INKON Life Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-032

盈康生命科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了公司 2020 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况 专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告主要内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投 资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）96,312,746股，每股面值为人民币1 元，每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币732,939,997.06 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,051,786.18元后，实际募集资金净额为 人民币727,888,210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020GZA30231号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1

2020年度，公司实际使用募集资金676,598,962.79元。截至2020年12月31日， 募集资金余额为54,615,083.18元。

单位：元

项目	金额
募集资金总额		732,939,997.06
减：各项发行费用		5,051,786.18
募集资金净额		727,888,210.88
减：募集资金投资项目使用		676,597,594.47
银行手续费		1,368.32
加：利息收入		1,657,341.94
理财产品收益		1,668,493.15
募集资金余额		54,615,083.18
其中： 募集资金专户余额		4,615,083.18
现金管理金额		50,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司对募集资金实 行专户存储。

2020年7月6日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及保荐 机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了《募集资金三方监 管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

			单位：元	单位：元
开户银行	银行账号		余额
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040059097	4,232,187.40	219,572.83	4,451,760.23

2

中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040059121	-	163,322.95	163,322.95
合计		4,232,187.40	382,895.78	4,615,083.18

（三）使用部分闲置资金进行现金管理情况

公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会 第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，并 有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买期限不 超过12个月安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策 权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

截至2020年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为 5,000 万元。2020年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收回情况	收益
1	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	15,000	2020-09-08	2020-12-04	3.5%	已收回	125.14
2	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020-09-08	2020-12-04	3.5%	已收回	41.71
3	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020-12-18	2021-3-12	1.5%-3.0%	未到期	-

3

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元

								单位：元	单位：元	单位：元
			727,888,210.88			本年度投入募集资金		676,598,962.79
募集资金总额
						总额
报告期内变更用途的募集资金总额			-					676,598,962.79
						已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额			-
						总额
累计变更用途的募集资金总额比例			-
	是否已变						项目达到			项目可行
						截至期末投
承诺投资项目和超募	更项目	募集资金承诺投	调整后投资总额		截至期末累计投		预定可使	本年度实	是否达到	性是否发
				本年度投入金额		资进度（%）
资金投向	（含部分	资总额	（1）		入金额**(2)**		用状态日	现的效益	预计效益	生重大变
						(3)＝(2)/(1)
	变更）						期			化
承诺投资项目
	否	58,150,000.00	58,150,000.00	4,334,935.91	4,334,935.91	7.45%	不适用	不适用	不适用	不适用
集团信息化平台建设
项目
	否	669,738,210.88	669,738,210.88	672,264,026.88	672,264,026.88	100.38%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金
	-	727,888,210.88	727,888,210.88	676,598,962.79	676,598,962.79	92.95%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计
超募资金投向
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计
合计	-	727,888,210.88	727,888,210.88	676,598,962.79	676,598,962.79	92.95%	不适用	不适用	不适用	不适用
	不适用。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因

4

项目可行性发生重大 不适用。 变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用。 途及使用进展情况 公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实 募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪 施地点变更情况 大道 83 号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路 37 号”。 募集资金投资项目实 不适用。 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用。 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用。 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因[不适用。]

5

	截至2020年12月31日，除使用闲置募集资金5000万元进行现金管理外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
尚未使用的募集资金
用途及去向
	截止期末投入进度大于100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

6

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告 格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二○二一年四月二十八日

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