INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

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公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年第一季度报告

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

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目录

一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人王臻、主管会计工作负责人刘建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘建国保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 46,800,416,223.11 -1.13 13,638,030,999.65 5.25 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 86,489,460.37 2,429.83 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 4,350,691,449.50 55.39 114,604,095.56 502.46 104,616,558.88 551.01 0.89 增加4.05 个百分点 0.08 500.00 0.08 500.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	46,271,948,614.39	46,800,416,223.11	-1.13
归属于上市公司股东的 净资产	14,353,985,121.63	13,638,030,999.65	5.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	2,188,035,780.74	86,489,460.37	2,429.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	6,760,562,932.97	4,350,691,449.50	55.39
归属于上市公司股东的 净利润	690,438,693.45	114,604,095.56	502.46
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	681,065,837.02	104,616,558.88	551.01
加权平均净资产收益率 （%）	4.94	0.89	增加4.05 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.48	0.08	500.00
稀释每股收益（元/ 股）	0.48	0.08	500.00

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,261,562.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,076,509.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	176,900.20
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,792,008.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,164,627.45
少数股东权益影响额（税后）	- 1,809,345.03
所得税影响额	- 1,289,405.48
合计	9,372,856.43

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						72,322
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量

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内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限 责任公司	775,406,529	54.30	355,406,529	质押	534,000,000	534,000,000	境内非国有 法人
鄂尔多斯资产管理（香港）有 限公司	152,959,080	10.71	0	无			境外法人
招商证券香港有限公司	29,733,199	2.08	0	未知			境外法人
中央企业贫困地区产业投资基 金股份有限公司	22,761,152	1.59	0	无			国有法人
中國光大證券（香港）有限公 司	14,618,695	1.02	0	未知			境外法人
SKY ORIGIN LIMITED	12,826,205	0.90	0	未知			境外法人
BEST MOULD LIMITED	11,955,243	0.84	0	未知			境外法人
WISE STATE LIMITED	9,761,302	0.68	0	未知			境外法人
香港中央结算有限公司	6,845,340	0.48	0	无			境内非国有 法人
杭州江东科技产业园有限公司	5,292,619	0.37	0	无			境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司		420,000,000		人民币普通股		420,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司		152,959,080		境内上市外资股		152,959,080
招商证券香港有限公司		29,733,199		境内上市外资股		29,733,199
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公 司		22,761,152		人民币普通股		22,761,152
中國光大證券（香港）有限公司		14,618,695		境内上市外资股		14,618,695
SKY ORIGIN LIMITED		12,826,205		境内上市外资股		12,826,205
BEST MOULD LIMITED		11,955,243		境内上市外资股		11,955,243
WISE STATE LIMITED		9,761,302		境内上市外资股		9,761,302
香港中央结算有限公司		6,845,340		人民币普通股		6,845,340
杭州江东科技产业园有限公司		5,292,619		人民币普通股		5,292,619
上述股东关联关系或一致行动的说明		鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与羊绒集团系一致行动 人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：

（1） 资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅 度%	注释
预付款项	364,118,484.13	251,372,222.43	112,746,261.70	44.85	注1
使用权资产	263,981,736.63		263,981,736.63	不适用	注2
预收款项	12,856,118.16	21,915,253.15	-9,059,134.99	-41.34	注3
租赁负债	169,679,683.62		169,679,683.62	不适用	注4

