INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第三季度报告

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证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 证券代码：900936 证券简称：鄂资B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	9,678,975,310.13	68.88	24,232,279,351.39	53.84
归属于上市公司股东 的净利润	2,141,532,546.52	304.82	3,711,645,572.56	289.01
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	2,155,664,757.94	329.42	3,709,759,060.73	306.73

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经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	9,141,575,843.06	126.53
基本每股收益（元/ 股）	1.50	305.41	2.60	288.06
稀释每股收益（元/ 股）	1.50	305.41	2.60	288.06
加权平均净资产收益 率（%）	13.43	8.49	24.31	16.94
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	48,586,398,425.70	46,800,416,223.11		3.82
归属于上市公司股东 的所有者权益	16,444,696,200.84	13,638,030,999.65		20.58

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

(二)非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-17,427,747.52	-24,711,477.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	10,842,292.72	29,491,714.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		280,070.75
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,678,084.59	8,447,196.32
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,001,096.04	-13,883,796.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154,757.64	1,551,518.23
减：所得税影响额	784,501.02	3,906,496.52
少数股东权益影响额（税后）	-7,405,998.21	-4,617,782.80
合计	-14,132,211.42	1,886,511.83

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例 （%）	主要原因
应收款项融资	-52.05	本期以承兑汇票回笼的销售货款减少。
预付款项	94.40	本期预付原料采购款增加。
其他应收款	247.29	本期应收联营企业股利增加。
其他流动资产	-31.60	本期待抵扣税金减少。
长期股权投资	79.09	本期收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资增加。
生产性生物资产	100.00	本期牧场建设新增生物性资产。
使用权资产	100.00	本期执行新租赁准则新增确认使用权资产所致。
短期借款	-31.00	本期流动资金借款减少。
预收款项	-94.71	本期部分预收款项已确认收入。
合同负债	82.85	本期预收货款增加。
应交税费	52.32	本期应交税金增加。
其他应付款	145.71	本期应付股权收购款增加。
一年内到期的非流动负债	-52.50	本期一年内到期长期借款减少。

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其他流动负债	86.18	本期待转销项税增加。
租赁负债	100.00	本期执行新租赁准则新增确认租赁负债所致。
营业收入	53.84	本期PVC、硅铁及煤炭产品销售收入增加。
营业成本	35.92	主要原因一方面是本期收入增加营业成本相应增 加，另一方面是执行新收入准则将与收入相关的合 同履约成本运输费重分类至营业成本列示。
税金及附加	90.48	本期资源税及增值税附加税增加。
管理费用	38.15	本期职工薪酬及咨询费增加。
研发费用	95.34	本期电冶集团在产品生产及工艺方面进行自动化智 能化升级改造方面研发投入增加，去年同期受疫情 影响部分研发项目未实施。
财务费用	-34.42	本期利息支出减少。
其他收益	-44.87	本期政府补助减少。
投资收益	167.44	本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。
资产减值损失	不适用	本期计提固定资产减值损失增加。
营业外收入	82.06	本期无需支付的款项收入增加。
营业外支出	59.85	本期捐赠支出增加。
所得税费用	220.76	本期利润总额增加所得税费用相应增加。
经营活动产生的现金流量 净额	126.53%	本期销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量 净额	-1,119.86%	本期收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出增加。

注:“本期”指年初至报告期末9 个月期间，下同。 二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	61,052		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）			0
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况
						股份 状态	数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公 司	境内非国 有法人	775,406,529		54.30	355,406,529	质押	464,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	境外法人	162,885,030		11.41	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	33,866,748		2.37	0	无
招商证券香港有限公司	境外法人	31,952,795		2.24	0	未知

