Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.

Capital/Financing Update • Oct 3, 2023

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. ("Colonial" o la "Sociedad") comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación al anuncio de otra información relevante publicado el día 4 de enero de 2022 (con número de registro 13478) relativo a la suscripción de un contrato de liquidez, y conforme a lo previsto en el apartado 2.b) de la norma cuarta de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez, la Sociedad informa del detalle de las operaciones llevadas a cabo por el intermediario financiero al amparo del contrato de liquidez durante el periodo transcurrido entre el 2 de julio de 2023 y el 1 de octubre de 2023 (ambos inclusive):

CUADRO RESUMEN

	Títulos	Efectivo (€)	Precio medio (€)
Saldo inicial del contrato (04/01/2022)	229.500	1.910.588	--
Saldo inicial del periodo (02/07/2023)	259.706	1.589.163	--
Compras	4.302.342	(23.805.350)	5,53
Ventas	(4.315.253)	23.879.683	5,53
Gastos		(6.041)	--
Saldo final	246.795	1.657.455	--

En Madrid, a 3 de octubre de 2023.

Fecha	Compra/ Venta	Nº Títulos	Posición a la fecha	Nº de operaciones	Precio Medio (€)	Efectivo (€)	Operaciones en bloque
Saldo inicial	-	-	259.706	-	-	-	-
03/07/2023	Compra	56.408	316.114	39	5,5731	(314.365)	-
03/07/2023	Venta	83.061	233.053	56	5,5790	463.394	-
04/07/2023	Compra	80.423	313.476	61	5,5404	(445.574)	-
04/07/2023	Venta	64.306	249.170	49	5,5414	356.343	-
05/07/2023	Compra	67.533	316.703	53	5,4877	(370.601)	-
05/07/2023	Venta	72.300	244.403	51	5,4881	396.787	-
06/07/2023	Compra	80.754	325.157	71	5,3893	(435.210)	-
06/07/2023	Venta	55.699	269.458	45	5,4032	300.955	-
07/07/2023	Compra	84.824	354.282	65	5,2706	(447.070)	-
07/07/2023	Venta	50.288	303.994	38	5,2770	265.369	-
10/07/2023	Compra	75.179	379.173	78	5,3377	(401.286)	-
10/07/2023	Venta	70.797	308.376	57	5,3386	377.954	-
11/07/2023	Compra	64.797	373.173	59	5,3570	(347.115)	-
11/07/2023	Venta	78.211	294.962	64	5,3584	419.084	-
12/07/2023	Compra	64.397	359.359	53	5,4714	(352.340)	-
12/07/2023	Venta	81.658	277.701	65	5,4796	447.455	-
13/07/2023	Compra	71.070	348.771	72	5,5522	(394.596)	-
13/07/2023	Venta	75.577	273.194	61	5,5533	419.699	-
14/07/2023	Compra	72.254	345.448	62	5,4920	(396.819)	-
14/07/2023	Venta	74.435	271.013	55	5,4915	408.759	-
17/07/2023	Compra	66.714	337.727	62	5,4746	(365.231)	-
17/07/2023	Venta	74.615	263.112	42	5,4758	408.578	-
18/07/2023	Compra	77.661	340.773	60	5,4008	(419.433)	-
18/07/2023	Venta	66.335	274.438	52	5,4027	358.386	-
19/07/2023	Compra	41.684	316.122	35	5,6842	(236.939)	-
19/07/2023	Venta	95.374	220.748	59	5,6778	541.515	-
20/07/2023	Compra	101.963	322.711	83	5,8117	(592.577)	-
20/07/2023	Venta	43.640	279.071	38	5,8252	254.210	-
21/07/2023	Compra	79.183	358.254	85	5,7618	(456.234)	-
21/07/2023	Venta	68.704	289.550	60	5,7631	395.945	-
24/07/2023	Compra	56.878	346.428	43	5,7812	(328.822)	-
24/07/2023	Venta	92.038	254.390	65	5,7772	531.722	-
25/07/2023	Compra	81.207	335.597	74	5,7228	(464.734)	-
25/07/2023	Venta	64.551	271.046	48	5,7250	369.556	-
26/07/2023	Compra	62.123	333.169	51	5,7273	(355.796)	-
26/07/2023	Venta	81.549	251.620	69	5,7342	467.617	-
27/07/2023	Compra	99.700	351.320	93	5,8538	(583.626)	-
27/07/2023	Venta	41.762	309.558	35	5,8662	244.985	-
28/07/2023	Compra	52.329	361.887	38	5,7789	(302.406)	-
28/07/2023	Venta	85.864	276.023	73	5,7914	497.275	-
31/07/2023	Compra	41.558	317.581	27	5,8201	(241.872)	-
31/07/2023	Venta	100.414	217.167	74	5,8060	583.008	-