• 注1：预付款项期末余额比年初余额增加，其主要原因是预付原料采购款增加。

• 注2：使用权资产期末余额比年初余额增加，其主要原因是本期执行新租赁准则新增确认使用权 资产所致。

• 注3：预收款项期末余额比年初余额减少，其主要原因是本期部分预收款项已确认收入。

• 注4：租赁负债期末余额比年初余额增加，其主要原因是本期执行新租赁准则新增确认租赁负债 所致。

（2）利润表项目重大变动情况及原因的说明：

报表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	6,760,562,932.97	4,350,691,449.50	2,409,871,483.47	55.39	注1
营业成本	4,517,538,459.36	3,141,761,053.90	1,375,777,405.46	43.79	注2
税金及附加	123,345,839.67	84,813,285.73	38,532,553.94	45.43	注3
销售费用	578,372,765.31	440,811,097.09	137,561,668.22	31.21	注4
研发费用	134,890,301.40	11,435,407.20	123,454,894.20	1,079.58	注5
财务费用	171,844,090.89	278,902,715.73	-107,058,624.84	-38.39	注6
其他收益	24,264,676.56	38,425,361.75	-14,160,685.19	-36.85	注7
投资收益	124,682,907.37	69,349,136.92	55,333,770.45	79.79	注8
资产减值损失	6,034.66	-827,643.88	833,678.54	100.73	注9
资产处置收益	2,581,221.80	-539.96	2,581,761.76	478,139.45	注10
营业外支出	2,060,610.20	8,436,702.48	-6,376,092.28	-75.58	注11

注1：营业收入本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期PVC 及硅铁销售收入增加。 注2：营业成本本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期营业收入增加，营业成本相应 增加。

注3：税金及附加本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期资源税及增值税附加税增 加。

注4：销售费用本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期运费、租赁及广告费增加。 注5：研发费用本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期研发支出增加。

注6：财务费用本期发生额比上期发生额减少，其主要原因是本期利息支出减少。

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注7：其他收益本期发生额比上期发生额减少，其主要原因是本期政府补助减少。

注8：投资收益本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期按权益法核算的长期股权投资 收益增加。

注9：资产减值损失本期发生额比上期发生额减少，其主要原因是预付账款减值损失减少。

• 注10：资产处置收益本期发生额比上期发生额增加，其主要原因是本期资产处置利得增加。

• 注11：营业外支出本期发生额比上期发生额减少，其主要原因是本期捐赠支出减少。

（3）现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：

报表项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	变动金额	变动幅 度%	注 释
经营活动产 生的现金流 量净额	2,188,035,780.74	86,489,460.37	2,101,546,320.37	2,429.83	注1
投资活动产 生的现金流 量净额	8,453,900.30	-42,141,803.90	50,595,704.20	120.06	注2
筹资活动产 生的现金流 量净额	- 1,740,885,125.93	-825,158,482.10	-915,726,643.83	-110.98	注3

注1：经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加，主要是本期销售商品收到的 现金增加。

注2：投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加，主要是本期处置资产及收回 投标保证金增加。

注3：筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少，主要是本期实际融资较上年 减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
法定代表人	王臻
日期	2021 年4 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	8,027,170,692.43	7,992,399,654.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	206,559,357.99	196,597,660.00
应收账款	1,047,910,572.84	1,138,277,015.77
应收款项融资	2,744,015,389.98	3,116,768,617.97
预付款项	364,118,484.13	251,372,222.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	201,519,650.73	173,394,568.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,167,397,956.10	3,259,625,798.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	389,081,275.94	410,031,458.18
流动资产合计	16,147,773,380.14	16,538,466,996.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,648,961,468.96	6,510,454,736.48
其他权益工具投资	243,679,202.36	243,679,202.36
其他非流动金融资产
投资性房地产	227,970,315.43	231,522,320.65
固定资产	20,317,592,823.33	20,875,502,297.37
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在建工程	908,873,915.83	868,927,194.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	263,981,736.63
无形资产	1,112,751,997.79	1,123,203,589.33
开发支出
商誉	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	251,041,594.20	256,432,270.15
递延所得税资产	88,202,386.24	88,121,510.06
其他非流动资产	56,334,070.94	59,320,382.94
非流动资产合计	30,124,175,234.25	30,261,949,226.38
资产总计	46,271,948,614.39	46,800,416,223.11
流动负债：
短期借款	8,730,931,234.95	10,517,271,609.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,542,765,935.71	1,538,700,123.03
应付账款	5,784,253,721.65	5,699,226,674.33
预收款项	12,856,118.16	21,915,253.15
合同负债	1,308,001,945.29	1,131,131,546.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	267,319,445.79	279,121,292.34
应交税费	696,324,621.04	644,845,199.53
其他应付款	717,500,142.84	710,819,216.78
其中：应付利息
应付股利	30,946.82	30,946.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,494,443,810.71	1,881,932,662.90
其他流动负债	160,622,970.56	138,854,273.50
流动负债合计	20,715,019,946.70	22,563,817,850.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,836,333,333.33	5,649,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

