Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 7, 2011

证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2011－07 号

包头北方创业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2008 年4 月2 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]495 号《关 于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，包头北方创业 股份有限公司（以下简称公司）向八名机构投资者定向增发有限售期限的股票 4323 万股，每股发行价格为7.24 元，共募集资金312,985,200 元，扣除发行费 用12,985,200 元，募集资金净额为300,000,000 元。

该募集资金已于2008 年6 月2 日全部到帐，并经大信会计师事务有限公司 大信京验字（2008）第0022 号验资报告审验确认。

募集资金到位后，本公司即专户存储，截止2010 年12 月31 日，募集资金 专户余额为25,350,311.46 元，其中750,311.46 元(已扣除相关手续费)为募集 资金专户利息收入。募集资金专户银行存款情况如下：

单位：元

开户银行	账号	余额
包商银行鑫源支行	000903757800010	25,350,311.46

二、募集资金管理情况

公司于2005 年3 月28 日召开的二届董事会六次会议审议通过了公司《募集 资金管理办法》。2008 年8 月15 日，公司对《募集资金管理办法》进行了修订 并经三届董事会十三次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2008 年6 月10 日公司分别与保荐机构财富证券有限责任公司、包商银行股份有限公 司鑫源支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年6 月由于公司保荐机构财 富证券业务变更，公司与财富里昂证券有限责任公司重新签订了《募集资金使用

专项督导协议》，并与包商银行股份有限公司鑫源支行重新签订了《募集资金三 方监管协议》。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及 时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金 的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。

三、募集资金的实际使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名 称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度
精密锻造生产线项目	28,677	否	26,217	是
路通弹簧公司增资扩股项目	1,323	否	1,323	是
合计	30,000	/	27,540	/

公司2007 年第二次临时股东大会审议通过精密锻造生产线项目投资金额为 28,677.00 万元，并授权公司董事会根据有关管理部门要求和证券市场的实际情 况，在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应调整。

2008 年10 月12 日，公司三届十四次董事会审议通过将精密锻造生产线项 目投资金额28,677 万元调整为26,217 万元，其中铺底流动资金为2,349 万元， 按定向增发时承诺项目资金使用计划，项目结余资金2,460 万元。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用募集资金补充流动资金的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2010 年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

公司保荐机构已出具了专项核查报告。

综上所述，公司董事会认为2010 年度公司按照《公司法》、《证券法》、上海 证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、 真实、准确、完整的披露了相关信息。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二○一一年四月七日