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中央企业乡村产业投资基金股份有限 公司	国有法人	20,480,352	1.43	0	无
中國光大證券（香港）有限公司	境外法人	15,332,993	1.07	0	未知
BEST MOULD LIMITED	境外法人	12,869,159	0.90	0	未知
SKY ORIGIN LIMITED	境外法人	12,826,205	0.90	0	未知
WISE STATE LIMITED	境外法人	9,761,302	0.68	0	未知
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精 选混合型证券投资基金	其他	7,442,700	0.52	0	无
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类	数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公 司	420,000,000			人民币普通 股	420,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	162,885,030			境内上市外 资股	162,885,030
香港中央结算有限公司	33,866,748			人民币普通 股	33,866,748
招商证券香港有限公司	31,952,795			境内上市外 资股	31,952,795
中央企业乡村产业投资基金股份有限 公司	20,480,352			人民币普通 股	20,480,352
中國光大證券（香港）有限公司	15,332,993			境内上市外 资股	15,332,993
BEST MOULD LIMITED	12,869,159			境内上市外 资股	12,869,159
SKY ORIGIN LIMITED	12,826,205			境内上市外 资股	12,826,205
WISE STATE LIMITED	9,761,302			境内上市外 资股	9,761,302
中信银行股份有限公司－华安聚嘉精 选混合型证券投资基金	7,442,700			人民币普通 股	7,442,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责 任公司系一致行动人
前10 名股东及前10 名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

公司于2021 年8 月3 日、2021 年8 月20 日分别召开了第九届董事会第四次会议和2021 年第一 次临时股东大会，审议通过了《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司关于收购内蒙古鄂尔

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多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》，同意公司之控股子公司电冶集团出资298,681.65 万元收购投资控股集团持有内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“鄂尔多斯永煤矿 业公司”）15%的股权；出资199,121.10 万元收购羊绒集团持有鄂尔多斯永煤矿业公司10%的股 权，收购完成后，鄂尔多斯永煤矿业公司的股权结构为电冶集团和永煤集团股份有限公司各占50%。 截至本报告期末，鄂尔多斯永煤矿业公司就该次转让已办理完工商变更等相关资产过户手续。截 至本报告披露日，电冶集团已按协议分期支付完毕本次股权转让全部价款。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

• (二)财务报表

合并资产负债表

2021 年9 月30 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	6,329,885,166.49	7,992,399,654.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	203,456,151.48	196,597,660.00
应收账款	1,187,610,863.86	1,138,277,015.77
应收款项融资	1,494,368,883.61	3,116,768,617.97
预付款项	488,669,644.92	251,372,222.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	602,187,903.82	173,394,568.91
其中：应收利息
应收股利	300,000,000.00
买入返售金融资产
存货	4,229,994,425.88	3,259,625,798.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

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其他流动资产	280,451,219.90	410,031,458.18
流动资产合计	14,816,624,259.96	16,538,466,996.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	11,659,360,227.78	6,510,454,736.48
其他权益工具投资	243,679,202.36	243,679,202.36
其他非流动金融资产
投资性房地产	236,682,961.27	231,522,320.65
固定资产	18,799,699,738.15	20,875,502,297.37
在建工程	1,041,331,788.61	868,927,194.50
生产性生物资产	233,534.00
油气资产
使用权资产	219,097,786.28
无形资产	1,150,492,417.48	1,123,203,589.33
开发支出
商誉	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	275,903,036.95	256,432,270.15
递延所得税资产	82,896,965.88	88,121,510.06
其他非流动资产	55,610,784.44	59,320,382.94
非流动资产合计	33,769,774,165.74	30,261,949,226.38
资产总计	48,586,398,425.70	46,800,416,223.11
流动负债：
短期借款	7,256,702,865.27	10,517,271,609.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,327,563,676.62	1,538,700,123.03
应付账款	5,764,264,064.80	5,699,226,674.33
预收款项	1,158,363.25	21,915,253.15
合同负债	2,068,329,181.33	1,131,131,546.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	360,093,318.06	279,121,292.34
应交税费	982,211,896.79	644,845,199.53
其他应付款	1,746,567,719.33	710,819,216.78
其中：应付利息

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应付股利		30,946.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	893,925,513.59	1,881,932,662.90
其他流动负债	258,515,315.08	138,854,273.50
流动负债合计	20,659,331,914.12	22,563,817,850.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,327,000,000.00	5,649,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	118,571,532.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	259,409,042.40	238,591,974.57
递延所得税负债	63,245,217.91	65,832,816.31
其他非流动负债	30,771,065.77	32,891,501.02
非流动负债合计	5,798,996,858.96	5,986,316,291.90
负债合计	26,458,328,773.08	28,550,134,142.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,988,339,912.18	3,788,482,741.86
减：库存股
其他综合收益	8,511,510.34	9,120,149.66
专项储备	213,959,421.25	175,830,668.42
盈余公积	962,836,946.63	962,836,946.63
一般风险准备
未分配利润	9,843,101,341.44	7,273,813,424.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,444,696,200.84	13,638,030,999.65
少数股东权益	5,683,373,451.78	4,612,251,080.60
所有者权益（或股东权益）合计	22,128,069,652.62	18,250,282,080.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,586,398,425.70	46,800,416,223.11

