Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 22, 2017

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2017-047 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：包头北方创业有限责任公司

●本次担保数量：100,000 万元人民币,实际为其提供的担保余额为0 万元 人民币

●本次担保没有反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概况

包头北方创业有限责任公司是公司的全资子公司，基于该公司业务发展对资 金的需要，2017 年公司拟为包头北方创业有限责任公司提供 100,000 万元人民 币综合授信额度担保，上述担保用于其办理承兑及贷款等事项，担保期限一年。

2017 年6 月21 日，公司五届三十九次董事会审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》，同意为包头北方创业有限责任公司申请100,000 万元人民 币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期一年。本次担保需股东大会审 议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

名称：包头北方创业有限责任公司

统一社会信用代码：91150200MA0NAEP26Y

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企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区第一功能小区 法定代表人：单志鹏 注册资本：人民币壹拾亿元 成立日期：2017 年5 月4 日 营业期限：2017 年5 月4 日至长期

经营范围：研制、开发、生产、销售铁路车辆,汽车专用车,冶金机械,压力 容器,车辆配件及进出口，机械加工，大型精密加工，装配焊接，数控切割，玻 璃纤维增强塑料制品制造，大型冲压，特种材料处理，表面热处理，防腐涂装， 自有房屋租赁，机械装备租赁，技术咨询服务，地铁车辆总装、维修、保养，LNG 储罐制造及法律法规允许的经营业务等。

与本公司的关系：本公司全资子公司

包头北方创业有限责任公司成立于2017 年5 月4 日，资产总额为211,606.46 万元，负债总额为100,568.41 万元，其中银行贷款总额为0、流动负债总额为 100,472.02 万元、资产净额111,038.04 万元、营业收入为0、净利润为0、无 影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、董事会意见

2017 年6 月21 日，公司五届三十九次董事会审议通过《关于公司为全资子 公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017 年第一次临时股东大会审议，包头 北方创业有限责任公司是本公司的全资子公司，资信状况优良，本公司对该公司 经营管理风险能够进行全面掌控，并直接分享子公司的经营成果。

公司独立董事针对担保事项发表了独立意见：公司控股子公司因生产经营需 要，向往来银行申请授信额度，根据银行规定，必须提供担保才能获得银行额度， 因此由公司提供担保。我们认为此担保系生产经营所需，符合《公司章程》、证 监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，同 意公司董事会《关于为全资子公司提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。 四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司无对外担保,上市公司对控股子 公司提供的担保实际发生总额77,752,275 元(不包含本次),占上市公司最近一

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期经审计净资产的1.06%,无逾期担保。

五、备查文件

• 1.内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十九次董事会会议决议

• 2.内蒙古第一机械集团股份有限公司五届二十八次监事会会议决议

• 3.内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事意见

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 二Ｏ一七年六月二十三日

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