Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Annual Report 2020

Apr 26, 2021

公司代码： 600967 公司简称：内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况	3 未出席董事情况
未出席董事职务 独立董事	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
	王洪亮	因病未能出席	邓腾江

• 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2021 年 4 月 23 日召开六届十五次董事会会议审议通过《关于 2020 年利润分配方案议案》 ，拟以公司 2020 年 12 月 31 日普通股 1,689,631,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发分配红利 0.83 元 ( 含税 ) ，合计派发现金红利 140,239,440.81 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 21.37% 。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

本分配方案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。如在本议案披露之日起至实施 权益分派股权登记日期间，因发行、回购、激励等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配比例不变，相应调整分配总额。

2020 年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 57,447,482.74 元（含税） , 占本年度归属于上市公司股东的净利润的 8.75% 。 2020 年公司累计约向 公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），合计约占本年度归属于上市公司股东的净利 润的 30.12% 。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
股票种类 A股		公司股票简况
	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
	上海证券交易所	内蒙一机	600967	北方创业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王彤	梁岩
办公地址	包头市二号信箱	包头市二号信箱
电话	0472-3117182	0472-3117182
电子信箱		nmyjzqb600967@163.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务 ：报告期内，公司主要业务未发生重大变化，持续开展轮履装甲车辆、火炮系列军 品装备、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。

军品业务方面，公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备 研制生产基地，主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品，形成了轮履结合、车炮结合、轻重 结合、内外贸结合的研制生产格局。

铁路车辆可生产敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车、专用车 6 大系列 40 多个型号，覆盖 60 吨级直至 100 吨级的整车产品，先后通过 EN15085 、 TSI 、 EC 以及 AAR 认证，产品远销东南亚、 中亚、非洲等国家和地区。

车辆零部件围绕军品、重型汽车、铁路车辆发展，拥有冶炼、铸造、机加、冲压、热处理及 试验检测等一整套机械加工综合制造能力，形成以车辆传动、行动、悬挂、大型精密结构件等为 核心的零部件产业集群。

主要经营范围包括：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机 械制造；汽车、专用汽车、铁路车辆、工程机械整车及零配件设计、研发、制造、采购、销售及 售后服务；本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；冶炼冲锻工具制 造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、铸造材料、模具、 普通机械、环保设备、回转支承产品、压力容器产品、特种防护产品、安全应急装备设计、研发、 制造、销售及售后服务；铁路机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开发、生产、销 售；航空、航天、船舶机械、石油机械、煤炭机械、包装机械、电力设备、风力发电设备零部件 的研制、开发、生产、采购、销售及技术服务；矿山机械、液压成型设备及元部件设计、开发、 生产、采购、销售及技术服务；煤机设备制造、销售及维修；进出口业务经营（国家禁止或限制 公司经营的商品和技术除外）；机械设备安装；特种车辆及零部件研制、开发、生产、采购、销售、 维修及技术服务；技术服务；产品试验检测；金属材料、建筑材料、化工产品（危险品除外）的 购销；冶金机械；铸造、机械加工、精密加工、装配焊接、组焊装配、数控切割、冲压、特种材 料处理、热处理、表面热处理、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包，自有房屋租 赁，机械设备租赁及其技术咨询服务；普通货运；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品、氧气制 品生产、销售；检测和校准技术服务；机电设备保全、修理（安装）、改造。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营模式 ：报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。延续“研发 + 营销 + 制造 + 售后 ” 的全 产业链集团化经营管控模式，具有军、民品整机和核心零部件的科研设计、工艺研究、生产制造、 市场营销及售后保障等一整套研发制造能力。根据国家军事战略需求组织研发设计防务装备产品， 经立项定型后，由公司根据特定用户订单制定整体经营计划。生产涉及试验、检测、总装、零部 件加工等全部环节，并确保产品按合同节点完成交付。军品销售价格依照国家军品采购定价的相 关规定确定。

报告期内公司主要业务保持稳健持续增长，军民品协调发展。一方面，随着“强军三步走” 第一步战略目标的推进实现，对军品业务将持续拉动。同时，随着“十三五”规划收官，部分重 大科研项目和重大工程陆续定型完成，也给公司军品业务带来新的增长点。加之国家安全形势特 别是重点方向的局势严峻复杂，备战打仗的军事战争准备任务紧迫而繁重。另一方面，国家应对 新冠疫情的冲击，启动了新型基础设施、新型城镇化建设以及交通、水利重大工程等“两新一重” 激发消费需求，助力产业升级，形成实体经济特别是高端装备迈向高质量发展的新动能，为公司

铁路车辆及车辆零部件带来难得发展机遇。

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所处行业发展情况 ：公司隶属兵器行业，是中国兵器工业集团有限公司骨干子集团。兵器行 业仍是国家战略性产业，是我军机械化、信息化、智能化装备发展的骨干，是全军毁伤打击的核 心支撑，是现代化新型陆军体系作战能力科研制造的主体，是国家“一带一路”建设发展的主力。 截止 2019 年，兵器工业集团有限公司连续 16 个年度和 5 个任期蝉联国务院国资委业绩考核 A 级， 位列世界 500 强企业排名第 154 位。“十四五”期间将履行好强军首责，推动高质量发展，全面加 强党的建设，初步建成世界一流企业和先进兵器工业体系。

