INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告 公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资B 股 债券代码：143252 债券简称：17 鄂资债

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 4
二、	公司基本情况 ........................................................ 4
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 9

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2018 年第一季度报告

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 未出席董事情况

1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 赵魁先生 张奕龄先生	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
	董事	因故未能出席	王臻女士
	董事	因故未能出席	张晓慧先生

• 1.3 公司负责人王臻、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	50,240,140,577.03	46,060,997,725.20	9.07
归属于上市公司股东 的净资产	8,051,488,085.27	7,836,022,050.80	2.75
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	1,289,781,896.83	1,454,247,506.21	-11.31
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	4,730,151,874.77	4,535,582,649.16	4.29
归属于上市公司股东 的净利润	208,025,198.73	110,789,115.09	87.77
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	215,418,055.07	101,692,019.76	111.83
加权平均净资产收益 率（%）	2.62	1.51	增加1.11 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,947,194.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

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2018 年第一季度报告

2018 年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	5,847,945.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	666,201.17
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-2,837,796.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,799,922.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	2,804,466.78
所得税影响额	4,873,443.30
合计	-7,392,856.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						73,185
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 有限责任公司	420,000,000	40.70	0	质押	420,000,000	境内非国 有法人
鄂尔多斯资产管理（香港） 有限公司	134,092,658	12.99	0	无		境外法人

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2018 年第一季度报告

招商证券香港有限公司	27,143,692	2.63	0	未知			境外法人
中國光大證券（香港）有 限公司	13,960,633	1.35	0	未知			境外法人
SKY ORIGIN LIMITED	11,745,839	1.14	0	未知			境外法人
BEST MOULD LIMITED	10,806,443	1.05	0	未知			境外法人
WISE STATE LIMITED	9,218,159	0.89	0	未知			境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,099,550	0.59	0	未知			境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,558,341	0.54	0	未知			境外法人
NORGES BANK	3,852,104	0.37	0	未知			境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司		420,000,000		人民币普通股		420,000,000
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司		134,092,658		境外上市外资股		134,092,658
招商证券香港有限公司		27,143,692		境外上市外资股		27,143,692
中國光大證券（香港）有限公司		13,960,633		境外上市外资股		13,960,633
SKY ORIGIN LIMITED		11,745,839		境外上市外资股		11,745,839
BEST MOULD LIMITED		10,806,443		境外上市外资股		10,806,443
WISE STATE LIMITED		9,218,159		境外上市外资股		9,218,159
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		6,099,550		境外上市外资股		6,099,550
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		5,558,341		境外上市外资股		5,558,341
NORGES BANK		3,852,104		境外上市外资股		3,852,104
上述股东关联关系或一致行动的说明		鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司系羊绒集团控股子 公司
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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2018 年第一季度报告

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：

（1）资产负债表项目重大变动情况及原因的说

明：

明：
报表项目	期末余额	年初余额	变动幅度%	注释
货币资金	6,981,547,913.35	4,682,377,746.98	49.10	注1
交易性金融资产	-	17,124,111.75	不适用	注2
应收票据	5,082,508,523.31	3,650,106,997.21	39.24	注3
预付款项	778,901,036.68	518,666,182.74	50.17	注4
应收股利	1,840,500.00	-	不适用	注5
应付票据	2,608,785,510.56	1,412,750,004.30	84.66	注6
预收款项	858,435,491.03	486,635,362.26	76.40	注7