永续债
租赁负债	169,679,683.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	252,207,500.48	238,591,974.57
递延所得税负债	65,093,965.21	65,832,816.31
其他非流动负债	32,097,684.75	32,891,501.02
非流动负债合计	6,355,412,167.39	5,986,316,291.90
负债合计	27,070,432,114.09	28,550,134,142.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,800,004,882.57	3,788,482,741.86
减：库存股
其他综合收益	9,306,264.42	9,120,149.66
专项储备	189,637,841.48	175,830,668.42
盈余公积	962,836,946.63	962,836,946.63
一般风险准备
未分配利润	7,964,252,117.53	7,273,813,424.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,353,985,121.63	13,638,030,999.65
少数股东权益	4,847,531,378.67	4,612,251,080.60
所有者权益（或股东权益）合计	19,201,516,500.30	18,250,282,080.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,271,948,614.39	46,800,416,223.11

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,113,680,698.77	923,868,070.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	26,150,000.00	147,730,000.00
应收账款	348,341,388.56	199,518,143.71
应收款项融资	300,000.00

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

预付款项	46,213,293.66	15,270,315.87
其他应收款	2,397,915,237.79	2,393,210,169.42
其中：应收利息
应收股利
存货	649,567,074.30	628,893,227.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	34,554,726.41	27,047,002.78
流动资产合计	4,616,722,419.49	4,335,536,929.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,496,628,449.92	12,484,452,514.29
其他权益工具投资	59,354,897.00	59,354,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	337,150,940.94	341,795,231.91
固定资产	1,456,286,913.53	1,478,932,552.86
在建工程	19,705,269.46	18,600,253.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	22,942,600.27
无形资产	233,491,114.05	235,489,052.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	14,761,502.00	14,761,502.00
非流动资产合计	14,640,321,687.17	14,633,386,004.51
资产总计	19,257,044,106.66	18,968,922,934.01
流动负债：
短期借款	5,109,904,487.23	5,567,511,710.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,870,000.00	20,870,000.00
应付账款	960,400,440.94	627,807,112.23
预收款项	11,686,732.90	20,236,275.36
合同负债	60,091,390.07	21,400,614.16
应付职工薪酬	73,235,233.74	82,589,205.03
应交税费	35,873,288.41	31,830,528.35
其他应付款	20,264,532.28	15,120,819.35

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	908,165,682.15	840,310,508.95
其他流动负债	4,281,599.77	773,570.99
流动负债合计	7,204,773,387.49	7,228,450,344.60
非流动负债：
长期借款	1,601,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,407,662.59
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	37,790,363.71	30,414,363.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,661,198,026.30	1,430,414,363.71
负债合计	8,865,971,413.79	8,658,864,708.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,770,763,441.03	3,771,246,898.66
减：库存股
其他综合收益	4,057,372.90	4,057,372.90
专项储备
盈余公积	960,336,946.63	960,336,946.63
未分配利润	4,227,967,863.31	4,146,469,938.51
所有者权益（或股东权益）合计	10,391,072,692.87	10,310,058,225.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,257,044,106.66	18,968,922,934.01

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币		审计类型：未经审计 2020 年第一季度 4,350,691,449.50
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	6,760,562,932.97	4,350,691,449.50

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

其中：营业收入	6,760,562,932.97	4,350,691,449.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,798,631,154.23	4,243,399,736.24
其中：营业成本	4,517,538,459.36	3,141,761,053.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	123,345,839.67	84,813,285.73
销售费用	578,372,765.31	440,811,097.09
管理费用	272,639,697.60	285,676,176.59
研发费用	134,890,301.40	11,435,407.20
财务费用	171,844,090.89	278,902,715.73
其中：利息费用	136,173,742.58	246,355,318.49
利息收入	29,722,389.43	28,315,620.03
加：其他收益	24,264,676.56	38,425,361.75
投资收益（损失以“－”号填列）	124,682,907.37	69,349,136.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,268,061.77	69,349,136.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,270,116.51	984,241.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,034.66	-827,643.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,581,221.80	-539.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,114,736,735.64	215,222,269.62
加：营业外收入	3,532,958.54	3,633,382.41
减：营业外支出	2,060,610.20	8,436,702.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,116,209,083.98	210,418,949.55
减：所得税费用	199,323,887.71	57,256,906.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	916,885,196.27	153,162,043.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	916,885,196.27	153,162,043.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	690,438,693.45	114,604,095.56

