Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600556 公司简称：ST 慧球

广西慧金科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张琲、主管会计工作负责人李洁及会计机构负责人（会计主管人员）徐波保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	112,287,529.58	125,768,677.48	-10.72
归属于上市公司 股东的净资产	64,055,139.71	77,626,273.27	-17.48
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-28,058,391.21	8,786,596.47	-419.33
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	47,514,241.22	35,604,022.50	33.45
归属于上市公司 股东的净利润	-13,571,134.56	-9,700,287.14
归属于上市公司	-11,612,768.96	-6,555,055.84

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2018 年第三季度报告

股东的扣除非经 常性损益的净利 润
加权平均净资产 收益率（%）	-19.16	-13.94
基本每股收益 （元/股）	-0.0344	-0.0246
稀释每股收益 （元/股）	-0.0344	-0.0246

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-1,744,872.28	-1,842,992.20	本期主要是对投资者诉 讼计提预计负债。
少数股东权益影响额 （税后）		261.30
所得税影响额	-17,652.69	-115,634.70
合计	-1,762,524.97	-1,958,365.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 35,187

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				35,187
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
深圳市瑞莱嘉 誉投资企业 （有限合伙）	46,040,052	11.66	0		无	0	其他
吴鸣霄	14,000,000	3.55	0		无	0	境内自然 人

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孙伟	13,333,333	13,333,333	3.38	0	无	无	0	0	境内自然 人
庄建新	9,996,375		2.53	0	无		0		境内自然 人
傅立为	4,418,997		1.12	0	无		0		境内自然 人
杨丽真	3,584,427		0.91	0	无		0		境内自然 人
海南衍宏股权 投资基金管理 有限公司	3,063,000		0.78	0	无		0		境内自然 人
熊劭春	2,953,572		0.75	0	无		0		境内自然 人
邓彩云	2,166,200		0.55	0	无		0		境内自然 人
陈晔	2,080,000		0.53	0	无		0		境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
深圳市瑞莱嘉誉投资企业 （有限合伙）		46,040,052				人民币普通股		46,040,052
吴鸣霄		14,000,000				人民币普通股		14,000,000
孙伟		13,333,333				人民币普通股		13,333,333
庄建新		9,996,375				人民币普通股		9,996,375
傅立为		4,418,997				人民币普通股		4,418,997
杨丽真		3,584,427				人民币普通股		3,584,427
海南衍宏股权投资基金管 理有限公司		3,063,000				人民币普通股		3,063,000
熊劭春		2,953,572				人民币普通股		2,953,572
邓彩云		2,166,200				人民币普通股		2,166,200
陈晔		2,080,000				人民币普通股		2,080,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明		深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）与其他前十大股东不存在关 联关系，公司未知除深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）外其他 股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目	本报告期末/	上年末/	同比增减（%）	变化原因
	本报告期	上年同期
货币资金	33,194,355.24	85,593,709.73	-61.22	本期智慧城市设备集成 采购尚未回款、费用支 出，并对闲置资金进行 现金管理
应收账款	23,821,582.87	10,286,939.40	131.57	本期智慧城市设备集成 采购款未到账期尚未收 回
其他流动 资产	24,626,570.88	631.34	3,900,582.81	本期对闲置资金进行现 金管理
无形资产	418,571.25	189,325.27	121.09	本期进行系统开发、软 件著作权申请
预收款项	5,125,609.52	2,232,587.11	129.58	本期物业公司预收的物 业服务费增加
应付职工 薪酬	507,765.73	3,164,581.21	83.95	本期支付了上年末计提 的职工薪酬
应交税费	865,710.42	1,587,675.62	-45.47	本期缴纳相关税款
营业收入	47,514,241.22	35,604,022.50	33.45	本期开展智慧城市设备 集成采购业务收入增加
营业成本	43,907,828.65	31,677,555.87	38.61	本期开展智慧城市设备 集成采购业务成本增加
管理费用	16,489,308.98	10,730,776.52	53.66	本期诉讼费等管理费用 增加
财务费用	-913,742.63	30,659.38	-3,080.30	本期进行现金管理实现 收益
所得税费 用	-122,874.12	307,218.71	-140.00	本期税务局退回南宁市 智诚合讯信息技术有限 公司多缴企业所得税款
净利润	-14,186,471.67	-9,700,418.78		本期智慧城市业务主要 是智慧城市设备集成采 购业务，该业务利润率 较低，同时诉讼费等增 加，故净利润减少

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2018 年第三季度报告

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截至2018年9月30日，公司收到靳健青等投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司（部分案 件被告方包括出具2014年年度审计报告的会计师事务所大信会计师事务所，2014年持续督导的保 荐机构广发证券股份有限公司，公司时任董事长顾国平，公司时任高管张凌兴、顾云峰、李占国、 花炳灿、顾建华）的诉讼累计88起，金额合计人民币1,822.70万元。公司对赔偿金额进行了预估， 计提预计负债226.38万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司积极探索新的业务方向寻求转型发展，增加公司的盈利能力及可持续发展能 力，但新业务尚在探索、布局过程中，尚未实现利润。预测年初至下一报告期末，公司收入覆盖 不了运营成本等各项支出，公司累计净利润可能为亏损。

