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Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2013
Apr 21, 2013
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Interim / Quarterly Report
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
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北京君正集成电路股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕祥及会计机构负责人(会计主管人员)叶飞声明：保证季度 报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | ||
| （%） | |||
| 营业总收入（元） | 20,735,804.07 | 26,339,108.71 | -21.27% |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元） | 5,847,113.24 | 13,457,375.36 | -56.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -788,890.73 | 12,649,151.70 | -106.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） |
-0.0076 | 0.12 | -106.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0562 | 0.1682 | -66.59% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0562 | 0.1682 | -66.59% |
| 净资产收益率（%） | 0.54% | 1.23% | -0.69% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | |||
| 0.35% | 0.59% | -0.24% |
|
| （%） | |||
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,112,731,351.51 | 1,111,384,350.29 | 0.12% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益（元） | 1,089,436,986.01 | 1,083,590,473.28 | 0.54% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | |||
| 10.48 | 10.42 | 0.54% |
|
| （元/股） | |||
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 2,337,500.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,232.20 | |
| 所得税影响额 | 354,900.33 | |
| 合计 | 2,010,831.87 | -- |
二、重大风险提示
1、市场销售的风险
公司芯片产品为MIPS架构，在移动互联网终端产品市场一直存在着软件生态问题，尽管公司付出了持续努力，致力于推动
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MIPS架构软件生态的改善，但由于软件生态涉及全球行业市场中产业链的众多环节，报告期内该问题没有得到有效解决。 软件生态问题直接影响了公司在移动互联网终端产品市场的销售，如果软件生态始终不能得到有效解决，公司在移动终端市 场尤其是移动互联网终端产品市场的销售将具有不确定性。公司将持续进行软件生态的改善工作，并将加快开拓其他市场领 域，以分散单一市场销售对公司业绩的影响。
2、毛利率下降的风险
随着国内电子产业的发展，电子行业尤其是消费类电子产品竞争不断加剧，带动产品价格不断下滑，芯片产品的价格也呈下 降趋势，产品销售价格的下降将可能导致产品毛利率下降。公司将加强产品的成本管理，加大市场推广力度，努力提高产品 销量，以保持良好的盈利水平，同时不断开发新产品，带动公司整体的毛利率水平。
3、募投项目实施的风险
公司募集资金投资项目均围绕公司的主营业务展开，符合国家的产业政策，并将进一步提高公司的研发实力和产品的竞争力， 有助于公司保持市场竞争优势，进一步拓宽发展空间。但由于芯片的研发和市场推广中，面临着技术替代、政策环境变化、 用户需求及市场供求关系改变等不确定性，如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无法满足市场需求，将可能影响募投 项目的效益实现。同时，由于募投项目有一定的建设周期，从募集资金投入到实际产生效益需要一定的时间，短期内可能会 影响公司的净资产收益率。公司将加快募投项目的实施步伐，加强对募投项目的管理和监督，根据市场变化情况及时调整公 司募投项目，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。
4、产品开发风险
集成电路行业产品和技术更新换代较快，需要公司不断推出新产品，如公司的产品开发不能很好地吻合市场需求，则可能对 公司的发展带来不利。公司将加强市场调研，加强研发管理，优化产品开发流程，加强产品立项评估管理，加快产品开发进 度。
5、技术人员人力成本增加的风险
公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。随着公司规模的扩大和IC设计领域高技术人才薪酬水平的不断 提高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发投入不断增长。公司将进一步完善薪酬福利制度，对员工进行多 种方式的激励，在寻求发展的同时合理控制费用的支出。注：公司应在主要会计数据和财务指标摘要之后刊登重大风险提示。 公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产 生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 7,490 | 7,490 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 刘强 | 境内自然人 | 22.62% | 23,520,423 | 23,520,423 | ||
