INKON Life Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jan 27, 2011

广东星河生物科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板 信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的要求，编制了截至2010年12月31日 止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会 全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1631号文《关于核准广东星河生物科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由民生证券有限责 任公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股） 1700万股，每股发行价格为36.00元。截至2010年12月2日止，公司实际已向社会公众 公开发行人民币普通股股票1700万股，募集资金总额612,000,000.00元，扣除发行费 用后实际募集资金净额567,887,500.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计 师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第090034号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010年12月31日，公司已累计使用募集资金85,000,000.00元，其中，使用 募集资金5,000,000.00元用于韶关食用菌生产线整体技术改造项目，使用超募资金偿 还银行借款80,000,000.00元。

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截止2010年12月31日止，募集资金专户余额为482,920,417.55元(其中利息收入 32,917.55元)。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规 范性文件，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的 规定，公司对募集资金实行专户存储。

2010年12月24日，公司及保荐机构民生证券有限责任公司分别与募集资金专户所 在银行兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、 中信银行股份有限公司深圳市民中心支行和东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支 行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署 的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 该协议规定的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账号/定期存单号	年末余额
兴业银行股份有限公司东莞 塘厦支行	395100100100011559	2,265.50
	395100100200002097	10,000,000.00
	395100100200002126	10,000,000.00
	395100100200002249	10,000,000.00
	395100100200002362	10,000,000.00
	395100100200002486	10,000,000.00
	395100100200002508	25,014,413.31
	小 计	75,016,678.81

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招商银行股份有限公司深圳 松岗支行	755917214610908	633.78
	75591721468000015	10,000,000.00
	75591721468000029	10,000,000.00
	75591721468000032	10,000,000.00
	75591721468000046	1,688,900.00
	小 计	31,689,533.78
中信银行股份有限公司深圳 市民中心支行	7442410182600061941	5,001,649.00
	7442410184000024406	10,000,000.00
	7442410184000024348	5,000,000.00
	小 计	20,001,649.00
东莞农村商业银行股份有限 公司塘厦支行	190010190010036409	7,013,955.96
	190010190520000072	50,000,000.00
	190010190520000089	50,000,000.00
	190010190520000097	50,000,000.00
	190010190520000101	50,000,000.00
	190010190520000110	50,000,000.00
	190010190500000338	50,000,000.00
	190010190500000346	49,198,600.00
	小 计	356,212,555.96
合	计	482,920,417.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1．募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件。

2．超募资金使用情况

公司募集资金净额567,887,500.00元，与预计募集资金131,688,900.00元相比， 超募资金为436,198,600.00元。2010年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金人民币8700万元偿还银行贷款》的决议，使用部分 超募资金人民币87,000,000.00元偿还银行贷款。剩余超募资金349,198,600.00元尚 未制定使用计划。截至2010年12月31日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款

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80,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二○一一年一月二十七日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				56,788.75		本年度投入募集资金总额					8,500.00
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					8,500.00
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
韶关食用菌生产线整体技术改造项目	否	8,000.00	8,000.00		500.00	500.00	500.00	6.25	2011 年12月			否
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目	否	3,168.89	3,168.89						2011 年12月			否
工程技术研究开发中心技术改造项目	否	2,000.00	2,000.00						2011 年12月			否
合计	—	13,168.89	13,168.89		500.00	500.00	500.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					2010 年12 月23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币8700 万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币87,000,000.00 元偿还银行贷款。截至2010 年12 月31 日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款80,000,000.00 元。

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