公司名称	广西慧金科技股份有限公 司
法定代表人	张琲
日期	2018 年10 月25 日

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2018 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年9 月30 日

编制单位:广西慧金科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	33,194,355.24	85,593,709.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	23,821,582.87	10,286,939.40
其中：应收票据
应收账款
预付款项	1,913,339.49	1,576,542.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,771,915.83	12,608,469.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	189,171.32	172,633.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	24,626,570.88	631.34
流动资产合计	96,516,935.63	110,238,925.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	14,454,675.01	14,454,675.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	501,707.13	490,111.01

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2018 年第三季度报告

在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	418,571.25	189,325.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	395,640.56	395,640.56
其他非流动资产
非流动资产合计	15,770,593.95	15,529,751.85
资产总计	112,287,529.58	125,768,677.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,495,281.14	3,007,686.33
预收款项	5,125,609.52	2,232,587.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	507,765.73	3,164,581.21
应交税费	865,710.42	1,587,675.62
其他应付款	33,604,590.65	34,261,136.93
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	42,598,957.46	44,253,667.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款

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2018 年第三季度报告

长期应付职工薪酬
预计负债	2,263,816.37
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	3,531,359.83	3,435,143.69
非流动负债合计	5,795,176.20	3,435,143.69
负债合计	48,394,133.66	47,688,810.89
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	394,793,708.00	394,793,708.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	455,886,013.27	455,886,012.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,483,861.71	38,483,861.71
一般风险准备
未分配利润	-825,108,443.27	-811,537,308.71
归属于母公司所有者权益合计	64,055,139.71	77,626,273.27
少数股东权益	-161,743.79	453,593.32
所有者权益（或股东权益）合计	63,893,395.92	78,079,866.59
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	112,287,529.58	125,768,677.48

法定代表人：张琲主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:广西慧金科技股份有限公司

编制单位:广西慧金科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	99,079.39	2,654,911.72
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项	960,593.16	24,593.16

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2018 年第三季度报告

其他应收款	4,792,945.60	41,228,884.68
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		631.34
流动资产合计	5,852,618.15	43,909,020.90
非流动资产：
可供出售金融资产	14,454,675.01	14,454,675.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	160,547,253.24	140,547,253.24
投资性房地产
固定资产	29,872.72	35,655.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	173,121.25	189,325.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	175,204,922.22	155,226,908.56
资产总计	181,057,540.37	199,135,929.46
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬	466,695.18	1,879,350.29
应交税费	2,133.75
其他应付款	129,281,164.09	135,896,248.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	129,749,993.02	137,775,598.55

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2018 年第三季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,263,816.37
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,263,816.37
负债合计	132,013,809.39	137,775,598.55
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	394,793,708.00	394,793,708.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	455,886,012.27	455,886,012.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,483,861.71	38,483,861.71
未分配利润	-840,119,851.00	-827,803,251.07
所有者权益（或股东权益）合计	49,043,730.98	61,360,330.91
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	181,057,540.37	199,135,929.46

法定代表人：张琲主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：广西慧金科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	13,039,193.59	19,867,826.22	47,514,241.22	35,604,022.50
其中：营业收入	13,039,193.59	19,867,826.22	47,514,241.22	35,604,022.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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2018 年第三季度报告

二、营业总成本	15,558,789.67	17,934,508.16	59,980,594.81	42,557,370.27
其中：营业成本	11,261,822.05	14,899,386.12	43,907,828.65	31,677,555.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	36,674.64	56,935.69	117,724.34	136,196.35
销售费用	53,409.44		202,256.57
管理费用	4,578,447.31	2,914,061.25	16,489,308.98	10,730,776.52
研发费用
财务费用	-371,563.77	64,125.10	-913,742.63	30,659.38
其中：利息费用
利息收入	-461,408.56	-38,769.59	-959,715.70	-77,036.42
资产减值损失			177,218.90	-17,817.85
加：其他收益
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-2,519,596.08	1,933,318.06	-12,466,353.59	-6,953,347.77
加：营业外收入	70,744.26	0.17	483,048.09	25,872.51
减：营业外支出	1,815,616.54	507.22	2,326,040.29	2,465,724.81
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-4,264,468.36	1,932,811.01	-14,309,345.79	-9,393,200.07
减：所得税费用	-456,531.72	122,986.61	-122,874.12	307,218.71
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-3,807,936.64	1,809,824.40	-14,186,471.67	-9,700,418.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）	-3,807,936.64	1,809,824.40	-14,186,471.67	-9,700,418.78

