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Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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内蒙古第一机械集团股份有限公司
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控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字[2021]001555号
DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)
内蒙古第一机械集团股份有限公司
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020年12月31日)
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| ---- | -- | -- | ----- | -- |
| $\overline{\phantom{a}}$ . | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 |
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|---|---|---|
| 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年度 | 1-2 |
内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年度 $\equiv$ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表
大華會計師事務所
MOORE 大华国际
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地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 电话: 010-58350011 传真: 010-58350006 www.dahua-cpa.com
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字[2021]001555号
内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古 第一机械集团股份有限公司 (以下简称内蒙一机公司) 2020年度财 务报表, 包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2021年4月 23日签发 了大华审字[2021]001999 号标准无保留审计意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发「2003]56 号)和上海证券交易所发布的《上市 公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明》的规定, 就内蒙一机公司编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是内蒙一机公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 内蒙一机公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。除了
MOORE
大华国际 大善舍計師事務所 大华核字[2021]001555 号关联方资金占用情况的专项说明
对内蒙一机公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解内蒙一机公司2020年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件: 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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二〇二一年四月二十三日
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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| 编制单位: 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | ίŚ, 单位 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
核科 上市公司# 算的会计 7 日 |
2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 (不含利息) |
2020年度占用资金 的利息 |
2020年度偿还累计发生金 额 |
2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 现大股东及 其附属企业 |
非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | I | ||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 前大股东及 其附属企业 |
非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | J | ||||||||||
| 总计 | $\overline{1}$ | ||||||||||
| 其他关联 资金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 |
核科 上市公司; 呵 |
2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) |
2020年度往来资金 的利息 |
2020年度偿还累计发生金 额 |
2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 兵工财务有限责任公司 | 同一实际控制人 | 银行存款 | 5,449,614,329.04 | 39,826,616,369.10 | 54, 137, 759.51 | 39,916,304,980.04 | 5,414,063,477.61 | 信款 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | 返 应收账 |
377,511,978.26 | 1,410,944,654.98 | 1,579,369,350.21 | 209,087,283.03 | 销售产品 | 经营性住来 | |||
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | 派 应收账表 |
40,382,249.39 | 294,995,877.17 | 286, 183, 080.97 | 49, 195, 045.59 | 销售产品 | 经营性住来 | |||
| 包头兵工新世纪宾馆有限公司 | 股东的参股公司 | 崁 应收账。 |
1,148,875.00 | 1,145,967.12 | 2,018,551.53 | 276,290.59 | 件序列 | 经营性往来 | |||
| 包头市格润石油有限公司 | 股东的参股公司 | 谈 应收账。 |
61,170.00 | 61,170.00 | 骨磨空晶 | 经营性住来 | |||||
| 包头市金凌机械制造厂 | 股东的参股公司 | 泛 应收账 |
73,719,340.62 | 73,695,356.38 | 23,984.24 | 销售普品 | 经营性住来 | ||||
| 包头市金鹿印刷有限责任公司 | 股东的参股公司 | 应收账款 | 33,807.11 | 86,065.98 | 119,873.09 | 销售产品 | 经营性住来 | ||||
| 内蒙古第一机械集团有限公司医院 | 股东的参股公司 | 应收账款 | 187,390.24 | 322,261.76 | 472,427.22 | 37,224.78 | 销售产品 | 经营性住来 | |||
| 内蒙古一机(集团)燃气有限责任公司 | 股东的参股公司 | 应收账款 | 148,474.30 | 148,474.30 | 销售产品 | 经营性住来 | |||||
| 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司 | 股东的参股公司 | 应收账款 | 900,826.53 | 900,826.53 | 销售产品 | 经营性住来 | |||||
