INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 29, 2019

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-025 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

为下属子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 被担保人名称：

内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（以下简称“煤炭公司”， 公司下属子 公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶公司”）之全 资子公司）

 本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担 保金额30000 万元人民币或等值美元，已为其提供担保余额0.73 万元。

 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相 关协议。

• 对外担保逾期的累计数量：0 元。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

煤炭公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建行鄂 尔多斯分行”）申请30000 万元人民币或等值美元跨境融资性风险参与，期限不 超过2 年，申请由电冶公司提供反担保保证。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2019 年4 月29 日在北京鄂尔多斯大厦召开了第八届董事会第十三次 会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司 《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。

二、煤炭公司基本情况及主要内容

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地址：内蒙古自治区鄂托克旗棋盘井工业园区

法定代表：王润刚

经营范围：煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售。

截至2018 年12 月31 日的主要财务数据：总资产329,778.26 万元，总负 债208,597.36 万元，总流动负债199,928.18 万元，净资产121,180.89 万元， 营业收入91,620.29，净利润16,218.90 万元。

三、董事会及独立董事意见

董事会认为，煤炭公司为公司的控股子公司电冶公司之全资子公司，拟向 建行鄂尔多斯分行申请30000 万元人民币或等值美元跨境融资性风险参与，是为 了满足自身正常生产经营的需要,拓展融资渠道。电冶公司为其提供担保，有利 于煤炭公司优化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大 影响。董事会同意电冶公司为其提供担保。

公司独立董事认为，本次担保事项为公司控股子公司电冶公司为其全资子 公司煤炭公司提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层 面的潜在负债。因此我们一致同意本次担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为59,485 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.53%；公司及控股子公司在内， 对控股子公司提供的担保总额为1,346,381.64 万元人民币，占公司最近一期经 审计净资产的147.80%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2019 年4 月30 日

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