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2018 年第三季度报告

2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所 有者的净利润	-3,444,198.50	1,809,852.97	-13,571,134.56	-9,700,287.14
2.少数股东损益	-363,738.14	-28.57	-615,337.1137	-131.64
六、其他综合收益的税后 净额
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-3,807,936.64	1,809,824.40	-14,186,471.67	-9,700,418.78
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-3,444,198.50	1,809,852.97	-13,571,134.56	-9,700,287.14
归属于少数股东的综合 收益总额	-363,738.14	-28.57	-615,337.1137	-131.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)	-0.0087	0.0046	-0.0344	-0.0246
（二）稀释每股收益(元 /股)	-0.0087	0.0046	-0.0344	-0.0246

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2018 年第三季度报告

法定代表人：张琲主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

母公司利润表 2018 年1—9 月

编制单位：广西慧金科技股份有限公司

编制单位：广西慧金科技股份有限公司	编制单位：广西慧金科技股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加		35,390.55		35,390.55
销售费用
管理费用	2,440,330.61	1,295,958.44	10,042,508.45	4,568,527.31
研发费用
财务费用	637.02	83,145.60	3,038.25	90,047.07
其中：利息费用
利息收入	-102.98	-644.65	-942.11	-1,401.54
资产减值损失			7,599.71	-17,319.94
加：其他收益
投资收益（损失以 “－”号填列）			1.00	-5,545,324.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-2,440,967.63	-1,414,494.59	-10,053,145.41	-10,221,969.98
加：营业外收入			361.85
减：营业外支出	1,805,616.54		2,263,816.37	2,458,217.57
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-4,246,584.17	-1,414,494.59	-12,316,599.93	-12,680,187.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-4,246,584.17	-1,414,494.59	-12,316,599.93	-12,680,187.55
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-4,246,584.17	-1,414,494.59	-12,316,599.93	-12,680,187.55
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后

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2018 年第三季度报告

净额
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
六、综合收益总额	-4,246,584.17	-1,414,494.59	-12,316,599.93	-12,680,187.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0108	-0.0036	-0.0312	-0.0321
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0108	-0.0036	-0.0312	-0.0321

法定代表人：张琲主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：广西慧金科技股份有限公司

编制单位：广西慧金科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	41,361,490.77	31,756,461.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

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2018 年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	673,097.22
收到其他与经营活动有关的现金	56,914,270.93	210,239,038.12
经营活动现金流入小计	98,948,858.92	241,995,499.34
购买商品、接受劳务支付的现金	33,891,685.64	13,555,543.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	19,004,044.05	16,690,150.05
支付的各项税费	4,357,390.08	3,695,040.94
支付其他与经营活动有关的现金	69,754,130.36	199,268,168.72
经营活动现金流出小计	127,007,250.13	233,208,902.87
经营活动产生的现金流量净额	-28,058,391.21	8,786,596.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		2,562,552.16
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		-298,833.29
收到其他与投资活动有关的现金	85,298,429.63
投资活动现金流入小计	85,298,430.63	2,263,718.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	339,393.91	193,719.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	109,300,000.00	8,780,000.00
投资活动现金流出小计	109,639,393.91	8,973,719.50
投资活动产生的现金流量净额	-24,340,963.28	-6,710,000.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金

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2018 年第三季度报告

取得借款收到的现金		7,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,320,000.00
偿还债务支付的现金		7,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,937.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		7,402,937.58
筹资活动产生的现金流量净额		-82,937.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-52,399,354.49	1,993,658.26
加：期初现金及现金等价物余额	85,593,709.73	30,643,573.18
六、期末现金及现金等价物余额	33,194,355.24	32,637,231.44

法定代表人：张琲主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

母公司现金流量表 2018 年1—9 月

编制单位：广西慧金科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	66,632,533.44	184,912,232.46
经营活动现金流入小计	66,632,533.44	184,912,232.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	3,375,404.91	1,506,243.91
支付的各项税费	20,824.21	179,318.62
支付其他与经营活动有关的现金	45,792,137.65	185,690,285.31
经营活动现金流出小计	49,188,366.77	187,375,847.84
经营活动产生的现金流量净额	17,444,166.67	-2,463,615.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		2,562,552.16
处置子公司及其他营业单位收到的现

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2018 年第三季度报告

金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1.00	2,562,552.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		35,575.50
投资支付的现金	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	20,000,000.00	35,575.50
投资活动产生的现金流量净额	-19,999,999.00	2,526,976.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		7,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,320,000.00
偿还债务支付的现金		7,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,937.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		7,402,937.58
筹资活动产生的现金流量净额		-82,937.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,555,832.33	-19,576.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,654,911.72	245,094.05
六、期末现金及现金等价物余额	99,079.39	225,517.75

法定代表人：张琲主管会计工作负责人：李洁会计机构负责人：徐波

4.2 审计报告 □适用 √不适用

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