Inly Media Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 30, 2016

关于引力传媒股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告 瑞华核字 [2016]01730023 号

目 录

1、 鉴证报告 1

······················· 2 、 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3

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引力传媒股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，引力传媒股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 [2015]831 号文）的核准，公司向社会公众公开发行了 人民币普通股（ A 股） 3,334 万股，募集资金合计 24,004.80 万元，扣除发行费 用 2,728.56 万元后，此次发行所募集资金净额为人民币 21,276.24 万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 22 日对本次发行的 资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字 [2015]01730005 号《验资报告》。

（二） 2015 年度募集资金使用情况及期末余额

公司募集资金实行专户储存制度，公司在民生银行北京朝阳门支行和南京银 行北京万柳支行开立募集资金专用账户。 2015 年度募集资金专户共收到发行股 票募集资金净额 21,276.24 万元，共收到募集资金专户存款利息收入 69.39 万元， 扣除银行手续费 0.19 万元，利息收入净额为 69.20 万元。 2015 年募集资金使用 支出共计 18,247.54 万元， 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,097.90 万元，详见下表：

募集资金存放银行	银行帐号	2015年12月31日余额（万元）
民生银行北京朝阳门支行	609083000	3,068.47
南京银行北京万柳支行	05080120210002927	29.43

二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者

权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规， 结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015 年5 月22 日， 公司分别与南京银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司总行营 业部以及保荐机构德邦证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》并在 以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》、 《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协 议》的规定，存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1 、募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见 “ 募集资金使用情况对照表 ” （附表 1 ）。

2 、募投项目先期投入及置换情况

2015 年度不存在用募集资金置换先期投入的情况。

• 3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• 4 、结余募集资金使用情况

募投项目“补充广告业务营运资金” 在 2015 年度已经全部支出完毕，该 项目募集资金专用账户产生的利息中，已支出 18.83 万元用于补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况， 不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见。

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：引力传媒股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	21,276.24	21,276.24	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	18,247.54	18,247.54
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					18,247.54
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更 项目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
整合营销策略系统集 成服务平台		3,132.50	3,132.50	3,132.50	84.97	84.97	-3,047.53	2.71%
补充广告业务营运资 金		18,143.74	18,143.74	18,143.74	18,162.57	18,162.57	18.83	100.10%

合计	-	21,276.24	21,276.24	21,276.24	18,247.54	18,247.54	-3,028.70	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					（1）募投项目“补充广告业务营运资金” 在2015 年度已经全部支出完毕，该项目募 集资金专用账户产生的利息中，已支出18.83 万元用于补充流动资金，截止2015 年12 月31 日，该项目募投账户结余资金为29.43 万元。（2）截止2015 年12 月31 日，“整 合营销策略系统集成服务平台”项目募集资金结余3,068.47 万元，结余原因为项目正 在建设中。
募集资金其他使用情况					无