 报告期末股东总数 12,034 户

				单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数				12,034户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
内蒙古第一机械集 团有限公司	国有法人	23.18	40,150,000		0	无
包头浩瀚科技实业 有限公司	境内非国 有法人	6.77	11,721,810		0	质押 8,661,500
俞良	未知	3.45	5,974,275		0	未知
交通银行－华安策 略优选股票型证券 投资基金	未知	2.58	4,463,110		0	未知
交通银行股份有限 公司－汇丰晋信消	未知	2.1	3,646,135		0	未知

第 2 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

费红利股票型证券 投资基金
中国建设银行－华 夏红利混合型开放 式证券投资基金	未知		1.53	2,643,961	0	未知
中信实业银行－建 信恒久价值股票型 证券投资基金	未知		1.37	2,371,296	0	未知
东方证券股份有限 公司	未知		1.32	2,285,749	0	未知
中国银行股份有限 公司－嘉实回报灵 活配置混合型证券 投资基金	未知		1.28	2,216,124	0	未知
交通银行股份有限 公司－汇丰晋信大 盘股票型证券投资 基金	未知		1.24	2,154,754	0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
内蒙古第一机械集团有限公司		40,150,000			人民币普通股 40,150,000
包头浩瀚科技实业有限公司		11,721,810			人民币普通股 11,721,810
俞良		5,974,275			人民币普通股 5,974,275
交通银行－华安策略优选股票 型证券投资基金		4,463,110			人民币普通股 4,463,110
交通银行股份有限公司－汇丰 晋信消费红利股票型证券投资 基金		3,646,135			人民币普通股 3,646,135
中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金		2,643,961			人民币普通股 2,643,961
中信实业银行－建信恒久价值 股票型证券投资基金		2,371,296			人民币普通股 2,371,296
东方证券股份有限公司		2,285,749			人民币普通股 2,285,749
中国银行股份有限公司－嘉实 回报灵活配置混合型证券投资 基金		2,216,124			人民币普通股 2,216,124
交通银行股份有限公司－汇丰 晋信大盘股票型证券投资基金		2,154,754			人民币普通股 2,154,754

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

第 3 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分产品
铁路车辆	1,106,678,247.47	906,134,760.32	18.12	8.46	3.11	增加4.24 个 百分点
结构件	177,949,857.83	164,705,631.16	7.44	5.60	5.53	增加0.06 个 百分点
曲轴锻件	159,339,913.96	142,729,155.33	10.42	-23.08	-24.45	增加1.63 个 百分点
车辆弹簧	55,541,754.40	39,290,351.18	29.26	-20.93	-30.01	增加9.17 个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,479,966,459.45	0.93
国外	19,543,314.21	100.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
募集资金 总额	300,000,000.00		本报告期已使用募集资金 总额
			已累计使用募集资金总额		275,400,000.00
承诺项目	是否 变更 项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符 合计划 进度	预计收益	产生收益情况
精密锻造 生产	否	286,770,000.00	262,170,000.00	是	42,910,000.00	-4,421,315.72
路通弹簧 公司增资 扩股项目	否	13,230,000.00	13,230,000.00	是	2,680,000.00	2,113,310.07
合计	/	300,000,000.00	275,400,000.00	/	45,590,000.00	/
未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目）			主要产品市场售价下降，市场需求减少。
尚未使用的募集资金用途及去向			募集资金专户存放

第 4 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

5.7 非募集资金项目情况
			单位:元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
一、年产6 万吨汽车钢板 弹簧生产线	1,891,080.00	按计划进行
二、铁路车辆零星技改项 目	8,306,065.43	按计划进行
三、富成公司生产线改造 项目	1,627,159.06	按计划进行
合计	11,824,304.49	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	123,854,416.37
报告期末对子公司担保余额合计	59,483,690.50
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	59,483,690.50
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.54

6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用

第 5 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本 情况	诉讼(仲裁)涉及 金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况
详见公司临 2012-02 号公告		经包头市中级人 民法院一审判决， 我方胜诉。包头市 荣豪稀土科技开 发有限公司现已 向内蒙古高级人 民法院提出上诉。	我公司现已经对 钢结构公司计提 了680 万的减值准 备，对本公司今后 的利润将产生一 定影响。	正在履行有关程 序，尚未有结果。

包头北方创业钢结构有限公司在经营过程中，由于股东经营理念存在分歧，致使钢结构公司不能按 照《公司法》和公司章程规定规范运行，自2009 年7 月起，被告钢结构公司处于停产歇业状态，如 继续经营，将损害股东利益。包头北方创业股份有限公司四届七次董事会和2010 年度股东大会已审 议通过对包头北方创业钢结构公司进行清算的议案，经与各股东方沟通，不能达成解散钢结构公司并 清算的一致意见。现包头市中级人民法院一审判决，我方胜诉，同意钢结构公司解散，第三方包头市 荣豪稀土科技开发有限公司现已向内蒙古高级人民法院提出上诉。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

