INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2018

Nov 25, 2018

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会

会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年11 月30 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议资料

议案一

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司(以下简称"高新材料",内蒙古鄂尔多斯 电力冶金集团股份有限公司(以下简称”电冶集团”, 公司之控股子公司)之全 资子公司)拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行、中国民生银行股份有 限公司呼和浩特分行2 家金融机构申请19 亿元高新材料2X330MW 低热值煤资源 综合利用发电项目融资银团贷款业务（自备电厂），其中单户金融机构贷款不超 过9.5 亿元，期限不超过11 年，由内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称” 公司”)和电冶集团，提供最高额连带责任保证担保。本次为高新材料担保金额 合计不超过19 亿元，公司及下属子公司已为高新材料担保余额105,000 万元。

单位：万元

序 号
	被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	高新材料	673,804.99	511,816.85	510,968.51	161,988.14	290,530.05	56,224.24

截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的 余额1,088,365 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的138.89%；公司及 控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,028,280 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的131.22%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担 保。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年11 月30 日