INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2018

Oct 19, 2018

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会

会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年10 月29 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

• 1、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》

• 2、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多

斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料

议案一

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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，公司 之控股子公司）拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请50,000 万元 流动资金贷款，期限不超过3 年，申请由本公司提供最高额保证担保。本次为电 冶集团担保金额合计不超过50,000 万元，公司及下属子公司已为电冶集团担保 余额399,600 万元。

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
电冶集团	3,999,326.31	2,379,866.19	2,133,252.09	1,619,460.12	910,601.30	70,199.23

截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的 余额为1,177,937 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的150.32%；公司 及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,117,852 万元人民币，占 公司最近一期经审计净资产的142.66%。以上担保均符合相关规定，不存在违规 担保。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年10 月29 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议资料

议案二

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关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案

内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）的股权结 构为：永煤集团股份有限公司（以下简称“永煤集团”）出资55,000 万元,占 注册资本50%；内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司（以下简称“控股集 团”）出资27,500 万元,占注册资本25%；内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有 限公司（以下简称“电冶集团”）出资27,500 万元,占注册资本25%。2018 年， 煤矿已开始正常生产经营。截止2018 年8 月31 日,永煤矿业总资产480,541.50 万元,总负债332,965.25 万元,净资产147,576.25 万元。

目前永煤矿业已向永煤集团借款共计89,353.20 万元，向控股集团共计借款 43,759.79 万元，向电冶集团共计借款2 亿元。永煤矿业现申请电冶集团按照持 股比例为其提供借款2 亿元，期限一年，主要用于永煤矿业的资金周转,利率参 照电冶集团同期在银行贷款利率，即5.27%。

本议案形成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂 尔多斯资产管理（香港）有限公司回避表决。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年10 月29 日