注1：货币资金期末余额为6,981,547,913.35 元，比年初余额增幅49.10%，其主要原因是本期 存款余额增加。

注2：交易性金融资产期末余额为0 元，年初余额为17,124,111.75 元，其主要原因是本期以公 允价值计量的期货合约赎回。

注3：应收票据期末余额为5,082,508,523.31 元，比年初余额增幅39.24%，其主要原因是本期 销售商品收到的票据回款增加。

注4：预付款项期末余额为778,901,036.68 元，比年初余额增幅50.17%，其主要原因是本期预 付原料及设备采购款增加。

注5：应收股利期末余额为1,840,500.00 元，年初余额为0，其主要原因是本期本公司之子公 司电力冶金应收股利增加。

注6：应付票据期末余额为2,608,785,510.56 元，比年初余额增幅84.66%，其主要原因是本期 票据结算款项增加。

注7：预收款项期末余额为858,435,491.03 元，比年初余额增幅76.40%，其主要原因是本期预 收货款增加。

（2）利润表项目重大变动情况及原因的说明：

报表项目	本期(2018 年 1-3 月)	上年同期(2017 年1-3 月)	变动金额	变动幅度%	注释
税金及附加	159,875,312.97	103,849,583.27	56,025,729.70	53.95	注1
销售费用	463,065,747.51	345,402,123.23	117,663,624.28	34.07	注2
公允价值变 动收益	2,529,150.00	1,496,735.00	1,032,415.00	68.98	注3
投资收益	52,451,799.40	9,578,859.78	42,872,939.62	447.58	注4
资产处置收 益	-1,947,194.06	1,901,865.02	-3,849,059.08	-202.38	注5
营业外收入	3,165,955.24	15,182,470.65	-12,016,515.41	-79.15	注6

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2018 年第一季度报告 营业外支出 2,728,654.50 4,679,329.39 -1,950,674.89 -41.69 注7 所得税费用 109,218,623.63 72,461,302.20 36,757,321.43 50.73 注8	2018 年第一季度报告 营业外支出 2,728,654.50 4,679,329.39 -1,950,674.89 -41.69 注7 所得税费用 109,218,623.63 72,461,302.20 36,757,321.43 50.73 注8	2018 年第一季度报告 营业外支出 2,728,654.50 4,679,329.39 -1,950,674.89 -41.69 注7 所得税费用 109,218,623.63 72,461,302.20 36,757,321.43 50.73 注8	2018 年第一季度报告 营业外支出 2,728,654.50 4,679,329.39 -1,950,674.89 -41.69 注7 所得税费用 109,218,623.63 72,461,302.20 36,757,321.43 50.73 注8	2018 年第一季度报告 营业外支出 2,728,654.50 4,679,329.39 -1,950,674.89 -41.69 注7 所得税费用 109,218,623.63 72,461,302.20 36,757,321.43 50.73 注8	2018 年第一季度报告 营业外支出 2,728,654.50 4,679,329.39 -1,950,674.89 -41.69 注7 所得税费用 109,218,623.63 72,461,302.20 36,757,321.43 50.73 注8
营业外支出	2,728,654.50	4,679,329.39	-1,950,674.89	-41.69	注7
所得税费用	109,218,623.63	72,461,302.20	36,757,321.43	50.73	注8

注1：税金及附加本期发生额为159,875,312.97 元，比上期发生额增幅53.95%，其主要原因是本 期关税及环保税增加。

注2：销售费用本期发生463,065,747.51 元，比上期发生额增幅34.07%，其主要原因是公司本 期收入增长相应销售费用增加。

注3：公允价值变动收益本期发生额为2,529,150.00 元，比上期发生额增幅68.98%，其主要原 因是本期本公司之子公司电力冶金公司持有的期货合约浮盈增加。

注4：投资收益本期发生额为52,451,799.40 元，比上期发生额增幅447.58%，其主要原因是本 期按权益法核算的长期股权投资收益增加。

注5：资产处置收益本期发生额为-1,947,194.06 元，比上期发生额减幅202.38%，其主要原因是 本期处置固定资产损失增加。

注6：营业外收入本期发生额为3,165,955.24 元，比上期发生额减幅79.15%，其主要原因是本 期本公司之子公司电力冶金公司收到政府补助减少。

注7：营业外支出本期发生额为2,728,654.50 元，比上期发生额减幅41.69%，其主要原因是本 公司之子公司电力冶金公司非流动资产毁损报废损失减少。

注8：所得税费用本期发生额109,218,623.63 元，比上期发生额增幅50.73%，其主要原因是本 期营业利润增加相应所得税增加。

（3）现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：

报表项目	本期(2017 年1-3 月)	上年同期(2016 年1-3 月)	变动金额	变动幅 度%	注 释
投资活动产生的现 金流量净额	-313,480,076.21	-146,196,821.40	-167,283,254.81	-114.42	注 1
筹资活动产生的现 金流量净额	1,052,014,393.97	-946,139,855.64	1,998,154,249.61	211.19	注 2
汇率变动对现金的 影响	30,984,095.00	4,683,115.94	26,300,979.06	561.61	注 3

