Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 24, 2011

广西北生药业股份有限公司 600556

2011 年第三季度报告

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 4

1

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	何京云
主管会计工作负责人姓名	何京云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姚金岩

公司负责人何京云、主管会计工作负责人何京云及会计机构负责人（会计主管人员）姚金岩声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	30,770,096.20	34,059,709.25	-9.66
所有者权益（或股东权益）(元)	-60,510,699.30	-58,925,892.00	-2.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.1533	-0.1493	-2.68
	年初至报告期期末（1－9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-3,728,312.49	-72.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.0094	-72.37
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期 末 （1－9月）	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-441,370.17	-1,584,807.30	83.45
基本每股收益（元/股）	-0.0011	-0.0040	83.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0014	-0.0042	85.16
稀释每股收益（元/股）	-0.0011	-0.0040	83.61

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额（1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,479.15
合计	65,479.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		35,973
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吴鸣霄	5,061,457	人民币普通股 5,061,457
周仁瑀	2,744,570	人民币普通股 2,744,570
范文涛	2,600,000	人民币普通股 2,600,000

2

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

桂冬生	1,781,542	人民币普通股 1,781,542
林群伟	1,680,957	人民币普通股 1,680,957
冼干全	1,385,600	人民币普通股 1,385,600
陈平	1,247,615	人民币普通股 1,247,615
李臣栋	1,030,000	人民币普通股 1,030,000
叶建军	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
郑中	838,383	人民币普通股 838,383

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

广西北生药业股份有限公司（以下简称 "公司"） 发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案 经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，并于2010 年3 月10 日获中国证监会受理审核（《中国 证监会行政许可申请受理通知书》[100203]号）。经公司2011 年1 月28 日召开的2011 年第一次临时 股东大会审议并通过将本次重大资产重组方案相关决议有效期及股东大会授权董事会办理本次重大资 产重组相关事项的期限延长一年。

由于公司本次重大资产重组涉及房地产资产，不符合现阶段国家宏观调控政策的要求，经公司第 七届董事会第三次会议审议通过的《关于撤回广西北生药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易申请文件的议案》，已向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨关联交易的申请文件，公司将根 据相关进展情况及时履行信息披露义务。

公司将一如既往的积极推动资产重组工作，通过重组注入新的资产恢复公司的可持续经营，消除退 市风险并实现恢复上市。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红政策的执行情况。

广西北生药业股份有限公司 法定代表人:何京云 2011 年10 月21 日

3

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 广西北生药业股份有限公司

编制单位: 广西北生药业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	20,377,133.35	20,905,445.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,992,962.85	7,754,263.41
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	25,370,096.20	28,659,709.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程	5,400,000.00	5,400,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,400,000.00	5,400,000.00
资产总计	30,770,096.20	34,059,709.25
流动负债：
短期借款

4

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		240,950.95
应交税费	415,352.92	601,432.36
应付利息
应付股利
其他应付款	90,865,442.58	92,143,217.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	91,280,795.50	92,985,601.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	91,280,795.50	92,985,601.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	394,793,708.00	394,793,708.00
资本公积	362,983,732.14	362,983,732.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,483,861.71	38,483,861.71
一般风险准备
未分配利润	-856,772,001.15	-855,187,193.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	-60,510,699.30	-58,925,892.00
少数股东权益
所有者权益合计	-60,510,699.30	-58,925,892.00
负债和所有者权益总计	30,770,096.20	34,059,709.25

公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩

5

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

母公司资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 广西北生药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	20,377,133.35	20,905,445.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	4,992,962.85	7,754,263.41
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	25,370,096.20	28,659,709.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程	5,400,000.00	5,400,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,400,000.00	5,400,000.00
资产总计	30,770,096.20	34,059,709.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		240,950.95
应交税费	415,352.92	601,432.36
应付利息
应付股利
其他应付款	90,865,442.58	92,143,217.94

6

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	91,280,795.50	92,985,601.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	91,280,795.50	92,985,601.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	394,793,708.00	394,793,708.00
资本公积	362,983,732.14	362,983,732.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	38,483,861.71	38,483,861.71
一般风险准备
未分配利润	-856,772,001.15	-855,187,193.85
所有者权益（或股东权益）合计	-60,510,699.30	-58,925,892.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,770,096.20	34,059,709.25