| 李杰 | 境内自然人 | 15% | 15,600,000 | 15,600,000 | ||
| 盈富泰克创业投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 8.68% | 9,028,777 | 0 | ||
| 冼永辉 | 境内自然人 | 5.76% | 5,990,400 | 4,492,800 | ||
| 张紧 | 境内自然人 | 5.76% | 5,990,400 | 4,492,800 | ||
| 姜君 | 境内自然人 | 2.25% | 2,340,000 | 1,755,000 |
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| 许志鹏 | 境内自然人 | 1.88% | 1,950,000 | 1,462,500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘飞 | 境内自然人 | 1.88% | 1,950,000 | 1,950,000 | ||
| 晏晓京 | 境内自然人 | 1.88% | 1,950,000 | 1,462,500 | ||
| 鹿良礼 | 境内自然人 | 1.22% | 1,269,100 | 951,825 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 盈富泰克创业投资有限公司 | 9,028,777 | 人民币普通股 | 9,028,777 | |||
| 冼永辉 | 1,497,600 | 人民币普通股 | 1,497,600 | |||
| 张紧 | 1,497,600 | 人民币普通股 | 1,497,600 | |||
| 姜君 | 585,000 | 人民币普通股 | 585,000 | |||
| 许志鹏 | 487,500 | 人民币普通股 | 487,500 | |||
| 晏晓京 | 487,500 | 人民币普通股 | 487,500 | |||
| 马莹莹 | 430,199 | 人民币普通股 | 430,199 | |||
| 倪光南 | 390,000 | 人民币普通股 | 390,000 | |||
| 周杰 | 338,500 | 人民币普通股 | 338,500 | |||
| 鹿良礼 | 317,275 | 人民币普通股 | 317,275 | |||
| 公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除此之 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 外，未知公司其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 规定的一致行动人。 | ||||||
限售股份变动情况
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 刘强 | 23,520,423 | 0 |
0 | 23,520,423 | 首发承诺 | 2014-5-31 |
| 李杰 | 15,600,000 | 0 |
0 | 15,600,000 | 首发承诺 | 2014-5-31 |
| 2012-5-31首次 | ||||||
| 解除限售，以后 | ||||||
| 冼永辉 | 4,492,800 | 0 |
0 | 4,492,800 | 高管锁定 | 每年按照所持股 |
| 份总数的25%解 | ||||||
| 除限售。 | ||||||
| 张紧 | 4,492,800 | 0 |
0 | 4,492,800 | 高管锁定 | 同上 |
| 刘飞 | 1,950,000 | 0 |
0 | 1,950,000 | 首发承诺 | 2014-5-31 |
| 2012-5-31首次 | ||||||
| 解除限售，以后 | ||||||
| 姜君 | 1,755,000 | 0 |
0 | 1,755,000 | 高管锁定 | |
| 每年按照所持股 | ||||||
| 份总数的25%解 |
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| 除限售。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许志鹏 | 1,462,500 | 0 |
0 | 1,462,500 | 高管锁定 | 同上 |
| 晏晓京 | 1,462,500 | 0 |
0 | 1,462,500 | 高管锁定 | 同上 |
| 鹿良礼 | 951,825 | 0 |
0 | 951,825 | 首发承诺 | 同上 |
| 赵明漪 | 877,500 | 0 |
0 | 877,500 | 首发承诺 | 同上 |
| 张敏 | 585,000 | 0 |
0 | 585,000 | 高管锁定 | 同上 |
| 张燕祥 | 585,000 | 0 |
0 | 585,000 | 高管锁定 | 同上 |
| 合计 | 57,735,348 | 0 |
0 | 57,735,348 | -- | -- |
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
-
（1）固定资产期末余额为10,492,781.58元，较上年期末增长129.14%，主要是采购研发设备所致。
-
（2）应付职工薪酬期末余额为782,303.36元，较上年期末下降83.90%，主要是上年度期末计提的奖金已发放所致。
-
（3）应交税费期末余额为906,899.91元，较上年期末增长66.31%，主要是计提企业所得税所致。
-
2、利润表项目
-
（1）营业税金及附加本报告期发生额为94,178.59元，较去年同期下降70.93%，主要是报告期销售收入减少导致销项税减少， 同时受营业税改增值税的影响报告期进项税增加，导致报告期内应交增值税及附加税金减少所致。
-
（2）销售费用本报告期发生额为477,689.14元，较去年同期下降79.62%，主要是市场推广费用及服务费减少所致。
-
（3）资产减值损失本报告期发生额为1,950.00元，较去年同期增长4000.00%，主要是计提坏账准备所致。