第 6 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、1	1,019,396,619.47	1,166,246,230.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）、2	251,180,000.00	89,294,525.95
应收账款	（六）、3	380,958,406.51	400,447,561.19
预付款项	（六）、5	64,343,848.45	19,215,950.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）、4	28,422,478.59	10,305,212.84
买入返售金融资产
存货	（六）、6	349,175,415.23	359,801,238.90
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		2,093,476,768.25	2,045,310,720.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、7	7,927,010.16	7,927,010.16
投资性房地产	（六）、8	22,705,999.92	23,018,023.98
固定资产	（六）、9	751,486,428.89	766,906,308.61
在建工程	（六）、10	11,111,815.76	3,333,106.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、11	2,705,313.51	2,770,534.21
开发支出
商誉

第 7 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

长期待摊费用
递延所得税资产	（六）、12	4,454,851.75	2,817,111.46
其他非流动资产
非流动资产合计		800,391,419.99	806,772,094.56
资产总计		2,893,868,188.24	2,852,082,815.19
流动负债：
短期借款	（六）、14	95,000,000.00	95,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）、15	513,053,781.02	365,843,552.11
应付账款	（六）、16	730,522,065.27	619,616,583.59
预收款项	（六）、17	31,594,258.02	366,202,899.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、18	5,680,882.35	4,505,790.55
应交税费	（六）、19	25,931,877.65	-21,376,106.79
应付利息
应付股利	（六）、20	42,888,168.82	9,323,868.82
其他应付款	（六）、21	160,866,682.80	179,307,513.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债	（六）、22	2,700,000.00	2,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,608,237,715.93	1,621,124,101.77
非流动负债：
长期借款	（六）、23	2,700,000.00	2,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,700,000.00	2,700,000.00
负债合计		1,610,937,715.93	1,623,824,101.77
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	（六）、24	173,230,000.00	173,230,000.00

第 8 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

资本公积	（六）、26	579,700,585.51	579,700,585.51
减：库存股
专项储备	（六）、25	136,754.01
盈余公积	（六）、27	43,808,768.27	43,808,768.27
一般风险准备
未分配利润	（六）、28	275,912,788.53	221,342,034.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		1,072,788,896.32	1,018,081,388.51
少数股东权益		210,141,575.99	210,177,324.91
所有者权益合计		1,282,930,472.31	1,228,258,713.42
负债和所有者权益 总计		2,893,868,188.24	2,852,082,815.19

法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

第 9 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		937,587,706.67	1,103,384,725.74
交易性金融资产
应收票据		184,250,000.00	27,379,859.15
应收账款	（十一）、1	214,699,032.80	252,115,858.89
预付款项		61,219,190.45	12,146,460.55
应收利息
应收股利
其他应收款	（十一）、2	67,083,871.46	50,548,927.96
存货		77,315,787.28	106,778,540.28
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,542,155,588.66	1,552,354,372.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）、3	405,623,983.35	405,623,983.35
投资性房地产		22,705,999.92	23,018,023.98
固定资产		246,739,020.73	253,596,705.41
在建工程		6,036,085.00	318,190.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		32,621.50	44,134.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,818,232.30	2,087,549.92
其他非流动资产
非流动资产合计		683,955,942.80	684,688,587.36
资产总计		2,226,111,531.46	2,237,042,959.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		456,018,000.00	362,493,600.36

第 10 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

应付账款		599,771,554.07	490,756,462.47
预收款项		30,171,448.97	352,415,239.54
应付职工薪酬		3,576,483.99	2,754,954.42
应交税费		26,100,972.85	-18,470,231.99
应付利息
应付股利		34,646,000.00	0.00
其他应付款		27,806,510.37	55,635,945.04
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		1,178,090,970.25	1,245,585,969.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,178,090,970.25	1,245,585,969.84
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		173,230,000.00	173,230,000.00
资本公积		589,540,104.68	589,540,104.68
减：库存股
专项储备
盈余公积		41,805,009.61	41,805,009.61
一般风险准备
未分配利润		243,445,446.92	186,881,875.80
所有者权益（或股东权益） 合计		1,048,020,561.21	991,456,990.09
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,226,111,531.46	2,237,042,959.93

法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

第 11 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并利润表 2012 年1—6 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司

