INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Earnings Release • May 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2012 11:16:02

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar	24	3.150.516	2.393.566
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları	20	167.517	128.658
Kıdem tazminatı karşılığı	15	96.782	35.239
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi)	10	207.996	-69.104
Şüpheli alacak karşılığı	7,19	154.086	0
Faiz gideri	23	486.388	235.206
Faiz geliri	22	-214.145	-51.481
Reeskont gideri		48.244	28.518
Reeskont geliri		-32.094	-25.273
Prim karşılığı	16	136.103	21.881
Sabit kıymet satış karı		1.689	0
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı		4.203.082	2.697.210
Ticari alacaklar		18.816.249	12.429.915
Stoklar		-5.717.004	4.678.841
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar		-142.593	-873.875
Ticari borçlar		-5.868.373	-11.690.689
Kıdem tazminatı ödemeleri	15	-76.866	-52.674
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları		-510.057	483.867
Ödenen vergiler		-1.325.368	-779.996
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit		9.379.070	6.892.599
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları	11,12	-388.535	-87.404
Maddi duran varlık satış hasılatı	11,12	9.675	0
Alınan faiz	22	214.145	51.481
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-164.715	-35.923
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler		109.405.333	13.179.888
Kredi geri ödemeleri		-121.735.048	-20.813.030
Ödenen faiz		-443.982	-292.177
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		-12.773.697	-7.925.319
Yabancı para çevrim farkları		-2.086.690	265.841
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-5.646.032	-802.802
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	32.328.946	13.025.859
Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu	4	26.682.914	12.223.057