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

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合并利润表

2021 年1—9 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币		审计类型：未经审计 2020 年前三季度 （1-9 月） 15,751,924,550.62 15,751,924,550.62 14,541,975,623.29 11,190,979,776.24 321,059,124.08 1,233,457,694.01 822,578,771.15 235,730,462.58 738,169,795.23 623,083,753.13 104,002,989.33 145,124,288.63 305,787,475.77 305,782,142.12 16,021,041.03 -121,770,914.98 4,336,771.24 1,559,447,589.02 13,451,060.14 41,725,898.81
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	24,232,279,351.39	15,751,924,550.62
其中：营业收入	24,232,279,351.39	15,751,924,550.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	18,786,973,473.87	14,541,975,623.29
其中：营业成本	15,210,931,522.42	11,190,979,776.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	611,565,425.90	321,059,124.08
销售费用	883,486,530.33	1,233,457,694.01
管理费用	1,136,412,236.65	822,578,771.15
研发费用	460,473,214.44	235,730,462.58
财务费用	484,104,544.13	738,169,795.23
其中：利息费用	360,118,326.04	623,083,753.13
利息收入	98,147,889.42	104,002,989.33
加：其他收益	80,006,812.65	145,124,288.63
投资收益（损失以“－”号填列）	817,795,530.10	305,787,475.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	803,277,540.10	305,782,142.12
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	16,206,784.21	16,021,041.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-373,042,820.34	-121,770,914.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,613,238.72	4,336,771.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,989,885,422.86	1,559,447,589.02
加：营业外收入	24,489,545.20	13,451,060.14
减：营业外支出	66,698,058.66	41,725,898.81

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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,947,676,909.40	1,531,172,750.35
减：所得税费用	953,637,026.63	297,304,008.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,994,039,882.77	1,233,868,742.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	4,994,039,882.77	1,233,868,742.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	3,711,645,572.56	954,127,653.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,282,394,310.21	279,741,088.15
六、其他综合收益的税后净额	-608,639.32	523,556.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	-608,639.32	381,844.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-608,639.32	381,844.93
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-
（2）其他债权投资公允价值变动		-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		-
（4）其他债权投资信用减值准备		-
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-608,639.32	381,844.93
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额		141,711.26
七、综合收益总额	4,993,431,243.45	1,234,392,298.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,711,036,933.24	954,509,498.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,282,394,310.21	279,882,799.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	2.60	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	2.60	0.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第三季度报告

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合并现金流量表

2021 年1—9 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20,553,982,503.59	11,768,261,428.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	136,550,617.42	59,021,248.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,229,087,310.96	810,336,096.59
经营活动现金流入小计	21,919,620,431.97	12,637,618,773.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6,206,002,765.47	4,194,033,968.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,026,576,129.12	1,807,244,767.64
支付的各项税费	2,626,079,913.26	1,262,836,607.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,919,385,781.06	1,338,015,432.39
经营活动现金流出小计	12,778,044,588.91	8,602,130,776.05
经营活动产生的现金流量净额	9,141,575,843.06	4,035,487,997.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	552,117,990.00	493,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	21,032,786.00	973,793.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	61,047,257.04	67,362,016.07
投资活动现金流入小计	684,198,033.04	561,635,809.26

