Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 21, 2012

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2012－15 号

包头北方创业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次发行基本情况

2008 年4 月2 日，中国证监会以证监发行字[2008] 495 号文《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准包头北方创业股份有限公 司（以下简称公司）向八名投资人定向增发有限售期限的股票4,323 万股，每股 发行价格为7.24 元，共募集资金312,985,200.00 元，扣除发行费用 12,985,200.00 元，募集资金净额为300,000,000.00 元。该募集资金已于2008 年6 月2 日全部到账，并经大信会计师事务所有限公司大信京验字（2008）第 0022 号验资报告审验确认。

二、募集资金存储情况

根据公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金进行了专户存储。截 止2011 年12 月31 日，公司募集资金的存放、使用严格按上述制度履行。

单位：人民币 元

存放银行	银行账号	初始存放金额	截止2011 年12 月31 日 余额
包商银行鑫源支 行	000903757800010	300,000,000.00	15,545.35

三、募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金项目的资金使用情况

公司2008 年募集资金使用情况见下表：

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单位：人民币万元

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：30,000.00 变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例： 0%						已累计使用募集资金总额：27,540.00
						其中： 2008 年 22,362.46 2009 年 5,177.54 2010 年 0.00 2011年 0.00
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日 项目完 工程度
序 号	承诺 投资项目	实际 投资项目	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际 投资金额	募集前 承诺 投资金额	募集后 承诺 投资金额	实际 投资金额	实际投资 与承诺投 资的差额
1	精密锻造生 产线项目	精密锻造 生产线项 目	28,677.00	26,217.00	26,217.00	28,677.00	26,217.00	26,217.00	0	100%
2	路通弹簧公 司增资扩股 项目	路通弹簧 公司增资 扩股项目	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0	100%
	合计		30,000.00	27,540.00	27,540.00	30,000.00	27,540.00	27,540.00	0

注：截止2008 年12 月31 日，公司募集资金投资项目使用资金22,362.46 万元经大信 会计师事务所有限公司出具的大信核字[2009]第1-0234 号审核报告确认；截止2010 年6 月30 日，公司募集资金投资项目使用资金27,540.00 万元经大信会计师事务所有限公司出 具的大信专审字[2010]第1-1315 号专项审核报告确认。

（二）前次募集资金投资项目没有发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异

经公司2007 年第二次临时股东大会、三届十四次董事会审议通过，公司以 “精密锻造生产线项目”实际投资26,217.00 万元对已成立的内蒙古一机集团富 成锻造有限责任公司进行增资。公司相应的将“精密锻造生产线项目”原有投资 金额28,677.00 万元调整为26,217.00 万元。

（四）前次募集资金投资项目没有对外转让或置换。

（五）闲置募集资金情况说明

根据公司2009 年第三届董事会十五次会议决议，公司将2460.00 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6 个月。公司 已于2009 年9 月21 日提前归还至募集资金专用帐户。

根据公司2011 年第四届十三次董事会会议决议，公司将2,546.85 万元（含 利息收入）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时限不超过六个月。公司于 2011 年10 月24 日将募集资金2,546.85 万元（含利息收入）转到一般账户用于

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流动资金日常使用。

（六）未使用完毕募集资金情况说明

截止2011 年12 月31 日，2008 年非公开发行募集资金尚有2,460.00 万元 未使用，占该次募集资金总额的8.20%，截止2011 年12 月31 日公司专户余额 为15,545.35 元。另经2011 年第四届十三次董事会会议决议，补充流动资金 2,546.85 万元（含利息收入）。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

2008 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益 （万元/ 年）	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称			2009 年	2010 年	2011 年
1	精密锻造生产 线项目	---	4,291.00	400.3	791.9	905.57	2,097.77	否
2	路通弹簧公司 增资扩股项目	---	268	1,180.44	1,936.30	1,158.29	4,275.03	是
合计		---	4,559.00	1,580.74	2,728.20	2,063.86	6,372.80

公司募集资金于2008 年6 月到帐，2009 年底基本完成投入。尽管受国际金 融危机影响，国内外市场需求有所萎缩，但公司2009 年两个募投项目合计取得 净利润1,580.74 万元，2010 年增长至2,728.20 万元，2011 年取得净利润 2,063.86 万元。

1、精密锻造生产线项目

截至2011 年，该公司实现的效益尚未达到承诺效益，主要原因如下：

一是市场环境发生了变化，竞争加剧。公司规划该项目时间为2005 年，募 集资金完成投入时间为2009 年，期间，国内许多公司也相继投产了若干条生产 线，比如文登天润曲轴公司、洛阳拖拉机锻造公司、丹东518 厂等，使得同类产 品市场竞争形势趋于激烈，产品的销量及售价未能达到预计规划的目标。

二是该项目主要生产的设备为德国米勒·万加顿公司开发研制的PZS900 型 电动直驱式螺旋压力机，这种国际领先的设备与国产辅助设备需要逐步实现兼 容，产能才能逐步释放。截至2011 年底，锻造公司一直处于产能逐步释放的过 程中，尚未达到设计产能。

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2、路通弹簧公司增资扩股项目

该项目2009 年、2010 年、2011 年分别实现净利润1,180.44 万元、1,936.30

万元、1,158.29 万元，远高于承诺效益。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容做了逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

本公司董事会认为，公司严格按照2008 年非公开发行股票承诺的项目进行 投资并使用了募集资金；募集资金使用程序符合公司《募集资金使用管理办法》 及相关法律、法规的要求，并及时做出了信息披露。

包头北方创业股份有限公司

二○一二年二月二十二日

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