INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 29, 2019

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-051 B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B 股 债券代码 143252 债券简称 17 鄂资01

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

为下属子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 被担保人名称：

	 被担保人名称：
			与本公司关系	持股比例% （直接或 间接）
序号	被担保方	简称
	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司		本公司
1		本公司
	内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团 股份有限公司		本公司之控股子公司	77.97
2		电力冶金
	鄂尔多斯集团东升包装印刷有 限责任公司		全资子公司	100
3		东升包装
	北京鄂尔多斯科技发展有限公 司		全资子公司	100
4		北京科技
			电力冶金之全资子公司内蒙 古鄂尔多斯冶金有限责任公 司之全资子公司	100
	青海百通高纯材料开发有限公 司
5		青海百通
	内蒙古鄂尔多斯高新材料有限 公司		电力冶金之全资子公司	100
6		高新材料
	内蒙古鄂尔多斯电力有限责任 公司		电力冶金之全资子公司	100
7		电力公司
			电力冶金之全资子公司内蒙 古鄂尔多斯置业有限责任公 司之全资子公司	100
	鄂尔多斯市西烨供热有限责任 公司
8		西烨供热
			电力冶金之全资子公司内蒙 古鄂尔多斯置业有限责任公 司之全资子公司	100
	鄂尔多斯市西泰物资供应有限 责任公司
9		西泰物资
	鄂尔多斯市联峰矿业有限责任 公司		电力冶金之控股子公司	80
10		联峰矿业
			电力冶金之全资子公司内蒙 古鄂尔多斯置业有限责任公 司之全资子公司	100
	鄂尔多斯市西苑物业管理服务 有限责任公司
11		西苑物业
			电力冶金之全资子公司内蒙 古鄂尔多斯置业有限责任公 司之全资子公司	100
12	内蒙古鄂尔多斯物流有限公司	物流公司

1

	鄂托克旗祥屹矿业有限责任公 司		电力冶金之全资子公司	100
13		祥屹矿业
14	内蒙古西清环保工程有限公司	西清环保	电力冶金之全资子公司	100
			电力冶金之全资子公司内蒙 古鄂尔多斯置业有限责任公 司之全资子公司	100
15	乌海市西汇水务有限责任公司	西汇水务
	上海鄂尔多斯羊绒制品有限公 司		本公司下属全资子公司之子 公司	100
16		上海羊绒
			本公司下属全资子公司之子 公司	66.16
17	内蒙古东泉制衣有限公司	东泉制衣
			本公司下属全资子公司之子 公司	100
18	天津绒耀空间商贸有限公司	天津绒耀
	山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有 限责任公司		本公司下属全资子公司之子 公司	55
19		山西羊绒

• 本次为上述公司担保金额合计不超过439,780 万元，其中新增的担保为

• 不超过37,500 万元，其余大都为存量贷款续担保；目前本公司已为下属子公司 提供担保余额为890,504 万元，子公司已为母公司提供担保余额为20,000 万元， 子公司为子公司提供担保余额为395,611.23 万元。

• 本次担保为对目前到2019 年年底担保情况的预计

• 本次担保是否有反担保：有

• 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相

• 关协议。

• 对外担保逾期的累计数量：0 元。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

序 号				担保金额 （万元）		担保借款 性质
	担保方	被担保方	银行名称		期限		担保方式
			中信银行股份有限			流动资金 借款	最高额保 证担保
1	本公司	青海百通		15,000.00	1年
			公司西宁分行
							最高额保 证担保
2	本公司	高新材料	恒丰银行西安分行	60,000.00	1年	综合授信
							最高额保 证担保
3	电力冶金	高新材料	恒丰银行西安分行	60,000.00	1年	综合授信
4							最高额保 证担保
	本公司	电力冶金	恒丰银行西安分行	40,000.00	1年	综合授信
					不超过3年（期 限以与债权银
			中国光大银行股份
							最高额保 证担保
5	本公司	电力公司	有限公司鄂尔多斯	15,000.00	行签订最高额 保证合同为准）	综合授信
			分行