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	226,446,502.82	38,557,947.61
六、其他综合收益的税后净额	186,114.76	598,875.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	186,114.76	599,231.45
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	186,114.76	599,231.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	186,114.76	599,231.45
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		-356.31
七、综合收益总额	917,071,311.03	153,760,918.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	690,624,808.21	115,203,327.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	226,446,502.82	38,557,591.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.48	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.48	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季 度	2020 年第一季度
一、营业收入	361,166,781.39	244,365,544.80
减：营业成本	159,714,070.67	152,712,662.92
税金及附加	6,970,693.70	872,346.48
销售费用	1,827,492.70	169,391.08
管理费用	57,209,542.45	40,867,946.50
研发费用	1,985,509.43	1,993,305.99

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

财务费用	63,941,403.09	102,360,957.08
其中：利息费用	57,803,754.83	105,860,823.01
利息收入	9,121,438.28	8,544,474.40
加：其他收益	277,560.45	10,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,659,393.26	2,351,562.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,659,393.26	2,351,562.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,563.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,434.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,491,021.46	-52,249,502.34
加：营业外收入	6,903.34
减：营业外支出	1,000,000.00	8,009,860.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,497,924.80	-60,259,362.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,497,924.80	-60,259,362.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,497,924.80	-60,259,362.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	81,497,924.80	-60,259,362.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

合并现金流量表 2021 年1—3 月

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计 2020年第一季度 2,654,567,286.91 3,138,008.35 75,400,104.80 2,733,105,400.06 1,451,283,659.77 573,119,857.29 353,496,742.43 268,715,680.20 2,646,615,939.69 86,489,460.37 150,768.76 6,569,453.32 6,720,222.08 21,667,086.10
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,292,823,698.08	2,654,567,286.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	313,024.39	3,138,008.35
收到其他与经营活动有关的现金	238,365,946.20	75,400,104.80
经营活动现金流入小计	6,531,502,668.67	2,733,105,400.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,729,288,683.25	1,451,283,659.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	614,577,501.44	573,119,857.29
支付的各项税费	563,618,186.21	353,496,742.43
支付其他与经营活动有关的现金	435,982,517.03	268,715,680.20
经营活动现金流出小计	4,343,466,887.93	2,646,615,939.69
经营活动产生的现金流量净额	2,188,035,780.74	86,489,460.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,414,845.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	20,006,000.00	150,768.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	27,377,312.71	6,569,453.32
投资活动现金流入小计	101,798,158.31	6,720,222.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	25,339,828.01	21,667,086.10
投资支付的现金	50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	18,004,430.00	27,194,939.88
投资活动现金流出小计	93,344,258.01	48,862,025.98
投资活动产生的现金流量净额	8,453,900.30	-42,141,803.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,785,963,544.16	6,297,316,867.24
收到其他与筹资活动有关的现金	779,126,775.59	141,670,779.96
筹资活动现金流入小计	3,565,090,319.75	6,438,987,647.20
偿还债务支付的现金	4,876,315,581.13	5,536,623,939.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,880,894.82	254,692,236.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	256,778,969.73	1,472,829,953.56
筹资活动现金流出小计	5,305,975,445.68	7,264,146,129.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,740,885,125.93	-825,158,482.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,982,989.23	3,422,524.07
五、现金及现金等价物净增加额	453,621,565.88	-777,388,301.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,699,336,347.10	6,689,867,437.05
六、期末现金及现金等价物余额	6,152,957,912.98	5,912,479,135.49

