INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-018 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年4 月25 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届董事会第四次会议。会议通知 于2018 年4 月16 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9 人，实 际出席董事9 人。董事长王臻女士、董事张晓慧先生、李中秋先生、郭升先生、 独立董事康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士出席了会议，副董事长赵魁先生、董 事张奕龄先生因故未能参会，分别委托董事长王臻女士、董事张晓慧先生代为表 决。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2017 年度董事会 工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（二）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2017 年度财务工 作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；

（三）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2017 年度利润分 配预案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司口径可供分 配利润为2,658,977,149.35 元，本次股利分配拟按以2017 年年末总股本 103,200 万股为基数，每10 股按人民币1.00 元（含税）分红，实分股利总额10,320 万元，其余未分配利润结转下一年度。

（四）以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对公司2017 年度 日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2018 年度日常关联交易进 行预计的议案》；关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露

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的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》），本议案需要提交公司股 东大会审议；

（五）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《审计委员会2017 年度 履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司审计委员会2017 年履职情况报告》）；

（六）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《独立董事2017 年度述 职报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司独立董事2017 年度述职报告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（七）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2017 年度内部控制评 价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有 限公司2017 年度内部控制评价报告》）；

（八）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内部控制审计报告》 （内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内部控制审计报告》）；

（九）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司股东分红回报规 划（2018-2020 年）》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多 斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》），本议案需要提交公 司股东大会审议；

（十）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提 供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（十一）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更 的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司关于会计政策变更的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；

（十二）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于符合面向合格 投资者公开发行公司债券发行条件的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照自查，公司符合面向《公司 债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在

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不得公开发行公司债券的相关情况。

（十三）逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（内 容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》）：

1、发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币30 亿元（含30 亿元），具体发 行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发 行时市场情况在上述范围内确定。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2、票面金额和发行价格

本次公开发行公司债券面值100 元，按面值平价发行。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

3、发行对象

本次发行的公司债券面向符合法律法规规定的合格投资者发行，不向公司股 东优先配售，投资者以现金方式认购。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

• 4、发行方式

本次公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后，可以选择一次发行或 分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根 据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

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5、债券期限和品种

本次发行的公司债券期限为不超过五年（含五年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东 大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、公司资金需求情况及市场情况 确定。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

6、债券利率及还本付息

本次发行的公司债券票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或 董事会授权人士和主承销商根据相关规定和市场情况确定。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

7、担保条款

本次发行的公司债券采取无担保方式发行。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

8、调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相 关条款等具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及 市场情况确定。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

9、募集资金用途

本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还公司债务 和（或）补充公司流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事

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会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

10、偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期 偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

• (1)不向股东分配利润；

• (2)暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• (4)主要责任人不得调离。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

11、发行债券的承销与上市

本次发行的公司债由主承销或主承销商组织的承销团，采用余额包销的方式 承销。本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海 证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准/核准，在 相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所 上市交易。本次公司债券上市事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全 权处理。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

12、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会审核批准之日起24 个月内有效。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

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（十四）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于本次发行公司 债券的授权事项的议案》，本议案需提交股东大会审议。

（十五）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2017 年年度报告》 全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司2017 年年度报告》全文及摘要）；

（十六）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2018 年第一季度报 告》全文及正文（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司2017 年第一季度报告》全文及正文）；

（十七）以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开2017 年年 度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多 斯资源股份有限公司关于召开2017 年年度股东大会的通知》）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2018 年4 月27 日

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