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Quarterly Report • May 14, 2020

WICHTIGE GESCHÄFTSEREIGNISSE IM ERSTEN QUARTAL 2020

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) zu dem Schluss, dass

Auftragslage

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

in Mio. Euro	01.01.-31.03.2020		% 01.01.-31.03.2019	%
Deutsch land	9,7	24,1	9,1	25,8
Übriges Europa	8,2	20,3	8,8	24,9
Nord amerika	17,8	44,2	13,9	39,4
Sonstige Länder (Australien,
VAE)	4,6	11,4	3,5	9,9
Summe	40,3	100,0	35,3	100,0

Mitarbeiter

	31.03.2020	31.03.2019
Deutschland	694	667
Übriges Europa	47	36
Nordamerika	140	115
Sonstige Länder	29	20
Summe	910	838

Chancen und Risiken

Prognosebericht und Ausblick

Zusätzliche Informationen

Konzern-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2020 bis 31. März 2020 (IFRS) mit Vergleichswerten (ungeprüft)

	01.01. bis 31.03.2020	01.01. bis 31.03.2019
in TEuro
Umsatzerlöse	40.308	35.346
Herstellungskosten des Umsatzes	-26.045	-24.778
Bruttoergebnis vom Umsatz	14.263	10.568
Vertriebskosten	-4.268	-3.921
Verwaltungskosten	-3.383	-3.063
Forschungs- und Entwicklungskosten	-2.710	-2.946
Sonstige betriebliche Erträge	570	599
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65	-35
Währungsgewinne und -verluste	-975	101
Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen	0	-163
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	3.432	1.140
Zinserträge	11	14
Zinsaufwendungen	-283	-170
Ergebnis vor Steuern (EBT)	3.160	984
Ertragssteuern	-980	-305
Konzernergebnis	2.180	679
davon Anteilseigner des Mutterunternehmens	2.186	714
davon nicht beherrschende Anteile	-6	-35
Ergebnis je Aktie (in Euro)	0,22	0,07
Gewichtete durchschnittliche Anzahl ausgegebener Aktien	10.000.215	10.011.687

Konzern-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

vom 1. Januar 2020 bis 31. März 2020 (IFRS) mit Vergleichswerten (ungeprüft)

in TEuro	01.01. bis 31.03.2020	01.01. bis 31.03.2019
Konzernergebnis	2.180	679
Positionen, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden
Veränderungen aus Währungsumrechnung	145	661
Summe Sonstiges Ergebnis	145	661
Konzerngesamtergebnis	2.325	1.340
davon Anteilseigner des Mutterunternehmens	2.331	1.375
davon nicht beherrschende Anteile	-6	-35

Konzern-Bilanz

zum 31. März 2020 (IFRS) mit Vergleichswerten (ungeprüft)

in TEuro	31.03.2020	31.12.2019
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	28.576	26.174
Wertpapiere und Anleihen	37	37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.441	43.025
Vertragsvermögenswerte	25.196	22.099
Forderungen gegen nahe stehende Unternehmen	74	52
Vorräte	31.505	27.783
Ertragsteueransprüche	896	810
Sonstige Vermögenswerte	4.182	3.734
Summe kurzfristige Vermögenswerte	120.907	123.714
Sachanlagen	50.287	50.805
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.462	1.480
Geschäfts- oder Firmenwert	9.035	9.035
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	9.033	8.765
Anteile an assoziierten Unternehmen	390	390
Latente Steueransprüche	3.048	3.017
Sonstige Vermögenswerte	3.336	3.192
Summe langfristige Vermögenswerte	76.591	76.684
Summe Vermögenswerte	197.498	200.398
Bankverbindlichkeiten	14.431	17.842
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.861	8.560
Vertragsverbindlichkeiten	13.619	16.435
Erhaltene Anzahlungen	1.990	747
Ertragsteuerverbindlichkeiten	0	3.040
Rückstellungen	10.647	10.263
Sonstige Schulden	19.106	20.697
Summe kurzfristige Schulden	69.654	77.584
Bankverbindlichkeiten	14.231	12.228
Latente Steuerverbindlichkeiten	3.754	2.619
Rückstellungen für Pensionen	11.158	11.149
Rückstellungen	1.623	1.204
Leasingverbindlichkeit	9.740	10.067
Summe langfristige Schulden	40.506	37.267
Summe Schulden	110.160	114.851
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	10.040	10.040
Kapitalrücklage	5.688	5.688
Eigene Anteile	-1.066	-582
Gewinnrücklagen und Konzernbilanzgewinn	72.640	70.505
Sonstige Rücklagen	-127	-272
	87.175	85.379
Nicht beherrschende Anteile	163	168
Summe Eigenkapital	87.338	85.547
Summe Schulden und Eigenkapital	197.498	200.398

Konzern-KAPITALFLUSSRECHNUNG

vom 1. Januar 2020 bis 31. März 2020 (IFRS) mit Vergleichswerten (ungeprüft)

in TEuro	01.01, bis 31.03.2020	01.01. bis 31.03.2019
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Konzernergebnis	2.180	679
Abschreibungen	$1.921$	1.710
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	$-2$ ______	$-24$
Veränderung der Rückstellungen	847	1.493
Veränderung der Vorräte	$-3.581$	$-1.035$
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte	9.627	1.456
Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	$-667$	1.621
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.570	$-2.467$
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen und Vertragsverbindlichkeiten	$-1.743$	$-1.256$
Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.759	-943
Saldo sonstiger zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	1.138	553
Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel	6.531	1.787
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen		28 $3 \times 10^{-1}$
Investitionen in Sachanlagen und andere immaterielle Vermögenswerte	$-1.154$ ______	$-957$
Für Investitionen eingesetzte Zahlungsmittel	$-1.151$	$-929$
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlung aus dem Erwerb Eigener Aktien	-807	$\mathbf 0$
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten	4.101	5.838
Auszahlungen für die Tilgung von Bankverbindlichkeiten	$-5.510$	$-6.633$
Veränderung kurz- und langfristiger Leasingverbindlichkeiten	$-734$	$-557$
Aus der Finanzierungstätigkeit erzielte Zahlungsmittel	$-2.950$	$-1.352$
Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	$-28$	181
Verminderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.402	$-313$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode	26.174	20.620
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	28.576	20.307

FINANZKALENDER 2020

Virtuelle Hauptversammlung 2020

Q2

Q3

1. Juni

Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2020

Veröffentlichung Quartalsmitteilung 3/2020

16./17. November Eigenkapitalforum