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	289,889,095.76	284,157,901.81
收到的税费返还	232,123.56
收到其他与经营活动有关的现金	512,159,338.37	15,779,382.97
经营活动现金流入小计	802,280,557.69	299,937,284.78
购买商品、接受劳务支付的现金	193,176,186.40	69,219,444.12
支付给职工及为职工支付的现金	96,843,356.44	99,806,431.87
支付的各项税费	29,348,909.59	40,234,210.21
支付其他与经营活动有关的现金	59,573,251.77	34,686,872.07
经营活动现金流出小计	378,941,704.20	243,946,958.27
经营活动产生的现金流量净额	423,338,853.49	55,990,326.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		819.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		491,253.32
投资活动现金流入小计		492,073.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,369,325.33	5,063,772.43
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		861,689.88
投资活动现金流出小计	2,369,325.33	5,925,462.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,369,325.33	-5,433,389.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,015,490,000.00	1,061,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,527.17	60,004,278.99
筹资活动现金流入小计	1,015,638,527.17	1,121,004,278.99
偿还债务支付的现金	1,206,000,000.00	353,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,296,443.04	83,927,312.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,783,000.42	204,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,281,079,443.46	640,977,312.22
筹资活动产生的现金流量净额	-265,440,916.29	480,026,966.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	479,850.10	8,948,852.95
五、现金及现金等价物净增加额	156,008,461.97	539,532,757.10
加：期初现金及现金等价物余额	425,671,752.00	645,962,318.71
六、期末现金及现金等价物余额	581,680,213.97	1,185,495,075.81

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	7,992,399,654.54	7,992,399,654.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	196,597,660.00	196,597,660.00

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

应收账款	1,138,277,015.77	1,138,277,015.77
应收款项融资	3,116,768,617.97	3,116,768,617.97
预付款项	251,372,222.43	244,845,195.97	-6,527,026.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	173,394,568.91	173,394,568.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,259,625,798.93	3,259,625,798.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	410,031,458.18	410,031,458.18
流动资产合计	16,538,466,996.73	16,531,939,970.27	-6,527,026.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	6,510,454,736.48	6,510,454,736.48
其他权益工具投资	243,679,202.36	243,679,202.36
其他非流动金融资产
投资性房地产	231,522,320.65	231,522,320.65
固定资产	20,875,502,297.37	20,875,502,297.37
在建工程	868,927,194.50	868,927,194.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		285,278,702.81	285,278,702.81
无形资产	1,123,203,589.33	1,123,203,589.33
开发支出
商誉	4,785,722.54	4,785,722.54
长期待摊费用	256,432,270.15	256,432,270.15
递延所得税资产	88,121,510.06	88,121,510.06
其他非流动资产	59,320,382.94	59,320,382.94
非流动资产合计	30,261,949,226.38	30,547,227,929.19	285,278,702.81
资产总计	46,800,416,223.11	47,079,167,899.46	278,751,676.35
流动负债：
短期借款	10,517,271,609.34	10,517,271,609.34
向中央银行借款
拆入资金

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,538,700,123.03	1,538,700,123.03
应付账款	5,699,226,674.33	5,699,226,674.33
预收款项	21,915,253.15	21,915,253.15
合同负债	1,131,131,546.06	1,131,131,546.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	279,121,292.34	279,121,292.34
应交税费	644,845,199.53	644,845,199.53
其他应付款	710,819,216.78	710,819,216.78
其中：应付利息
应付股利	30,946.82	30,946.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,881,932,662.90	1,975,301,088.54	93,368,425.64
其他流动负债	138,854,273.50	138,854,273.50
流动负债合计	22,563,817,850.96	22,657,186,276.60	93,368,425.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,649,000,000.00	5,649,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		185,383,250.71	185,383,250.71
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	238,591,974.57	238,591,974.57
递延所得税负债	65,832,816.31	65,832,816.31
其他非流动负债	32,891,501.02	32,891,501.02
非流动负债合计	5,986,316,291.90	6,171,699,542.61	185,383,250.71
负债合计	28,550,134,142.86	28,828,885,819.21	278,751,676.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,788,482,741.86	3,788,482,741.86

