AI assistant
Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 30, 2012
56813_rns_2012-10-30_fcb533e5-8f4d-41d9-9a83-75930ca43b29.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
广西北生药业股份有限公司 600556
2012 年第三季度报告
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 3
1
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
-
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
-
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 1.4 | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 何京云 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 何京云 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姚金岩 |
公司负责人何京云、主管会计工作负责人何京云及会计机构负责人（会计主管人员）姚金岩声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上 年度期末增减(%) |
|
| 总资产(元) | 31,016,085.32 | 31,720,709.98 |
-2.22 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -42,077,049.75 | -41,183,771.13 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.1066 | -0.1043 |
不适用 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） |
比上年同期增减 (%) |
||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -763,502.94 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0019 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9 月） |
年初至报告期期 末 （1－9月） |
本报告期比上年 同期增减(%) |
|
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,072,377.53 | -893,278.62 |
不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0027 | -0.0023 |
不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) |
0.0027 | -0.0023 |
不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0027 | -0.0023 |
不适用 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 | 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 | 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 |
|---|---|---|
| 单位：股 | ||
| 报告期末股东总数（户） | 35,973 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数 量 |
种类 |
| 吴鸣霄 | 5,061,457 | 人民币普通股 5,061,457 |
| 周仁瑀 | 2,744,570 | 人民币普通股 2,744,570 |
| 范文涛 | 2,600,000 | 人民币普通股 2,600,000 |
| 桂冬生 | 1,781,542 | 人民币普通股 1,781,542 |
| 林群伟 | 1,680,957 | 人民币普通股 1,680,957 |
| 冼干全 | 1,385,600 | 人民币普通股 1,385,600 |
| 陈平 | 1,247,615 | 人民币普通股 1,247,615 |
| 李臣栋 | 1,030,000 | 人民币普通股 1,030,000 |
2
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 叶建军 | 1,000,000 | 人民币普通股 1,000,000 |
|---|---|---|
| 郑中 | 838,383 | 人民币普通股 838,383 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
-
1、其他应收款比期初减少72.60％主要原因是本期收回以前年度股权拍卖款及无形资产转让款；
-
2、应付职工薪酬比期初减少100％主要原因是本期支付了职工工资；
-
3、应交税费比期初减少51.63％主要原因是本期缴纳了税款；
-
4、管理费用比上年同期增加61.16％主要原因是本期重组期间费用增加；
-
5、资产减值损失比上年同期减少214.25％主要原因是本期收回以前年度股权拍卖款及无形资产 转让款导致减少计提资产减值损失。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司在《重整计划》实施完毕后，已无任何经营性资产，公司的各项生产经营处于全面停顿状态， 公司目前正在通过重大资产重组方式注入优良资产以恢复公司的持续经营能力。
公司于2012 年5 月29 日披露与浙江尖山光电股份有限公司（简称“尖山光电”）进行重大资产 重组的重组预案（详见公司临2012—015 号公告）。由于受到全球经济下滑及太阳能光伏全行业收益 持续下降等因素的影响，尖山光电业绩大幅下降导致重组工作推进困难，我公司与尖山光电经协商于 2012 年9 月27 日签署《终止协议》，决定终止双方签署的《重大资产重组框架协议》并终止本次重 大资产重组。
公司于2012 年9 月27 日与罗益(无锡)生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）签订《重大 资产重组意向性协议书》，确定罗益生物为公司新重组方。目前，本次重大资产重组的具体方案正在 协商中，待相关方案确定后，将尽快提交公司董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务（详 见公司临2012—023 号公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红政策执行情况。
广西北生药业股份有限公司 法定代表人:何京云 2012 年10 月30 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表 2012 年9 月30 日
编制单位: 广西北生药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,521,917.52 | 21,885,420.46 |
3
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 结算备付金 | ||
|---|---|---|
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,261,027.80 | 4,602,149.52 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 25,782,945.32 | 26,487,569.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | 5,233,140.00 | 5,233,140.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,233,140.00 | 5,233,140.00 |
| 资产总计 | 31,016,085.32 | 31,720,709.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 |
4
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 应付职工薪酬 | 75,000.00 | |
|---|---|---|
| 应交税费 | 275,329.03 | 569,257.94 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 72,817,806.04 | 72,260,223.17 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 73,093,135.07 | 72,904,481.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 73,093,135.07 | 72,904,481.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 394,793,708.00 | 394,793,708.00 |
| 资本公积 | 362,983,732.14 | 362,983,732.14 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,483,861.71 | 38,483,861.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -838,338,351.60 | -837,445,072.98 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | -42,077,049.75 | -41,183,771.13 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | -42,077,049.75 | -41,183,771.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,016,085.32 | 31,720,709.98 |
公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩
母公司资产负债表 2012 年9 月30 日
编制单位: 广西北生药业股份有限公司
| 编制单位: 广西北生药业股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,521,917.52 | 21,885,420.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 |
5
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 预付款项 | ||
|---|---|---|
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,261,027.80 | 4,602,149.52 |
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 25,782,945.32 | 26,487,569.98 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | 5,233,140.00 | 5,233,140.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,233,140.00 | 5,233,140.00 |
| 资产总计 | 31,016,085.32 | 31,720,709.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 75,000.00 | |
| 应交税费 | 275,329.03 | 569,257.94 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 72,817,806.04 | 72,260,223.17 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 73,093,135.07 | 72,904,481.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 |
6
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 其他非流动负债 | ||
|---|---|---|
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 73,093,135.07 | 72,904,481.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 394,793,708.00 | 394,793,708.00 |
