INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 5, 2018

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-008 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

为下属子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司（以下简称“煤

• 炭公司”， 公司下属控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公 司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司）

 本次为上述公司担保金额不超过11,000 万元，已为煤炭公司的担保 余额均为50,000 元。

• 本次担保是否有反担保：有

• 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署《借款协议》、

《担保协议》 等融资协议。

• 对外担保逾期的累计数量：0 元。

• 本议案将提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

• 一、担保情况概述

（一）对外提供担保具体情况：

煤炭公司拟向三菱日联融资租赁（中国）有限公司申请三年期1.1 亿元的设 备融资租赁贷款，现申请由电冶集团提供担保。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2018 年3 月5 日召开了第八届董事会第二次会议，会议参加成员、 人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议并一致通过了公司《关于为下属子公司提 供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况及主要内容

公司名称：内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司

成立时间：2006 年6 月29 日

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公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区 法定代表人：王润刚 注册资本：伍亿元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：煤炭生产、销售；焦炭、矸石、粉煤灰销售

截止2017 年9 月30 日的主要财务数据：资产总额208,983.86 万元，负债 总额130,946.78 万元，流动负债总额80,724.78 万元，资产净额78,037.08 万 元，营业收入38,799.9 万元，净利润1,595.91 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均 为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。

公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解， 听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作 用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述 担保，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 1,138,597 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的156.59%；公司及控股 子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,077,912 万元人民币，占公司最 近一期经审计净资产的148.24%。以上担保均符合相关法律法规的规定。 特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2018 年3 月6 日

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