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第三季度报告

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	307,640,717.34	135,249,770.51
投资支付的现金	4,032,422,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	38,321,541.66	64,162,034.47
投资活动现金流出小计	4,378,384,259.00	199,411,804.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,694,186,225.96	362,224,004.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	12,754,508,016.25	16,079,917,842.26
收到其他与筹资活动有关的现金	1,437,897,104.81	1,081,525,521.00
筹资活动现金流入小计	14,192,405,121.06	17,161,443,363.26
偿还债务支付的现金	17,436,737,294.35	18,156,739,292.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,261,519.63	1,446,206,061.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	220,496,397.81	106,919,172.42
支付其他与筹资活动有关的现金	1,335,740,358.37	3,100,486,286.00
筹资活动现金流出小计	20,584,739,172.35	22,703,431,639.23
筹资活动产生的现金流量净额	-6,392,334,051.29	-5,541,988,275.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,633,036.77	-10,538,026.60
五、现金及现金等价物净增加额	-949,577,470.96	-1,154,814,300.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,699,336,347.10	6,689,867,437.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,749,758,876.14	5,535,053,136.32

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

• (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 7,992,399,654.54 196,597,660.00 1,138,277,015.77 3,116,768,617.97	单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 7,992,399,654.54 196,597,660.00 1,138,277,015.77 3,116,768,617.97
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	7,992,399,654.54	7,992,399,654.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	196,597,660.00	196,597,660.00
应收账款	1,138,277,015.77	1,138,277,015.77
应收款项融资	3,116,768,617.97	3,116,768,617.97

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预付款项	251,372,222.43	244,845,195.97	-6,527,026.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	173,394,568.91	173,394,568.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,259,625,798.93	3,259,625,798.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	410,031,458.18	410,031,458.18
流动资产合计	16,538,466,996.73	16,531,939,970.27	-6,527,026.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,510,454,736.48	6,510,454,736.48
其他权益工具投资	243,679,202.36	243,679,202.36
其他非流动金融资产
投资性房地产	231,522,320.65	231,522,320.65
固定资产	20,875,502,297.37	20,875,502,297.37
在建工程	868,927,194.50	868,927,194.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		285,278,702.81	285,278,702.81
无形资产	1,123,203,589.33	1,123,203,589.33
开发支出
商誉	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	256,432,270.15	256,432,270.15
递延所得税资产	88,121,510.06	88,121,510.06
其他非流动资产	59,320,382.94	59,320,382.94
非流动资产合计	30,261,949,226.38	30,547,227,929.19	285,278,702.81
资产总计	46,800,416,223.11	47,079,167,899.46	278,751,676.35
流动负债：
短期借款	10,517,271,609.34	10,517,271,609.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

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应付票据	1,538,700,123.03	1,538,700,123.03
应付账款	5,699,226,674.33	5,699,226,674.33
预收款项	21,915,253.15	21,915,253.15
合同负债	1,131,131,546.06	1,131,131,546.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	279,121,292.34	279,121,292.34
应交税费	644,845,199.53	644,845,199.53
其他应付款	710,819,216.78	710,819,216.78
其中：应付利息
应付股利	30,946.82	30,946.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,881,932,662.90	1,975,301,088.54	93,368,425.64
其他流动负债	138,854,273.50	138,854,273.50
流动负债合计	22,563,817,850.96	22,657,186,276.60	93,368,425.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,649,000,000.00	5,649,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		185,383,250.71	185,383,250.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	238,591,974.57	238,591,974.57
递延所得税负债	65,832,816.31	65,832,816.31
其他非流动负债	32,891,501.02	32,891,501.02
非流动负债合计	5,986,316,291.90	6,171,699,542.61	185,383,250.71
负债合计	28,550,134,142.86	28,828,885,819.21	278,751,676.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,788,482,741.86	3,788,482,741.86
减：库存股
其他综合收益	9,120,149.66	9,120,149.66

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第三季度报告

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专项储备	175,830,668.42	175,830,668.42
盈余公积	962,836,946.63	962,836,946.63
一般风险准备
未分配利润	7,273,813,424.08	7,273,813,424.08
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	13,638,030,999.65	13,638,030,999.65
少数股东权益	4,612,251,080.60	4,612,251,080.60
所有者权益（或股东权 益）合计	18,250,282,080.25	18,250,282,080.25
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	46,800,416,223.11	47,079,167,899.46	278,751,676.35

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

公司自2021 年1 月1 日起首次执行新租赁准则，首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用 的承租人增量借款利率的加权平均值采用公司5 年内借款平均利率和5 年以上借款平均利率；首 次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租 人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额是0。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2021 年10 月30 日

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