注1：投资活动产生的现金流量净额-313,480,076.21 元，比上年同期减幅114.42%，主要是由于 本期设备及工程项目投资支出减少。

注2：筹资活动产生的现金流量净额1,052,014,393.97 元，比上年同期增幅211.19%，主要是由 于本期取得银行贷款较上年同期增加。

注3：汇率变动对现金的影响本期发生额30,984,095.00 元，比上年同期减幅561.61%，主要是 由于外币汇率变动折算所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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2018 年第一季度报告

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[内蒙古鄂尔多斯资源股] 份有限公司 法定代表人 王臻 日期 2018 年 4 月 25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6,981,547,913.35	4,682,377,746.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产		17,124,111.75
衍生金融资产
应收票据	5,082,508,523.31	3,650,106,997.21
应收账款	1,980,463,916.79	2,188,449,879.35
预付款项	778,901,036.68	518,666,182.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	14,580,765.27	14,580,765.27
应收股利	1,840,500.00
其他应收款	639,475,095.19	666,038,893.95
买入返售金融资产
存货	3,962,810,225.52	3,109,002,626.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	802,001,974.98	773,397,119.46
流动资产合计	20,244,129,951.09	15,619,744,323.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	255,376,442.00	255,376,442.00
持有至到期投资

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2018 年第一季度报告

长期应收款
长期股权投资	6,042,020,871.12	5,985,994,080.20
投资性房地产	309,998,410.62	299,632,273.89
固定资产	21,637,789,201.70	22,186,973,321.35
在建工程	256,585,419.62	221,585,207.40
工程物资	18,859,229.85	21,020,796.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,053,742,200.83	1,063,008,767.41
开发支出
商誉	10,475,757.25	10,475,757.25
长期待摊费用	182,379,087.23	167,140,288.18
递延所得税资产	108,784,005.72	110,046,467.55
其他非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计	29,996,010,625.94	30,441,253,402.18
资产总计	50,240,140,577.03	46,060,997,725.20
流动负债：
短期借款	19,589,592,500.00	17,389,930,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,608,785,510.56	1,412,750,004.30
应付账款	5,032,939,633.89	4,463,023,797.62
预收款项	858,435,491.03	486,635,362.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	75,361,772.33	92,554,928.96
应交税费	511,463,096.02	543,838,876.53
应付利息	210,825,014.04	198,736,442.16
应付股利	56,428,741.80	56,428,741.80
其他应付款	724,921,205.10	683,323,504.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,445,157,681.77	1,784,080,769.05
其他流动负债

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2018 年第一季度报告

流动负债合计	31,113,910,646.54	27,111,302,427.11
非流动负债：
长期借款	3,360,689,672.22	3,586,094,015.48
应付债券	1,296,031,443.23	1,295,838,813.86
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	158,898,710.35	161,655,124.53
递延所得税负债	39,035,014.81	39,550,888.83
其他非流动负债	38,117,418.08	38,703,553.52
非流动负债合计	4,892,772,258.69	5,121,842,396.22
负债合计	36,006,682,905.23	32,233,144,823.33
所有者权益
股本	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,402,120,655.56	1,402,120,655.56
减：库存股
其他综合收益	3,416,942.81	3,615,414.02
专项储备	49,389,227.57	41,749,920.62
盈余公积	699,955,997.52	699,955,997.52
一般风险准备
未分配利润	4,864,605,261.81	4,656,580,063.08
归属于母公司所有者权益合计	8,051,488,085.27	7,836,022,050.80
少数股东权益	6,181,969,586.53	5,991,830,851.07
所有者权益合计	14,233,457,671.80	13,827,852,901.87
负债和所有者权益总计	50,240,140,577.03	46,060,997,725.20

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,246,705,302.08	1,184,533,810.88