Fecha	Compra/ Venta	Nº Títulos	Posición a la fecha	Nº de operaciones	Precio Medio (€)	Efectivo (€)	Operaciones en bloque
01/08/2023	Compra	88.173	305.340	79	5,8323	(514.247)	-
01/08/2023	Venta	54.868	250.472	45	5,8339	320.095	-
02/08/2023	Compra	90.882	341.354	63	5,7046	(518.442)	-
02/08/2023	Venta	51.063	290.291	39	5,7041	291.267	-
03/08/2023	Compra	62.556	352.847	47	5,5970	(350.127)	-
03/08/2023	Venta	79.930	272.917	54	5,6084	448.280	-
04/08/2023	Compra	58.172	331.089	45	5,5944	(325.436)	-
04/08/2023	Venta	79.039	252.050	61	5,6140	443.721	-
07/08/2023	Compra	79.767	331.817	68	5,6639	(451.789)	-
07/08/2023	Venta	57.553	274.264	53	5,6692	326.279	-
08/08/2023	Compra	74.391	348.655	58	5,6683	(421.672)	-
08/08/2023	Venta	65.025	283.630	54	5,6758	369.067	-
09/08/2023	Compra	65.621	349.251	55	5,6785	(372.631)	-
09/08/2023	Venta	73.003	276.248	61	5,6821	414.808	-
10/08/2023	Compra	58.536	334.784	48	5,7075	(334.094)	-
10/08/2023	Venta	78.941	255.843	65	5,7039	450.274	-
11/08/2023	Compra	92.522	348.365	80	5,6154	(519.550)	-
11/08/2023	Venta	45.497	302.868	40	5,6131	255.381	-
14/08/2023	Compra	60.542	363.410	49	5,5318	(334.907)	-
14/08/2023	Venta	73.859	289.551	53	5,5415	409.290	-
15/08/2023	Compra	72.037	361.588	59	5,4391	(391.818)	-
15/08/2023	Venta	62.590	298.998	47	5,4276	339.712	-
16/08/2023	Compra	42.446	341.444	29	5,4429	(231.030)	-
16/08/2023	Venta	82.026	259.418	63	5,4392	446.153	-
17/08/2023	Compra	76.725	336.143	58	5,4148	(415.451)	-
17/08/2023	Venta	55.483	280.660	35	5,4360	301.604	-
18/08/2023	Compra	87.141	367.801	92	5,3092	(462.651)	-
18/08/2023	Venta	41.956	325.845	31	5,3133	222.923	-
21/08/2023	Compra	68.055	393.900	60	5,2309	(355.986)	-
21/08/2023	Venta	59.165	334.735	54	5,2329	309.602	-
22/08/2023	Compra	45.862	380.597	38	5,1859	(237.837)	-
22/08/2023	Venta	83.526	297.071	70	5,2094	435.118	-
23/08/2023	Compra	51.574	348.645	40	5,3259	(274.676)	-
23/08/2023	Venta	72.800	275.845	61	5,3400	388.750	-
24/08/2023	Compra	61.351	337.196	55	5,4217	(332.627)	-
24/08/2023	Venta	64.750	272.446	45	5,4411	352.314	-
25/08/2023	Compra	57.093	329.539	46	5,3372	(304.719)	-
25/08/2023	Venta	68.529	261.010	56	5,3425	366.119	-
28/08/2023	Compra	36.200	297.210	30	5,3694	(194.373)	-
28/08/2023	Venta	60.516	236.694	51	5,3870	325.997	-
29/08/2023	Compra	61.329	298.023	63	5,5435	(339.978)	-
29/08/2023	Venta	55.526	242.497	52	5,5462	307.957	-
30/08/2023	Compra	61.951	304.448	56	5,5787	(345.607)	-
30/08/2023	Venta	58.021	246.427	54	5,5850	324.049	-

