Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2012－44 号

包头北方创业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2008 年4 月2 日，中国证监会以证监发行字[2008] 495 号文《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准包头北方创业股份有限公 司（以下简称公司）向八名投资人定向增发有限售期限的股票4,323 万股，每股 发行价格为7.24 元，共募集资金312,985,200.00 元，扣除发行费用 12,985,200.00 元，募集资金净额为300,000,000.00 元。该募集资金已于2008 年6 月2 日全部到账，并经大信会计师事务所有限公司大信京验字（2008）第 0022 号验资报告审验确认。

二、募集资金存储情况

根据公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金进行了专户存储。截 止2012 年6 月30 日，公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
存放银行	银行账号	初始存放金额	截止2012 年6 月30 日余额
包商银行鑫源支 行	000903757800010	300,000,000. 00	25,512,800.13

三、募集资金管理情况

公司于2005 年3 月28 日召开的二届董事会六次会议审议通过了《募集资金 管理办法》。2008 年8 月15 日，公司对《募集资金管理办法》进行了修订并经 三届董事会十三次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2008 年6 月10 日公司分别与保荐机构财富证券有限责任公司、包商银行股份有限公 司鑫源支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年6 月由于公司保荐机构财

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富证券业务变更，公司与财富里昂证券有限责任公司重新签订了《募集资金使用 专项督导协议》，并与包商银行股份有限公司鑫源支行重新签订了《募集资金三 方监管协议》。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及 时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金 的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。

四、募集资金的实际使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变 更项目	实际投入 金额	是否符合计划 进度
精密锻造生产线项目	28,677	否	26,217	是
路通弹簧公司增资扩股 项目	1,323	否	1,323	是
合计	30,000	/	27,540	/

公司2007 年第二次临时股东大会审议通过精密锻造生产线项目投资金额为 28,677.00 万元，并授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情 况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应调整。

2008 年10 月12 日，公司三届十四次董事会审议通过将精密锻造生产线项 目投资金额28,677 万元调整为26,217 万元，其中铺底流动资金为2,349 万元， 按定向增发时承诺项目资金使用计划，项目结余资金2,460 万元。

截止2008 年12 月31 日，公司募集资金投资项目使用资金22,362.46 万元 经大信会计师事务所有限公司出具的大信核字[2009]第1-0234 号审核报告确 认；截止2010 年6 月30 日，公司募集资金投资项目使用资金27,540.00 万元经 大信会计师事务所有限公司出具的大信专审字[2010]第1-1315 号专项审核报告 确认。

五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2009 年第三届董事会十五次会议决议，公司将2460.00 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月。公司 已于2009 年9 月21 日提前归还至募集资金专用帐户。

根据公司2011 年第四届十三次董事会会议决议，公司将2,546.85 万元（含 利息收入）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时限不超过六个月。公司于 2011 年10 月24 日将募集资金2,546.85 万元（含利息收入）转到一般账户用于

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流动资金日常使用，使用时限不超过六个月，该笔资金已于2012 年4 月18 日到 期前转回专户。

六、未使用完毕募集资金情况说明

截止2011年12月31日，2008年非公开发行募集资金尚有2,460.00万元未使 用，占该次募集资金总额的8.20%。经2011年第四届十三次董事会会议决议，补 充流动资金2,546.85万元（含利息收入）, 该笔资金已于2012年4月18日到期前 转回专户。公司对用于补充流动资金的募集资金进行了合理使用，资金运用情况 良好。

公司保荐机构、独立董事和监事会分别对该事项发表了相关意见，履行了必 要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关 规定。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

综上所述，公司董事会认为2012 年上半年公司按照《公司法》、《证券法》、 上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金， 及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

包头北方创业股份有限公司

二○一二年八月二十八日

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