2

					不超过3年（期 限以与债权银
			中国光大银行股份
							最高额保 证担保
6	本公司	高新材料	有限公司鄂尔多斯	30,000.00	行签订最高额 保证合同为准）	综合授信
			分行
7
			中国工商银行股份
						流动资金 贷款	最高额保 证担保
	电力冶金	高新材料	有限公司鄂托克棋	16,000.00	不超过3年
			盘井支行
			中国工商银行股份
						流动资金 贷款	最高额保 证担保
8	本公司	电力冶金	有限公司鄂托克棋	84,500.00	不超过3年
			盘井支行
			中国工商银行股份
						流动资金
9	本公司	东升包装	有限公司鄂尔多斯	1,000.00	1年	贷款	保证担保
			东绒支行
10
			中国工商银行股份
						流动资金
	电力冶金	西烨供热	有限公司鄂托克棋	1,000.00	1年	贷款	保证担保
			盘井支行
			中国工商银行股份
						流动资金
11	电力冶金	西泰物资	有限公司鄂托克棋	1,000.00	1年	贷款	保证担保
			盘井支行
			中国工商银行股份
						流动资金
12	电力冶金	联峰矿业	有限公司鄂托克棋	1,000.00	1年	贷款	保证担保
			盘井支行
13
			中国工商银行股份
						流动资金
	电力冶金	西苑物业	有限公司鄂托克棋	1,000.00	1年	贷款	保证担保
			盘井支行
			中国工商银行股份
						流动资金
14	电力冶金	物流公司	有限公司鄂托克棋	1,000.00	1年	贷款	保证担保
			盘井支行
			中国工商银行股份
						流动资金
15	电力冶金	祥屹矿业	有限公司鄂托克棋	1,000.00	1年	贷款	保证担保
			盘井支行
16
			中国工商银行股份
						流动资金
	电力冶金	西清环保	有限公司鄂托克棋	1,000.00	1年	贷款	保证担保
			盘井支行
			中国银行股份有限
17	本公司	山西羊绒	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行
			中国银行股份有限
18	本公司	上海羊绒	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行
19
			中国银行股份有限
	本公司	东升包装	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行

3

			中国银行股份有限
20	本公司	北京科技	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行
			中国银行股份有限
21	本公司	东泉制衣	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行
22
			中国银行股份有限
	本公司	天津绒耀	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行
			中国银行股份有限
23	电力冶金	西汇水务	公司鄂尔多斯市分	1,140.00	1年	授信总量	保证担保
			行
			中国银行股份有限
24	电力冶金	西烨供热	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行
25
			中国银行股份有限
	电力冶金	联峰矿业	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行
			中国银行股份有限
26	电力冶金	西苑物业	公司鄂尔多斯市分	1,000.00	1年	授信总量	保证担保
			行
			中国银行股份有限
27	电力冶金	物流公司	公司鄂尔多斯市分	1,140.00	1年	授信总量	保证担保
			行
			中国银行股份有限
							最高额保 证担保
28	本公司	电力冶金	公司鄂尔多斯市分	80,000.00	1年	授信总量
			行
	本公司拟向中国农业发展银行东胜区支行申请产业化龙头企业毛绒类短期流动资金扶贫贷款2亿元，期限12个 月，由本公司编号为蒙（2017）鄂尔多斯市不动产权第0004060号的不动产权证书下的国有建设用地使用权和 房屋所有权、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司编号为鄂房权证东胜区字第109031507904号的房产证下 的房产和编号为东国用（2004）字第出让2004-34 号的国有土地使用权证下的国有土地使用权提供抵押担保。
29

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司董事会于2019 年8 月28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台行政中心8 楼会议室召开了第八届董事会第十五次会议，会议参加成员、人数、会议程序及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9 票通过、 0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

	公司 名称		法人代 表
序号		地址		经营范围
	本公	内蒙古鄂尔多斯市东胜区
1	司	罕台轻纺街1 号	王臻	生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品