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2018 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	130,780,000.00	164,760,000.00
应收账款	483,670,787.43	547,220,988.94
预付款项	108,241,772.34	51,077,928.94
应收利息	8,932,987.49	8,932,987.49
应收股利
其他应收款	1,718,689,987.38	1,544,313,489.46
存货	911,694,691.20	843,146,143.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	73,903,675.69	38,342,668.30
流动资产合计	4,682,619,203.61	4,382,328,017.24
非流动资产：
可供出售金融资产	67,456,442.00	67,456,442.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8,476,494,447.22	8,472,737,856.81
投资性房地产	423,807,914.68	411,300,223.83
固定资产	1,577,213,699.93	1,613,889,646.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	270,693,626.06	271,645,305.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	10,815,666,129.89	10,837,029,474.65
资产总计	15,498,285,333.50	15,219,357,491.89
流动负债：
短期借款	6,039,082,500.00	6,095,580,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	502,835,520.18	364,724,797.77
应付账款	139,636,217.21	185,861,642.84
预收款项	625,277,911.53	19,043,107.67

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2018 年第一季度报告

应付职工薪酬	35,237,877.98	44,727,219.69
应交税费	24,960,691.04	15,484,476.60
应付利息	49,584,406.42	47,999,999.85
应付股利
其他应付款	34,618,600.71	36,763,272.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	255,995,194.45	553,992,694.45
其他流动负债
流动负债合计	7,707,228,919.52	7,364,177,210.99
非流动负债：
长期借款	925,090,000.00	925,090,000.00
应付债券	1,296,031,443.23	1,295,838,813.86
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	15,672,474.64	15,681,967.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,236,793,917.87	2,236,610,781.50
负债合计	9,944,022,837.39	9,600,787,992.49
所有者权益：
股本	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,226,078,979.63	1,226,078,979.63
减：库存股
其他综合收益	4,105,917.94	4,057,372.90
专项储备
盈余公积	697,455,997.52	697,455,997.52
未分配利润	2,594,621,601.02	2,658,977,149.35
所有者权益合计	5,554,262,496.11	5,618,569,499.40
负债和所有者权益总计	15,498,285,333.50	15,219,357,491.89

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

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2018 年第一季度报告

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,730,151,874.77	4,535,582,649.16
其中：营业收入	4,730,151,874.77	4,535,582,649.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,288,525,390.34	4,285,102,524.83
其中：营业成本	3,102,842,238.70	3,278,584,606.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	159,875,312.97	103,849,583.27
销售费用	463,065,747.51	345,402,123.23
管理费用	238,729,926.60	239,077,400.65
财务费用	328,492,743.16	322,798,964.04
资产减值损失	-4,480,578.60	-4,610,153.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	2,529,150.00	1,496,735.00
投资收益（损失以“－”号填列）	52,451,799.40	9,578,859.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	57,818,745.87	8,586,009.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,947,194.06	1,901,865.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	5,702,562.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	500,362,802.25	263,457,584.13
加：营业外收入	3,165,955.24	15,182,470.65
减：营业外支出	2,728,654.50	4,679,329.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	500,800,102.99	273,960,725.39
减：所得税费用	109,218,623.63	72,461,302.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	391,581,479.36	201,499,423.19
（一）按经营持续性分类	391,581,479.36	201,499,423.19
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	391,581,479.36	201,499,423.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类	391,581,479.36	201,499,423.19
1.少数股东损益	183,556,280.63	90,710,308.10

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2018 年第一季度报告

2.归属于母公司股东的净利润	208,025,198.73	110,789,115.09
六、其他综合收益的税后净额	-182,271.57	-1,052,734.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-198,471.21	-1,041,350.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-198,471.21	-1,041,350.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额	48,545.04	193,449.58
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-247,016.25	-1,234,799.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,199.64	-11,384.76
七、综合收益总额	391,399,207.79	200,446,688.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,826,727.52	109,747,764.96
归属于少数股东的综合收益总额	183,572,480.27	90,698,923.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,688,400.52	116,677,325.96
减：营业成本	127,755,117.74	95,819,556.31
税金及附加	18,801,361.04	15,134,838.31
销售费用	578,309.34	360,209.07
管理费用	41,847,011.04	38,617,532.09