| 资本公积 | 362,983,732.14 | 362,983,732.14 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,483,861.71 | 38,483,861.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -838,338,351.60 | -837,445,072.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -42,077,049.75 | -41,183,771.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,016,085.32 | 31,720,709.98 |
公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩
4.2
合并利润表
编制单位: 广西北生药业股份有限公司
| 编制单位: 广西北生药业股份有限公司 | 编制单位: 广西北生药业股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | ||||
| 项目 | 本期金额 （7－9 月） |
上期金额 （7－9 月） |
年初至报告期 期末金额（1-9 月） |
上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） |
| 一、营业总收入 | ||||
| 其中：营业收入 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 927,622.47 | 537,216.90 | 2,893,278.62 | 1,650,286.45 |
| 其中：营业成本 | 318,919.80 | 318,919.80 | ||
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备 金净额 |
||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | ||||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 631,750.98 | 573,212.14 | 2,897,182.72 | 1,797,689.20 |
| 财务费用 | -23,048.31 | -25,584.32 | -77,196.27 | -69,239.08 |
| 资产减值损失 | -10,410.92 | -245,627.63 | -78,163.67 | |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） |
||||
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
||||
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 |
||||
| 汇兑收益（损失以“－” 号填列） |
7
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） |
-927,622.47 | -537,216.90 | -2,893,278.62 | -1,650,286.45 |
|---|---|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 2,000,000.00 | 95,846.73 | 2,000,000.00 | 100,479.15 |
| 减：营业外支出 | 35,000.00 | |||
| 其中：非流动资产处置损 失 |
||||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
1,072,377.53 | -441,370.17 | -893,278.62 | -1,584,807.30 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） |
1,072,377.53 | -441,370.17 | -893,278.62 | -1,584,807.30 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 |
1,072,377.53 | -441,370.17 | -893,278.62 | -1,584,807.30 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0027 | -0.0011 | -0.0023 | -0.0040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0027 | -0.0011 | -0.0023 | -0.0040 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 1,072,377.53 | -441,370.17 | -893,278.62 | -1,584,807.30 |
| 归属于母公司所有者的综 合收益总额 |
1,072,377.53 | -441,370.17 | -893,278.62 | -1,584,807.30 |
| 归属于少数股东的综合收 益总额 |
公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩
母公司利润表
编制单位: 广西北生药业股份有限公司
| 编制单位: 广西北生药业股份有限公司 | 编制单位: 广西北生药业股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 | ||||
| 项目 | 本期金额 （7－9 月） |
上期金额 （7－9 月） |
年初至报告期 期末金额（1-9 月） |
上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） |
| 一、营业收入 | ||||
| 减：营业成本 | 318,919.80 | 318,919.80 | ||
| 营业税金及附加 | ||||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 631,750.98 | 573,212.14 | 2,897,182.72 | 1,797,689.20 |
| 财务费用 | -23,048.31 | -25,584.32 | -77,196.27 | -69,239.08 |
| 资产减值损失 | -10,410.92 | -245,627.63 | -78,163.67 | |
| 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） |
||||
| 投资收益（损失以“－” 号填列） |
||||
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 |
||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） |
-927,622.47 | -537,216.90 | -2,893,278.62 | -1,650,286.45 |
| 加：营业外收入 | 2,000,000.00 | 95,846.73 | 2,000,000.00 | 100,479.15 |
8
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 减：营业外支出 | 35,000.00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损 失 |
||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
1,072,377.53 | -441,370.17 | -893,278.62 | -1,584,807.30 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） |
1,072,377.53 | -441,370.17 | -893,278.62 | -1,584,807.30 |
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0027 | -0.0011 | -0.0023 | -0.0040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0027 | -0.0011 | -0.0023 | -0.0040 |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | 1,072,377.53 | -441,370.17 | -893,278.62 | -1,584,807.30 |
公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩
4.3
合并现金流量表 2012 年1—9 月
编制单位: 广西北生药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9 月） |
上年年初至报告期期末 金额（1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,785,519.02 | 679,600.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,785,519.02 | 679,600.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 985,263.27 | 1,055,178.28 |
| 支付的各项税费 | 382,340.14 | 206,389.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,181,418.55 | 3,146,344.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,549,021.96 | 4,407,912.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -763,502.94 | -3,728,312.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
9
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 收回投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
2,400,000.00 | 3,200,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,400,000.00 | 3,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,400,000.00 | 3,200,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,636,497.06 | -528,312.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,885,420.46 | 20,905,445.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,521,917.52 | 20,377,133.35 |
公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩
母公司现金流量表 2012 年1—9 月
编制单位: 广西北生药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9 月） |
上年年初至报告期期末 金额（1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,785,519.02 | 679,600.24 |
10
广西北生药业股份有限公司2012 年第三季度报告
600556
| 经营活动现金流入小计 | 7,785,519.02 | 679,600.24 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 985,263.27 | 1,055,178.28 |
| 支付的各项税费 | 382,340.14 | 206,389.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,181,418.55 | 3,146,344.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,549,021.96 | 4,407,912.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -763,502.94 | -3,728,312.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
2,400,000.00 | 3,200,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,400,000.00 | 3,200,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,400,000.00 | 3,200,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,636,497.06 | -528,312.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,885,420.46 | 20,905,445.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,521,917.52 | 20,377,133.35 |
公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩
11