编制单位:包头北方创业股份有限公司	编制单位:包头北方创业股份有限公司
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）、29	1,615,036,789.60	1,554,323,021.38
其中：营业收入	（六）、29	1,615,036,789.60	1,554,323,021.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	（六）、29	1,516,440,305.63	1,480,945,938.41
其中：营业成本	（六）、29	1,363,511,636.35	1,366,982,799.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、30	7,144,875.59	5,864,810.38
销售费用	（六）、31	39,441,514.91	16,184,237.01
管理费用	（六）、32	99,834,949.76	91,638,028.38
财务费用	（六）、33	-4,218,937.76	811,856.89
资产减值损失	（六）、34	10,726,266.78	-535,793.75
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,596,483.97	73,377,082.97
加：营业外收入	（六）、35	6,782,811.74	2,916,594.34
减：营业外支出	（六）、36	1,637,792.11	49,246.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		103,741,503.60	76,244,431.23
减：所得税费用	（六）、37	14,560,498.72	10,485,043.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,181,004.88	65,759,387.43
归属于母公司所有者的净利润		89,216,753.80	62,040,598.95
少数股东损益		-35,748.92	3,718,788.48
六、每股收益：

第 12 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（一）基本每股收益	（六）、38	0.515	0.358
（二）稀释每股收益	（六）、38	0.515	0.358
七、其他综合收益
八、综合收益总额		89,181,004.88	65,759,387.43
归属于母公司所有者的综合收益 总额		89,216,753.80	62,040,598.95
归属于少数股东的综合收益总额		-35,748.92	3,718,788.48
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

第 13 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司利润表 2012 年1—6 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司

编制单位:包头北方创业股份有限公司	编制单位:包头北方创业股份有限公司
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十一）、4	1,222,274,930.80	1,100,274,508.26
减：营业成本	（十一）、4	1,016,960,029.54	957,924,242.95
营业税金及附加		6,675,161.60	5,095,226.23
销售费用		34,269,354.38	8,095,178.92
管理费用		64,465,306.29	64,807,865.64
财务费用		-7,872,993.77	-1,593,663.70
资产减值损失		4,871,215.85	-535,793.75
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		102,906,856.91	66,481,451.97
加：营业外收入		5,052,317.87	2,908,046.32
减：营业外支出		1,513,423.32	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		89,297.42	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		106,445,751.46	69,364,498.29
减：所得税费用		15,236,180.34	10,485,043.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,209,571.12	58,879,454.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		91,209,571.12	58,879,454.49

法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

第 14 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并现金流量表 2012 年1—6 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		1,001,073,204.97	912,712,410.60
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		5,032,922.00	2,443,679.00
收到其他与经营活动 有关的现金	（六）、39	16,558,511.72	42,652,999.54
经营活动现金流入 小计		1,022,664,638.69	957,809,089.14
购买商品、接受劳务 支付的现金		958,682,092.35	590,346,005.27
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金

第 15 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		105,431,706.27	88,951,484.89
支付的各项税费		50,868,588.31	88,724,750.25
支付其他与经营活动 有关的现金	（六）、39	31,174,564.12	51,789,665.63
经营活动现金流出 小计		1,146,156,951.05	819,811,906.04
经营活动产生的 现金流量净额		-123,492,312.36	137,997,183.10
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		1,672.00	315,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		1,672.00	315,000.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		19,384,767.60	10,621,297.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		19,384,767.60	10,621,297.91
投资活动产生的 现金流量净额		-19,383,095.60	-10,306,297.91
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		55,000,000.00	35,000,000.00

第 16 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金	（六）、39	186,089,717.96	0.00
筹资活动现金流入 小计		241,089,717.96	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		3,974,203.50	22,831,382.53
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		58,974,203.50	82,831,382.53
筹资活动产生的 现金流量净额		182,115,514.46	-47,831,382.53
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		39,240,106.50	79,859,502.66
加：期初现金及现金 等价物余额		980,156,512.97	665,929,356.43
六、期末现金及现金等价 物余额		1,019,396,619.47	745,788,859.09

法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

第 17 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		833,328,733.60	708,821,300.88
收到的税费返还		5,032,922.00	2,443,679.00
收到其他与经营活动 有关的现金		12,790,645.53	26,580,337.31
经营活动现金流入 小计		851,152,301.13	737,845,317.19
购买商品、接受劳务 支付的现金		881,090,091.26	453,458,028.34
支付给职工以及为职 工支付的现金		50,113,819.36	47,122,471.48
支付的各项税费		46,156,185.27	81,159,365.76
支付其他与经营活动 有关的现金		21,940,315.11	83,008,066.59
经营活动现金流出 小计		999,300,411.00	664,747,932.17
经营活动产生的 现金流量净额		-148,148,109.87	73,097,385.02
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		1,672.00	315,000.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		1,672.00	315,000.00
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		17,650,581.20	8,730,663.54
投资支付的现金
取得子公司及其他营