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2018 年第一季度报告

财务费用	66,858,889.47	120,391,065.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,708,045.37	5,427,284.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	3,708,045.37	5,427,284.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		188,076.82
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,444,242.74	-148,030,514.15
加：营业外收入	88,694.41	118,841.36
减：营业外支出		213.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,355,548.33	-147,911,886.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,355,548.33	-147,911,886.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-64,355,548.33	-147,911,886.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额	48,545.04	193,449.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48,545.04	193,449.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额	48,545.04	193,449.58
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-64,307,003.29	-147,718,437.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

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2018 年第一季度报告

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合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,483,110,613.88	5,418,900,087.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,380,067.54	22,144,460.37
收到其他与经营活动有关的现金	22,650,894.70	21,600,808.21
经营活动现金流入小计	4,511,141,576.12	5,462,645,355.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,050,916,929.18	3,222,780,745.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	520,371,794.58	447,132,273.73
支付的各项税费	578,096,296.87	281,152,959.57
支付其他与经营活动有关的现金	71,974,658.66	57,331,871.04
经营活动现金流出小计	3,221,359,679.29	4,008,397,849.46
经营活动产生的现金流量净额	1,289,781,896.83	1,454,247,506.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	24,653,261.75
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	17,294,626.70	751,842.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		21,213,333.33
投资活动现金流入小计	41,947,888.45	21,965,175.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资	340,552,964.66	168,161,996.83

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2018 年第一季度报告

产支付的现金
投资支付的现金	14,875,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	355,427,964.66	168,161,996.83
投资活动产生的现金流量净额	-313,480,076.21	-146,196,821.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,807,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		4,807,000.00
取得借款收到的现金	7,260,790,081.46	4,999,857,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,009,483,265.22	44,513,724.33
筹资活动现金流入小计	8,270,273,346.68	5,049,178,224.33
偿还债务支付的现金	5,647,457,512.00	5,523,405,793.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,189,364.24	280,084,965.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润		1,310,939.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,270,612,076.47	191,827,321.01
筹资活动现金流出小计	7,218,258,952.71	5,995,318,079.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,014,393.97	-946,139,855.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,984,095.00	4,683,115.94
五、现金及现金等价物净增加额	2,059,300,309.59	366,593,945.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,388,578,255.46	2,976,915,929.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,447,878,565.05	3,343,509,874.29

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生

母公司现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	589,502,715.30	472,478,594.51
收到的税费返还		21,958,542.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,500,578.20	231,432.22
经营活动现金流入小计	592,003,293.50	494,668,569.43
购买商品、接受劳务支付的现金	200,960,962.19	165,223,657.99
支付给职工以及为职工支付的现金	71,684,128.99	65,539,557.65

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2018 年第一季度报告

支付的各项税费	30,512,134.92	45,984,783.40
支付其他与经营活动有关的现金	191,477,190.18	7,763,071.87
经营活动现金流出小计	494,634,416.28	284,511,070.91
经营活动产生的现金流量净额	97,368,877.22	210,157,498.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	17,199,687.11	18,125.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	17,199,687.11	18,125.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,305,778.22	40,767,548.16
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		8,402,685.00
支付其他与投资活动有关的现金		670,551.53
投资活动现金流出小计	10,305,778.22	49,840,784.69
投资活动产生的现金流量净额	6,893,908.89	-49,822,659.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	909,070,000.00	531,836,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	540,300,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,449,370,000.00	532,836,000.00
偿还债务支付的现金	1,285,567,500.00	677,369,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,347,265.61	63,710,781.86
支付其他与筹资活动有关的现金	166,257,084.54	5,148,539.04
筹资活动现金流出小计	1,516,171,850.15	746,228,320.90
筹资活动产生的现金流量净额	-66,801,850.15	-213,392,320.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,010,555.24	7,573,123.62
五、现金及现金等价物净增加额	72,471,491.20	-45,484,358.35
加：期初现金及现金等价物余额	494,533,810.88	936,948,728.80
六、期末现金及现金等价物余额	567,005,302.08	891,464,370.45

法定代表人：王臻 主管会计工作负责人：王贵生 会计机构负责人：王贵生 4.2 审计报告

□适用 √不适用

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