Fecha	Compra/ Venta	Nº Títulos	Posición a la fecha	Nº de operaciones	Precio Medio (€)	Efectivo (€)	Operaciones en bloque
31/08/2023	Compra	55.413	301.840	47	5,6053	(310.606)	-
31/08/2023	Venta	55.524	246.316	49	5,6072	311.333	-
01/09/2023	Compra	58.556	304.872	52	5,5697	(326.141)	-
01/09/2023	Venta	56.616	248.256	55	5,5678	315.225	-
04/09/2023	Compra	65.697	313.953	52	5,5280	(363.171)	-
04/09/2023	Venta	42.760	271.193	37	5,5369	236.757	-
05/09/2023	Compra	56.091	327.284	44	5,4602	(306.266)	-
05/09/2023	Venta	54.732	272.552	39	5,4673	299.237	-
06/09/2023	Compra	54.793	327.345	51	5,5107	(301.946)	-
06/09/2023	Venta	60.098	267.247	50	5,5129	331.316	-
07/09/2023	Compra	56.218	323.465	39	5,4731	(307.687)	-
07/09/2023	Venta	53.497	269.968	44	5,4746	292.873	-
08/09/2023	Compra	50.079	320.047	46	5,5502	(277.948)	-
08/09/2023	Venta	58.732	261.315	65	5,5385	325.289	-
11/09/2023	Compra	42.616	303.931	37	5,6205	(239.523)	-
11/09/2023	Venta	58.604	245.327	57	5,6220	329.469	-
12/09/2023	Compra	59.599	304.926	49	5,6020	(333.876)	-
12/09/2023	Venta	44.972	259.954	33	5,6118	252.374	-
13/09/2023	Compra	72.557	332.511	50	5,4822	(397.775)	-
13/09/2023	Venta	32.409	300.102	25	5,4821	177.670	-
14/09/2023	Compra	55.896	355.998	43	5,5056	(307.743)	-
14/09/2023	Venta	49.185	306.813	42	5,5169	271.346	-
15/09/2023	Compra	55.728	362.541	48	5,6961	(317.430)	-
15/09/2023	Venta	48.385	314.156	37	5,6910	275.358	-
18/09/2023	Compra	74.788	388.944	58	5,5002	(411.349)	-
18/09/2023	Venta	66.511	322.433	49	5,4965	365.575	-
19/09/2023	Compra	59.960	382.393	54	5,5099	(330.375)	-
19/09/2023	Venta	83.782	298.611	60	5,4975	460.590	-
20/09/2023	Compra	55.106	353.717	42	5,6156	(309.455)	-
20/09/2023	Venta	87.271	266.446	74	5,6083	489.446	-
21/09/2023	Compra	80.874	347.320	51	5,5170	(446.179)	-
21/09/2023	Venta	61.388	285.932	48	5,5279	339.345	-
22/09/2023	Compra	59.122	345.054	46	5,4573	(322.644)	-
22/09/2023	Venta	80.777	264.277	70	5,4683	441.710	-
25/09/2023	Compra	78.428	342.705	65	5,4036	(423.792)	-
25/09/2023	Venta	64.320	278.385	51	5,4114	348.060	-
26/09/2023	Compra	77.922	356.307	71	5,3633	(417.921)	-
26/09/2023	Venta	67.534	288.773	55	5,3663	362.406	-
27/09/2023	Compra	73.314	362.087	61	5,3261	(390.474)	-
27/09/2023	Venta	71.257	290.830	55	5,3344	380.115	-
28/09/2023	Compra	70.712	361.542	68	5,2662	(372.381)	-
28/09/2023	Venta	74.761	286.781	76	5,2742	394.307	-
29/09/2023	Compra	57.308	344.089	49	5,3810	(308.373)	-
29/09/2023	Venta	97.294	246.795	77	5,3706	522.525	-