公司将兵器行业的特点和规律，开辟新的发展空间。其特点一是做为国家安全和全军各兵种 装备的基础和主要供应商，在强军战略实施中大有可为；二是属于传统竞争性行业，没有专属的 领域；三是驱动发展在需求牵引的基础上主要靠技术推动。这样的行业特点决定了要不断强化竞 争意识，顺应市场期待，在强化竞争意识和顺应用户期待中走出兵器传统阵地，开辟新的发展空 间。其规律一是技术地位决定市场地位，市场地位决定企业地位；二是企业化规模化发展；三是 发展靠人才。遵循这样行业规律坚持以军为本，履行强军首责，必须坚持军民互动，走技术相关 适度多元的发展道路，坚持产融结合，支撑军民产业发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

3.1 近3 年的主	要会计数据和财务指	标
			单位：元 币种：人民币
	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	30,167,736,195.37	25,343,781,304.67	19.03	20,329,274,350.43
营业收入	13,234,086,967.07	12,681,110,311.82	4.36	12,266,918,450.90
归属于上市公 司股东的净利	656,139,349.53	572,042,411.80	14.70	533,793,474.00

润
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	633,395,411.92	526,026,912.92	20.41	501,365,540.16
归属于上市公 司股东的净资 产	9,731,430,865.44	9,178,990,367.49	6.02	8,451,493,240.38
经营活动产生 的现金流量净 额	4,481,924,499.13	3,778,532,162.18	18.62	1,603,049,949.15
基本每股收益 （元／股）	0.39	0.34	14.71	0.32
稀释每股收益 （元／股）	0.39	0.34	14.71	0.32
加权平均净资 产收益率（% ）	6.93	6.56	增加0.37个百 分点	6.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

			单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	1,868,478,973.11	3,462,886,324.01	2,016,387,474.41	5,886,334,195.54
归属于上市公司股 东的净利润	146,955,399.10	231,003,536.51	90,897,176.20	187,283,237.72
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	134,896,640.46	227,231,206.84	82,187,051.39	189,080,513.23
经营活动产生的现 金流量净额	-284,749,906.05	-1,807,533,165.48	487,496,252.60	6,086,711,318.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

• 4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）					69,850
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					65,673
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
	前10 名股东持股情况
股东名称	报告期内增减	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东

（全称）		量	(%)	有限 售条 件的 股份 数量	股份 状态	数量	性质
内蒙古第一机械集团 有限公司	-150,647,482	722,471,727	42.76	0	无	0	国有 法人
中兵投资管理有限责 任公司	150,647,482	205,082,950	12.14	0	无	0	国有 法人
山西北方机械控股有 限公司	0	43,767,822	2.59	0	冻结	580,106	国有 法人
香港中央结算有限公 司	14,431,070	28,397,277	1.68	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公 司－国投瑞银国家安 全灵活配置混合型证 券投资基金	9,667,049	20,199,441	1.20	0	未知	0	未知
中国国际金融股份有 限公司	19,582,134	19,582,134	1.16	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有 限公司－国泰中证军 工交易型开放式指数 证券投资基金	4,896,500	10,948,572	0.65	0	未知	0	未知
李娜	10,000,000	10,000,000	0.59	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有 限公司－富国中证军 工指数分级证券投资 基金	-9,141,400	8,013,200	0.47	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有 限公司－南方军工改 革灵活配置混合型证 券投资基金	6,700,376	7,700,976	0.46	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投 资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集 团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一 机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致 行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售 条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上 市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明

• 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

• √适用□不适用

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• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

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• 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

• 5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

• 1 报告期内主要经营情况

2020 年各项经济指标和重点工作全面完成，全年实现归属于上市公司股东的净利润6.56 亿元,较 上年同期增长14.7%，实现营业收入132.34 亿元，较上年增长4.36%。实现经济增加值4.64 亿元， 成本费用率94.61 %，经营性现金净流入44.82 亿元，在职员工人均收入实现稳步增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一、 会计政策变更

一、 会计政策变更
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修 订的《企业会计准则第14号-收入》	内蒙古第一机械集团股份有限公司六届八次董事会决议 通过了《内蒙一机关于部分会计政策变更的公告》

1.1 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号 - 收入》，变更后的会计政策 详见附注四。 根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（ 2020 年 1 月 1 日）留 存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额	累积影响金额	累积影响金额	2020年1月1日
		重分类 （注_1_）	重新计量 （注_2_）	小计
应收票据	569,062,688.35				569,062,688.35
应收账款	671,896,481.37	-365,234,130.60		-365,234,130.60	306,662,350.77
合同资产		365,234,130.60		365,234,130.60	365,234,130.60
其他流动资产	520,608,038.13				520,608,038.13
其他非流动资产	53,494,748.56				53,494,748.56
资产合计	25,343,781,304.67				25,343,781,304.67
预收款项	9,038,586,612.57	-9,038,586,612.57		-9,038,586,612.57
合同负债		9,038,586,612.57		9,038,586,612.57	9,038,586,612.57
其他流动负债
其他非流动负债
负债合计	16,097,743,182.67				16,097,743,182.67
盈余公积	244,167,263.06				244,167,263.06
未分配利润	2,875,870,353.84				2,875,870,353.84

2019年12月31日	累积影响金额	累积影响金额	累积影响金额	2020年1月1日
	重分类 （注_1_）	重新计量 （注_2_）	小计
67,047,754.51				67,047,754.51
9,246,038,122.00				9,246,038,122.00

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无 法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

二、 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共3 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
包头北方创业有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
山西北方机械制造有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	参股子公司	二级	44.09	44.09

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单 位的依据说明详见“附注九、 1. 在其他主体中的权益之在子公司中的权益”。