4

				铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可 证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经 营进出口代理业务；余热发电；厂区自供电、供热。
	青海 百通	西宁经济技术开发区甘河 工业园区
2			李明
		内蒙古自治区鄂尔多斯市 鄂托克旗棋盘井工业园区 化工东楼222 号房间		发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A沸石、高精度铝板带箔 及其下游产品和其他与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选洗、 加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
	高新 材料
3			逯恒
				发电、供电、供热;铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、 金属镁、工业硅的生产及销售;电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、 酸的生产销售;煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其 产品的销售;引水、供水、污水处理;相关物资供应、机械设备及 配件的储运、代销;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;包装袋生 产、销售;废渣、废水(液)、废气、余热、余压资源综合利用;电 石渣脱硫剂生产、销售;机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服 务业。
		内蒙古自治区鄂尔多斯市 鄂托克旗棋盘井工业园区 内
	电力 冶金
4			张奕龄
	电力 公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市 鄂托克旗棋盘井工业园区		火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、 加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
5			逯恒
				货物运输（按许可证有效期内经营）；本企业生产产品的出口业 务及生产经营所需的原辅材料、染料、化工助剂、服饰辅料（危 险化学品经营许可证有效期至2015年6月1日）。 一般经营项 目：书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸盒、纸袋 生产与销售；毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂、柔软剂、纺织助剂、 日用洗剂、纯净水生产与销售；照相器材、摄影、装饰、工艺礼 品加工、销售（不含金银饰品）、不干胶带的生产销售、印刷、 织造、烫印各类商标；钢材、五金电器、水暖器材、化工原料、 日用品、劳保用品、陶瓷制品、生产羊绒衫辅料销售；机械设备 及零配件的进口业务。
	东升 包装	内蒙古自治区鄂尔多斯市 东胜区乌审东街１１号
6			李中秋
	西烨 供热	内蒙古自治区鄂尔多斯市 棋盘井镇工业园区
7			袁平	热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
				非金属及制品、金属及金属矿、建材的采购和供应;机器设备、 五金交电及电子产品的采购、供应;文具用品、家具、润滑油的 采购、供应;机械零部件加工及设备维修;其他通用零部件制造。
	西泰 物资	内蒙古自治区鄂尔多斯市 鄂托克旗棋盘井镇
8			袁平
		内蒙古自治区鄂尔多斯市 鄂托克旗棋盘井镇骆驼山 矿区文强采石厂南500米 处
				白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械设 备及其配件销售；机械设备租赁；制灰用石灰岩露天开采、加工、 销售
	联峰 矿业
9			鲁卫东
				物业管理；住宿、餐饮服务；其他仓储服务；水资源开发、销售； 电影放映；车辆租赁、房屋租赁、场地租赁服务；食品、烟、日 用百货、针织品销售；室内娱乐服务；茶吧服务；广告制作；会 议、会展服务。
	西苑 物业	内蒙古自治区鄂尔多斯市 鄂托克旗棋盘井镇
10			袁平
		内蒙古自治区鄂尔多斯市 棋盘井镇棋盘井工业园区 电冶大厦
	物流 公司			仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、危险货物运输。汽 油、柴油零售（仅限分公司经营）。装卸、搬运服务。
11			马永峰
		内蒙古自治区鄂尔多斯市 鄂托克旗棋盘井镇黑龙贵 东收费站2 公里处
	祥屹 矿业
12			鲁卫东	石灰石开采、加工、销售。一般经营项目：无。

