INKON Life Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Feb 21, 2011

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2011-032

广东星河生物科技股份有限公司

关于使用部分超募资金临时补充流动资金的计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件 规定，现将广东星河生物科技股份有限公司（下称“公司”）本次超募资金使用 计划的具体情况公告如下：

一、公司超募资金到位情况和管理

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1631号”文核准，采用网 下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民 币普通股A股1,700万股，每股发行价36元，募集资金总额为人民币612,000,000 元，扣除发行费用人民币44,112,500元，实际募集资金净额为人民币567,887,500 元，超募资金436,198,600元。上述募集资金已于2010年12月2日到帐，并已由天 健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2010）综字第090034号《验资报告》 验证。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。

二、超募资金历次使用计划及实施情况。

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根据公司 2009 年第四次临时股东大会决议和公司首次公开发行股票的招

股说明书，公司首次公开发行股票的募投项目情况如下：

序号	项目名称	拟投入资金（万元）
1	韶关食用菌生产线整体技术改造项目	8,000.00
2	塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	3,168.89
3	工程技术研究开发中心技术改造项目	2,000.00
合 计		13,168.89

2010年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金人民币8,700万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民 币8,700万元偿还银行贷款。详情请参阅公司《关于使用部分超募资金人民币 8,700万元偿还银行贷款的公告》，公告编号：2010-004。目前，上述用于偿还

银行贷款的8,700万元履行情况如下：

序号	还款金额（万元）	借款银行	借款日期	到期日	实际还款日
1	2,000.00	东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行	2010.06.28	2013.06.21	2011.1.4
2	2,000.00	东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行	2010.06.29	2013.06.21	2011.1.4
3	1,000.00	东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行	2010.08.04	2011.07.10	2011.1.4
4	1,500.00	招商银行股份有限公司深圳松岗支行	2010.09.25	2011.09.24	2010.12.29
5	2,000.00	中信银行股份有限公司东莞分行	2009.09.23	2011.09.22	2011.1.4
总计	8,500.00

剩余200万元用于偿还中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行贷款，该笔

贷款总额1,500万元，到期日为2011年6月1日。

至此，截止本公告之日，公司超募资金尚未有使用计划的剩余金额为 34,919.86万元。

三、本次使用超募资金的计划安排

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结合公司发展规划及实际生产经营需要，经过详细讨论并进行了必要的可行 性研究，经公司董事会谨慎研究，决定使用4,919.86万元超募资金临时补充流动 资金。

四、本次超募资金使用的必要性

随着公司生产经营规模迅速增加，主要原材料玉米芯及包装材料等的采购量 将大幅增加，为了公司2011 年生产计划的顺利完成，弥补公司流动资金缺口， 提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，公司计划使用超募资金4,919.86 万元临时补充流动资金，经股东大会批准后于2011 年6 月至2011 年12 月期间 实施，到期将归还至募集资金专户。公司使用4,919.86 万元超募资金用于暂时 补充流动资金，按目前同期银行贷款利率计算，6 个月时间可以减少利息负担约 138 万元。因此，本次使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于解决公司阶 段性流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

五、相关承诺

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资；上述超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

公司承诺在使用超募资金临时补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委 托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

六、相关审核和批准程序

1、2011年2月18日，公司第一届监事会第九次会议全体监事审议通过《关于 部分超募资金使用计划的议案》，一致同意上述超募资金使用计划。

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2、2011年2月18日，公司第一届董事会第二十次会议全体董事审议通过《关 于部分超募资金使用计划的议案》，一致同意上述超募资金使用计划。

七、专项意见

• 1、公司独立董事梁增文、刘祥能、李莎对关于本次超募资金的使用计划发

• 表如下独立意见：

公司以上超募资金使用计划是合理的，也是必要的；使用部分超募资金临时 补充流动资金的计划，将有效提高超募资金的使用效率，有利于进一步开拓市场， 符合全体股东的利益；本次超募资金的使用及决策程序符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业 板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等相关法规要求。

因此，同意公司本次超募资金使用计划事项。

• 2、保荐机构意见

公司保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）认为：星河 生物本次超募资金使用计划，符合公司生产经营的特点，围绕公司主营业务发展， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况；公司不存在使用超 募资金偿还银行贷款后十二个月内进行证券投资等高风险投资的情况，并已对外 披露；本次超募资金使用计划有利于提高星河生物的资金使用效率，降低财务费 用，提升公司经营效益，符合全体股东利益；本次使用计划经过了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的 要求。公司超募资金使用计划已经公司监事会、董事会审议通过，独立董事发表

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了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

因此，民生证券同意星河生物本次超募集资金使用计划。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一一年二月十八日

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