Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 5, 2017

内蒙古第一机械集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华特字 [2017]001298 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）

内蒙古第一机械集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止2016 年12 月31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	内蒙古第一机械集团股份有限公司 2016 年度	1-3
	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
	汇总表

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017] 001298

内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古 第一机械集团股份有限公司 （以下简称内蒙一机公司）2016 年度财 务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017 年3 月31 日签发 了大华审字[2017] 002192 号标准无保留审计意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和上海证券交易所发布的《上市 公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明》的规定，就内蒙一机公司编制的2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是内蒙一机公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 内蒙一机公司2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了

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大华特字[2017] 001298 号关联方资金占用情况的专项说明

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对内蒙一机公司实施2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解内蒙一机公司2016 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：内蒙古第一机械集团股份有限公司 2016 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京

中国注册会计师： 中国注册会计师： 二〇一七年三月三十一日

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大华特字

号关联方资金占用情况的专项说明

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