5

		内蒙古鄂尔多斯市鄂托克 旗棋盘井镇鄂尔多斯电冶 大厦3楼西1号		环保工程建设及运营管理；生活污水、工业废水及固体废弃物处 理；中水回用；机械设备、房屋租赁服务；装卸、搬运服务。一 般经营项目：无
	西清 环保
13			袁平
	山西 羊绒	太原经济技术开发区坞城 南路172 号		羊绒及纺织纤维制品的批发、零售；企业管理咨询；企业形象设 计；自有房屋租赁、自有房屋物业管理。
14			王臻
	上海 羊绒	上海市徐汇区凯旋路1669 号6 楼		羊绒制品、服装、百货的销售，人才咨询，企业管理咨询，市场 营销策划，公共关系服务。
15			陈虎
				技术开发、技术转让、技术咨询；经营本企业自产产品的出口业 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租商业用 房、出租办公用房；制造羊绒及纺织纤维制品。
	北京 科技
16		北京市昌平区永安路47号	李中秋
	东泉 制衣	内蒙古鄂尔多斯市东胜区 达拉特南路32 号		各类羊绒、羊绒混纺、羊毛、羊毛混纺、混纺针织品、棉、棉混 纺、化纤、皮草类服装及饰品的设计、研发、生产和销售。
17			李中秋
	天津 绒耀	天津自贸试验区（中小商 务区）熙元广场2-602-4
18			陈虎	针纺织品、服装鞋帽、金银饰品、工艺品批发兼零售；包装服务。
	西汇 水务	内蒙古自治区乌海市海南 区拉僧庙镇
19			袁平	水资源开发、销售。

主要财务数据（截止2019 年6 月30 日）

单位：万元

序 号	被担 保方
		资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
	本公 司
1		4,875,443.50	3,288,207.04	2,642,988.08	1,587,236.46	988,920.96	66,662.14
	青海 百通
2		79,475.31	17,256.82	16,044.12	62,218.48	47,490.45	3,477.32
	高新 材料
3		612,144.38	468,043.87	301,263.03	144,100.51	182,034.22	37,878.74
	电力 冶金
4		3,879,713.19	2,176,589.74	1,726,567.57	1,703,123.45	844,870.51	85,039.06
	电力 公司
5		949,954.94	449,332.82	409,062.11	500,622.12	155,131.57	2,024.99
	东升 包装
6		5,221.77	1,293.35	1,293.35	3,928.42	1,216.56	59.75
	西烨 供热
7		13,514.56	13,901.48	7,300.44	-386.92	2,018.36	247.06
	西泰 物资
8		43,432.17	42,339.03	42,339.03	1,093.14	32,560.52	-11.92
	联峰 矿业
9		4,042.68	7,143.03	7,143.03	-3,100.35	1,303.88	349.13
	西苑 物业
10		34,225.75	35,788.60	28,788.60	-1,562.85	5,605.92	-0.14
	物流 公司
11		21,884.99	18,691.60	18,572.32	3,193.39	8,306.36	-622.88
	祥屹 矿业
12		5,550.51	1,124.89	1,124.89	4,425.61	2,161.24	-70.50
	西清 环保
13		33,725.53	10,834.16	9,168.53	22,891.36	6,090.36	1,338.41
	山西 羊绒
14		29,435.57	14,990.18	12,590.18	14,445.39	12,498.15	-617.13
	上海 羊绒
15		2,630.09	1,548.04	1,548.04	1,082.05	1,273.74	-409.86

6

	北京 科技
16		27,870.90	1,418.84	1,418.84	26,452.06	950.12	-467.10
	东泉 制衣
17		13,573.77	12,902.67	12,902.67	671.10	502.36	-243.02
	天津 绒耀
18		17,309.38	17,260.51	17,260.51	48.87	21,470.93	-6.34
	西汇 水务
19		79,260.11	59,400.89	13,684.15	19,859.22	10,256.33	3,534.54

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保均为公司及控股子公司之间的担保，有助于公 司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在 负债；同时可以简化日常审批程序,提高工作效率。

公司独立董事认为，本次担保事项均为公司对下属子公司或本公司提供担保， 符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们 一致同意《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为

1,340,000.23 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的147.10%；公司及控 股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,306,115.23 万元人民币，占 公司最近一期经审计净资产的143.38%。以上担保均符合中国证监会的有关规定， 不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2019 年8 月30 日

7