第 18 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		17,650,581.20	8,730,663.54
投资活动产生的 现金流量净额		-17,648,909.20	-8,415,663.54
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金		169,928,710.30	0.00
筹资活动现金流入 小计		169,928,710.30	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		0.00	20,963,254.50
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		0.00	20,963,254.50
筹资活动产生的 现金流量净额		169,928,710.30	-20,963,254.50
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		4,131,691.23	43,718,466.98
加：期初现金及现金 等价物余额		933,456,015.44	611,271,600.29
六、期末现金及现金等价 物余额		937,587,706.67	654,990,067.27

法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：吴井峰 会计机构负责人：王文举

第 19 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

										单位:元 币种:人
项目			本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	173,230,000.00	579,700,585.51			43,808,768.27		221,342,034.73		210,177,324.91	1,228,258,713.42
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	173,230,000.00	579,700,585.51			43,808,768.27		221,342,034.73		210,177,324.91	1,228,258,713.42
三、本 期增减 变动金 额（减				136,754.01			54,570,753.80		-35,748.92	54,671,758.89

第 20 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

少以 “－” 号填 列）
（一） 净利润							89,216,753.80		-35,748.92	89,181,004.88
（二） 其他综 合收益
上述 （一） 和（二） 小计							89,216,753.80		-35,748.92	89,181,004.88
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配							-34,646,000.00			-34,646,000.00
1．提取 盈余公 积

第 21 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配							-34,646,000.00			-34,646,000.00
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备				136,754.01						136,754.01
1．本期 提取				624,339.08						624,339.08
2．本期				487,585.07						487,585.07

第 22 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

使用
（七） 其他
四、本 期期末 余额	173,230,000.00	579,700,585.51		136,754.01	43,808,768.27		275,912,788.53		210,141,575.99	1,282,930,472.31

										单位:元 币种:人民币 所有者权益合计 1,149,961,428.37 1,149,961,428.37
项目			上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上 年年末 余额	173,230,000.00	579,700,585.51			33,519,516.82		150,813,452.25		212,697,873.79	1,149,961,428.37
：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	173,230,000.00	579,700,585.51			33,519,516.82		150,813,452.25		212,697,873.79	1,149,961,428.37

第 23 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）							25,765,899.26		-8,802,314.31	16,963,584.95
（一） 净利润							62,040,598.95		3,718,788.48	65,759,387.43
（二） 其他综 合收益							-1,628,699.69		-12,521,102.79	-14,149,802.48
上述 （一） 和（二） 小计							60,411,899.26		-8,802,314.31	51,609,584.95
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分							-34,646,000.00			-34,646,000.00

第 24 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

配
1．提取 盈余公 积
2．提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配							-34,646,000.00			-34,646,000.00
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储

第 25 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七） 其他
四、本 期期末 余额	173,230,000.00	579,700,585.51			33,519,516.82		176,579,351.51		203,895,559.48	1,166,925,013.32

法定代表人： 白晓光 主管会计工作负责人： 吴井峰 会计机构负责人： 王文举

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

编制单位:包头北方创业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,230,000.00	589,540,104.68			41,805,009.61		186,881,875.80	991,456,990.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	173,230,000.00	589,540,104.68			41,805,009.61		186,881,875.80	991,456,990.09
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							56,563,571.12	56,563,571.12
（一）净利润							91,209,571.12	91,209,571.12
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							91,209,571.12	91,209,571.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益

第 26 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

的金额
3．其他
（四）利润分配							-34,646,000.00	-34,646,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配							-34,646,000.00	-34,646,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	173,230,000.00	589,540,104.68			41,805,009.61		243,445,446.92	1,048,020,561.21

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目				上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	173,230,000.00	589,540,104.68			31,515,758.16		128,924,612.71	923,210,475.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	173,230,000.00	589,540,104.68			31,515,758.16		128,924,612.71	923,210,475.55

第 27 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							24,233,454.49	24,233,454.49
（一）净利润							58,879,454.49	58,879,454.49
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							58,879,454.49	58,879,454.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配							-34,646,000.00	-34,646,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-34,646,000.00	-34,646,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	173,230,000.00	589,540,104.68			31,515,758.16		153,158,067.20	947,443,930.04

法定代表人： 白晓光 主管会计工作负责人： 吴井峰 会计机构负责人： 王文举

第 28 页 共 29 页

包头北方创业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

7.3.2 会计估计变更
			单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和 原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本年对应收款项各个账 龄段坏账准备的计提比 例进行了变更，变更后 更能反映公司的实际经 营情况	公司四届二十四次董事 会	利润表资产减值损失 （坏账准备）	13,670,266.78

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

由于子公司包头北方创业钢结构有限公司已不再正常生产经营，进入诉讼程序，因此中报不再对其报 表进行合并。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体

经营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
包头北方创业钢结构有限公司	21,972,302.48	0

董事长：白晓光

包头北方创业股份有限公司 2012 年8 月28 日

第 29 页 共 29 页