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 股东的参股公司 | 談 应收账。 |
28,428.21 | 122,534,351.57 | 122,562,779.78 | 销售产品 | 经营性住来 | ||||
| 内蒙古一机集团吴邦车辆座椅有限公司 | 股东的参股公司 | 談 应收账。 |
436,897.73 | 436,897.73 | 销售产品 | 经营性住来 | |||||
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 股东的参股公司 | 应收账款 | 2,374,347.39 | 157,620,721.47 | 153,837,607.46 | 6,157,461.40 | 销售"品 | 经营性住来 | |||
| 内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司 | 股东的参股公司 | 崁 应收账。 |
28,716.46 | 3,214,874.48 | 3,235,375.93 | 8,215.01 | 销售严品 | 经营性住来 | |||
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 股东的参股公司 | 焱 应收账。 |
190,861.36 | 139,702,536.01 | 139,893,397.37 | 销售产品 | 经营性住来 | ||||
| 内蒙古一机集团神鹿焊业有限公司 | 股东的参股公司 | 滋 应收账。 |
4,500.00 | 256,722.68 | 261,222.68 | 销售产品 | 经营性住来 | ||||
| 内蒙古一机集团星叶轻工制品有限公司 | 股东的参股公司 | 应收账款 | 44,441.24 | 44,441.24 | 销售产品 | 经营性住来 | |||||
| 大股东及共 附属企业 |
内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 股东的参股公司 | 談 应收账。 |
273,013.40 | 6,298,374.23 | 6,227,807.25 | 343,580.38 | 销售"品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古一机徐工特种装备有限公司 | 股东的参股公司 | 談 应收账。 |
10,392,599.79 | 5,245,988.16 | 5,146,611.63 | 骨售品 | 经营性住来 | ||||
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | $\lambda_{\rm L}$ 合同资」 |
315,358,353.90 | 198,207,269.78 | 117,151,084.12 | 销售产品 | 经营性住来 | ||||
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 1,629,333,840.95 | 2,494,047,171.59 | 916,641,186.80 | 3,206,739,825.74 | 骨傳管曲 | 经营性住来 |
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位: 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | É 单位: |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | 泛 预付账簿 |
81,255,226.35 | 620, 198, 704.43 ٠ $\ddot{\phantom{0}}$ |
700,424,224.47 | 1,029,706.31 | 销售产品 | 经营性住来 | ||
| 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 股东参股公司 | 盏 顶付账. |
2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 住来款 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 股东参股公司 | 泛 顶付账, |
56.55 | 56.55 | 住来款 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | 溪 共他应收 |
2,369,200.00 | 16,000.00 | 2,353,200.00 | 保证金、押金 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | 該 其他应收 |
294,540.00 | 2,578,978.00 | 2,760,000.00 | 113,518.00 | 押金 保证金、 |
经营性住来 | ||
| 中国兵器工业集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 221,470,045.08 | 620, 662, 137.17 | 427,621,713.82 | 414,510,468.43 | 销售商品 | 经营性住来 | ||
| 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属单位合计 | 同一实际控制人 | 柴 应收票 |
41,281,617.90 | 81,856,436.46 | 81,686,516.59 | 41,451,537.77 | 销售商品 | 经营性住来 | ||
| 内蒙古一机集团北方实业有限公司 | 股东参股公司 | 陈 应收票 |
1,100,000.00 | 600,000.00 | 1,100,000.00 | 600,000.00 | 销售商品 | 经营性住来 | ||
| 内蒙古一机集团瑞特精密工模具有限公司 | 股东参股公司 | 应收票据 | 13,000,000.00 | 6,200,000.00 | 13,000,000.00 | 6,200,000.00 | 销售商品 | 经营性住来 | ||
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 股东参股公司 | 梟 应收票 |
200,000.00 | 800,000.00 | 1,000,000.00 | 销售商品 | 经营性住来 | |||
| 内蒙古一机集团林峰特种铸造有限公司 | 股东参股公司 | 辜 应收运 |
435,300.00 | 435,300.00 | 销售商品 | 经营性住来 | ||||
| 上市公司的 | 包头北方创业有限责任公司 | 子公司 | 氢 其他应收 |
25,433,218.54 | 852,504.44 | 24,580,714.10 | 往来款 | 非经营性住来 | ||
| 子公司及其 附属企业 |
$\ddot{\phantom{0}}$ | |||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方 | ||||||||||
| 及其附属企 $\Rightarrow$ |
||||||||||
| 总计 | I | I | 7,889,951,541.23 | 46, 191, 744, 308.31 | 54, 137, 759.51 | 44,634,764,323.77 | 9,501,069,285.28 | I | $\overline{\phantom{a}}$ |
第2页
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Sean End 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, 凭证。 |
genes Trans 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 |
王 涂改、 不得伪造、 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发 |
$\frac{100000}{200000}$ But I 应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让。 出借、 租、 |
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| 会 织 顿 住 |
席合伙人: | 计师 | 场 | 桜 | 执业证书编号: | 批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号 | 批准执业日期: 2011年11月03日 |
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