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

减：库存股
其他综合收益	9,120,149.66	9,120,149.66
专项储备	175,830,668.42	175,830,668.42
盈余公积	962,836,946.63	962,836,946.63
一般风险准备
未分配利润	7,273,813,424.08	7,273,813,424.08
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	13,638,030,999.65	13,638,030,999.65
少数股东权益	4,612,251,080.60	4,612,251,080.60
所有者权益（或股东权 益）合计	18,250,282,080.25	18,250,282,080.25
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	46,800,416,223.11	47,079,167,899.46	278,751,676.35

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021 年1 月1 日起首次执行新租赁准则，首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用 的承租人增量借款利率的加权平均值采用公司5 年内借款平均利率和5 年以上借款平均利率；首 次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租 人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额是0。

母公司资产负债表

		单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 923,868,070.49 147,730,000.00 199,518,143.71 15,270,315.87 2,393,210,169.42 628,893,227.23 27,047,002.78 4,335,536,929.50	单位:元 币种:人民币 2021 年1 月1 日 调整数 923,868,070.49 147,730,000.00 199,518,143.71 15,270,315.87 2,393,210,169.42 628,893,227.23 27,047,002.78 4,335,536,929.50
项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	923,868,070.49	923,868,070.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	147,730,000.00	147,730,000.00
应收账款	199,518,143.71	199,518,143.71
应收款项融资
预付款项	15,270,315.87	15,270,315.87
其他应收款	2,393,210,169.42	2,393,210,169.42
其中：应收利息
应收股利
存货	628,893,227.23	628,893,227.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,047,002.78	27,047,002.78
流动资产合计	4,335,536,929.50	4,335,536,929.50
非流动资产：
债权投资

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,484,452,514.29	12,484,452,514.29
其他权益工具投资	59,354,897.00	59,354,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	341,795,231.91	341,795,231.91
固定资产	1,478,932,552.86	1,478,932,552.86
在建工程	18,600,253.60	18,600,253.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		23,179,937.51	23,179,937.51
无形资产	235,489,052.85	235,489,052.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	14,761,502.00	14,761,502.00
非流动资产合计	14,633,386,004.51	14,656,565,942.02	23,179,937.51
资产总计	18,968,922,934.01	18,992,102,871.52	23,179,937.51
流动负债：
短期借款	5,567,511,710.18	5,567,511,710.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,870,000.00	20,870,000.00
应付账款	627,807,112.23	627,807,112.23
预收款项	20,236,275.36	20,236,275.36
合同负债	21,400,614.16	21,400,614.16
应付职工薪酬	82,589,205.03	82,589,205.03
应交税费	31,830,528.35	31,830,528.35
其他应付款	15,120,819.35	15,120,819.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	840,310,508.95	840,819,103.99	508,595.04
其他流动负债	773,570.99	773,570.99
流动负债合计	7,228,450,344.60	7,228,958,939.64	508,595.04
非流动负债：
长期借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		22,671,342.47	22,671,342.47

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021 年第一季度报告

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	30,414,363.71	30,414,363.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,430,414,363.71	1,453,085,706.18	22,671,342.47
负债合计	8,658,864,708.31	8,682,044,645.82	23,179,937.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,427,947,069.00	1,427,947,069.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,771,246,898.66	3,771,246,898.66
减：库存股
其他综合收益	4,057,372.90	4,057,372.90
专项储备
盈余公积	960,336,946.63	960,336,946.63
未分配利润	4,146,469,938.51	4,146,469,938.51
所有者权益（或股东权 益）合计	10,310,058,225.70	10,310,058,225.70
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	18,968,922,934.01	18,992,102,871.52	23,179,937.51

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021 年1 月1 日起首次执行新租赁准则，首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用 的承租人增量借款利率的加权平均值采用5 年以上借款平均利率；首次执行日前一年度报告期末 披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现 值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额是0。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于2018 年发布了《企业会计准则第21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），公司按照 准则要求，自2021 年1 月1 日期执行新租赁准则。根据衔接规定首次执行新租赁准则的累计影 响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期 间信息。

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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