INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Audit Report / Information 2007

Apr 15, 2008

==> picture [249 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [249 x 25] intentionally omitted <==

普华永道中天会计师事务所有限公司 中华人民共和国 上海 湖滨路 202 号 普华永道中心 11 楼 邮编： 200021 电话： +86 (21) 6123 8888 传真： +86 (21) 6123 8800

关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

普华永道中天特审字 (2008) 第 528 号

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限 公司 ( 以下简称“贵公司” ) 及其子公司 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2007 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和 财务报表附注，并于 2008 年 4 月 14 日签发了普华永道中天审字 (2008) 第 10051 号的无保 留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 ( 证监发 [2003]56 号文 ) 的要求及参照 上海证券交易所《 2005 年年度报告工作备忘录第五号 ( 修订 ) 》规定的资金占用情况汇总格 式，贵公司编制了列示于本函附件所附的截至 2007 年 12 月 31 日止年度贵公司控股股东及 其他关联方占用资金情况汇总表 ( 以下简称“情况表” ) 。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表 所载资料与我所审计贵公司 2007 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2007 年度 财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行 额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况 表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。

本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目 的。

附件： 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

普华永道中天 注册会计师 张国俊 会计师事务所有限公司 2008 年 4 月 14 日 注册会计师 贾娜

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2007 年期初占 用资金余额	2007 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2007 年度占用 资金的利息(如 有)	2007 年度偿还 累计发生金额	2007 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限责任公司	控股公司	其它应收款	-	20,000	25	(20,025)	-	流动资金借款	非经营性占用
	内蒙古鄂尔多斯电子 有限责任公司	控股公司之子 公司	其它应收款	200	300	-	-	500	流动资金借款	非经营性占用
小计				200	20,300	25	(20,025)	500
前大股东及其 附属企业				-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-
总计				200	20,300	25	(20,025)	500
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2007 年期初往 来资金余额	2007 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2007 年度往来 资金的利息(如 有)	2007 年度偿还 累计发生金额	2007 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	内蒙古鄂尔多斯羊绒 集团有限责任公司	控股公司	其它应收款	468	57,147	-	(57,591)	24	货款/销售资产	经营性往来
	内蒙古天骄大酒店有 限公司	控股公司之子 公司	应收账款	840	1,237	-	(894)	1,183	货款往来	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯帝财 羊绒制品有限公司	控股公司之子 公司	应收账款	328	27	-	(355)	-	货款往来	经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯帝财 羊绒制品有限公司	控股公司之子 公司	其它应收款	15	-	-	(14)	1	货款往来	经营性往来
	东祥碳化硅有限责任 公司	控股公司之子 公司	应收账款	558	20	-	(578)	-	货款往来	经营性往来
	鄂尔多斯集团美国公 司	控股公司之子 公司	应收账款	-	704	-	(1,009)	(305)	货款往来	经营性往来
	德国中国开司米有限 公司	控股公司之子 公司	应收账款	(52)	316	-	(45)	219	货款往来	经营性往来
	鄂尔多斯集团欧洲公 司	控股公司之子 公司	应收账款	11	1,275	-	(1,350)	(64)	货款往来	经营性往来
	鄂尔多斯集团香港有 限公司	控股公司之子 公司	应收账款	(305)	14,453	-	(14,539)	(391)	货款往来	经营性往来
	鄂尔多斯俄罗斯代表 处	控股公司之子 公司	应收账款	91	-	-	(5)	86	货款往来	经营性往来
	鄂尔多斯房地产开发 有限公司	控股公司之子 公司	其它应收款	-	1,193	-	-	1,193	代售房屋款未 付	经营性往来

	北京爱瑞邦德服装有 限公司	控股公司之联 营公司	应收账款	243	276	-	(80)	439	货款往来	经营性往来
小计				2,197	76,648	-	(76,460)	2,385
上市公司的子 公司及其附属 企业	内蒙古东昊羊绒制品 有限公司	上市公司之子 公司	其它应收款	3,400	-	215	(215)	3,400	借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市东冠羊绒 制品有限责任公司	上市公司之子 公司	其它应收款	350	-	-	(350)	-	借款	非经营性往来
	鄂尔多斯集团东建羊 绒制品有限责任公司	上市公司之子 公司	其它应收款	1,040	-	64	(644)	460	借款	非经营性往来
	鄂尔多斯集团东阜羊 绒制品有限责任公司	上市公司之子 公司	其它应收款	1,370	-	83	(1,453)	-	借款	非经营性往来
	鄂尔多斯集团东泉羊 绒制品有限责任公司	上市公司之子 公司	其它应收款	300	-	-	(300)	-	借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市东腾羊绒 制品有限责任公司	上市公司之子 公司	其他应收款	1,410	550	-	-	1,960	借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市同源化工 有限责任公司	联营公司	其他应收款	312	468	80	(80)	780	借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市鄂尔多斯 双欣电力有限责任公 司	联营公司	其它应收款	-	9,600	150	(3,150)	6,600	借款	非经营性往来
	内蒙古鄂尔多斯埃肯 材料有限公司	合营公司	其它应收款	300	150	-	(300)	150	借款	非经营性往来
小计				8,482	10,768	592	(6,492)	13,350
关联自然人及 其控制的法人				-	-	-	-	-
其他关联人及 其附属企业				-	-	-	-	-
总计				10,679	87,416	592	(82,952)	15,735

本表已于2008 年4 月14 日获董事会批 准。

企业负责人：王林祥 主管会计工作的负责人：王贵生

会计机构负责人：王贵生