公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩

7

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

4.2

合并利润表

编制单位: 广西北生药业股份有限公司

编制单位: 广西北生药业股份有限公司	编制单位: 广西北生药业股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入				328,357.10
其中：营业收入				328,357.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	537,216.90	3,698,897.45	1,650,286.45	6,166,873.04
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加				4,681.91
销售费用
管理费用	573,212.14	3,717,117.94	1,797,689.20	6,246,719.00
财务费用	-25,584.32	-18,220.49	-69,239.08	-84,527.87
资产减值损失	-10,410.92		-78,163.67
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-537,216.90	-3,698,897.45	-1,650,286.45	-5,838,515.94
加：营业外收入	95,846.73	520,000.00	100,479.15	520,000.00
减：营业外支出		-512,119.87	35,000.00	329,911.54
其中：非流动资产处置损 失
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-441,370.17	-2,666,777.58	-1,584,807.30	-5,648,427.48
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-441,370.17	-2,666,777.58	-1,584,807.30	-5,648,427.48
归属于母公司所有者的净 利润	-441,370.17	-2,666,777.58	-1,584,807.30	-5,648,427.48
少数股东损益
六、每股收益：

8

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

（一）基本每股收益	-0.0011	-0.0068	-0.0040	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.0011	-0.0068	-0.0040	-0.0143
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-441,370.17	-2,666,777.58	-1,584,807.30	-5,648,427.48
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-441,370.17	-2,666,777.58	-1,584,807.30	-5,648,427.48
归属于少数股东的综合收 益总额

公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩

母公司利润表

编制单位: 广西北生药业股份有限公司

编制单位: 广西北生药业股份有限公司	编制单位: 广西北生药业股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入				328,357.10
减：营业成本
营业税金及附加				4,681.91
销售费用
管理费用	573,212.14	3,717,117.94	1,797,689.20	6,246,719.00
财务费用	-25,584.32	-18,220.49	-69,239.08	-84,527.87
资产减值损失	-10,410.92		-78,163.67
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-537,216.90	-3,698,897.45	-1,650,286.45	-5,838,515.94
加：营业外收入	95,846.73	520,000.00	100,479.15	520,000.00
减：营业外支出		-512,119.87	35,000.00	329,911.54
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-441,370.17	-2,666,777.58	-1,584,807.30	-5,648,427.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-441,370.17	-2,666,777.58	-1,584,807.30	-5,648,427.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0011	-0.0068	-0.0040	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.0011	-0.0068	-0.0040	-0.0143
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-441,370.17	-2,666,777.58	-1,584,807.30	-5,648,427.48

公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩

9

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

4.3

合并现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 广西北生药业股份有限公司

编制单位: 广西北生药业股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	679,600.24	6,546,392.42
经营活动现金流入小计	679,600.24	6,546,392.42
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,055,178.28	1,293,016.07
支付的各项税费	206,389.85	1,590,286.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,146,344.60	49,351,717.23
经营活动现金流出小计	4,407,912.73	52,235,019.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,728,312.49	-45,688,627.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	3,200,000.00	1,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,200,000.00	1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额	3,200,000.00	1,700,000.00

10

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-528,312.49	-43,988,627.19
加：期初现金及现金等价物余额	20,905,445.84	64,111,757.65
六、期末现金及现金等价物余额	20,377,133.35	20,123,130.46

公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩

母公司现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 广西北生药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	679,600.24	6,546,392.42
经营活动现金流入小计	679,600.24	6,546,392.42
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,055,178.28	1,293,016.07
支付的各项税费	206,389.85	1,590,286.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,146,344.60	49,351,717.23
经营活动现金流出小计	4,407,912.73	52,235,019.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,728,312.49	-45,688,627.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	3,200,000.00	1,700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,200,000.00	1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

11

广西北生药业股份有限公司2011 年第三季度报告

600556

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额	3,200,000.00	1,700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-528,312.49	-43,988,627.19
加：期初现金及现金等价物余额	20,905,445.84	64,111,757.65
六、期末现金及现金等价物余额	20,377,133.35	20,123,130.46

公司法定代表人: 何京云 主管会计工作负责人:何京云 会计机构负责人:姚金岩

12