-
（4）营业外收入本报告期发生额为2,366,002.19元，较去年同期下降74.62%，主要是专项资金递延收益减少及收到的增值税 退税减少所致。
-
（5）所得税费用本报告期发生额为1,995,812.02元，较去年同期增长604.74%，主要暂时性差异转回致递延所得税费用增加 所致。
-
3、现金流量表项目
-
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期发生额为27,309,075.83元，较去年同期下降34.53%，主要是销售收入下降影 响所致。
-
（2）收到的税费返还本报告期发生额为0元，较去年同期下降100%，主要是增值税退税尚未收到所致。
-
（3）收到其他与经营活动有关的现金本报告期发生额为4,652,374.79元，较去年同期下降74.03%，主要是报告期内收到的专 项资金减少所致。
-
（4）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期发生额为13,373,895.41元，较去年同期增长33.53%，主要是支付的薪酬增 加所致。
-
（5）支付的各项税费本报告期发生额为1,812,633.52元，较去年同期下降52.21%，主要是报告期内缴纳的增值税减少所致。
-
（6）支付其他与经营活动有关的现金本报告期发生额为3,240,889.82元，较去年同期下降76.28%，主要是报告期内支付的研 发投入减少所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司对组织架构进行了部分调整，设立了三个面向不同市场领域的准事业部，并不断完善准事业部的运行机 制，深入拓展行业市场，在移动市场受软件生态阻碍的情况下，加强行业市场的拓展；同时，通过考核与激励机制的设立， 充分发挥各准事业部的积极性和主动性，加强公司市场拓展的力度，提高技术支持与服务水平。研发方面，全面展开了XBurst2 CPU的设计及设计优化，在研发中不断学习新的设计流程，完善研发管理，提高研发效率。
由于手机领域市场与技术的发展变化，以及软件兼容性问题的阻碍，报告期内公司在手机领域基本不再有产品销售，该 领域的销售收入同比出现较大幅度下降。同时，公司应用于平板电脑的新产品在一季度尚未开始批量销售，从而导致公司总 体销售收入同比下降。2013年第一季度，公司实现营业收入2,073.58万元，较上年同期下降21.27%，实现净利润584.71万元， 较上年同期下降56.55%。
重大已签订单及进展情况
- 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司应用于行业市场的新产品完成投片和样片基本功能的测试，并展开了量产测试方面的工作，该产品采用 65纳米生产工艺，可广泛应用于学习机、游戏机、电子书以及生物识别等多个市场领域，具有很强的性价比和突出的低功耗 优势，预计于第二季度实现量产。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2013年工作计划，深入展开各项工作。研发方面，不断加强研发管理工作，优化研发流程，逐步改 进研发工作中存在的不足，加强研发人员的培养和技术培训，按计划全面展开Xburst2 CPU的研发。经营管理方面，2013年 一季度，公司完成了准事业部的设立，制定了初步的运行机制，完成了人员的组织调整和工作的交接划分，公司将不断探索 和完善准事业部的管理制度。同时，在新的架构下，公司的营销服务体系得到加强，提高了公司市场拓展的力度和对重点客 户的支持与服务水平。
此外，报告期内公司完成控股公司北京君诚易恒科技有限公司的设立工作，后续公司将加强对控股公司的监督和管理。 公司自有研发基地的建设工作于春节后开工，各项建设工作逐渐展开。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）行业变化风险
电子行业的市场需求变化较快，尤其是消费类电子产品，同时，电子行业产业格局也不断发生着变化，市场和产业的变化都 会给行业内企业的发展带来不确定性。公司将不断完善企业的经营管理，加强技术研发和市场拓展，加强对市场变化的敏感 度和把握能力，提高公司的核心竞争力和快速反应能力。
（2）经营风险
随着集成电路生产工艺的不断发展，新工艺产品开发需要的资金投入不断提高，集成电路设计厂商的经营风险随之加大。如 果公司新产品不能很好地吻合市场需求，将会造成公司较大的财务损失，对未来发展带来不利影响。掌握自有知识产权的核 心技术将有效降低研发的资金投入，公司将不断加强自主研发能力，加强核心技术的研发，结合公司情况深入分析市场需求， 加强新产品开发项目立项的审核和管理。
（3）技术风险
集成电路行业激烈的市场竞争促使各种相关技术发展非常快，如不能跟上市场主流的需求和技术的发展趋势，将有可能导致 研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对国外新产品、新技术趋势的跟踪和分析，加强研发管理，鼓励技术创新，增 强公司的研发实力。
（4）市场依赖风险
目前，公司产品的主要应用领域为教育电子、消费电子和移动互联网终端产品市场。移动终端市场对消费电子市场的冲击、 公司在移动终端市场的销售受阻等因素，直接导致公司业绩受到较大影响，公司经营业绩对移动市场存在一定的依赖性，如
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果移动市场迟迟不能取得突破，则会对公司未来发展带来不利。公司产品具有通用性，可广泛应用于多个市场领域，公司将 积极拓展新的应用领域，以降低单一市场的拓展情况对公司的经营影响。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时 间 |
承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |
|||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 |
刘强、 李杰、 张紧、 冼永 辉、盈 富泰克 |
一、公司控股股东暨实际控制人刘强、李 杰承诺：1、其本人（包括其控制的全资、 控股企业或其他关联企业，下同）未经营 与公司现从事的集成电路的设计、开发及 产业化业务相同或类似的业务，与公司不 构成同业竞争。而且在公司依法存续期 间，承诺不经营前述业务，以避免与公司 构成同业竞争。2、若因承诺人或公司的 业务发展，而导致其经营的业务与公司的 业务发生重合而可能构成竞争，其同意由 公司在同等条件下优先收购该等业务所 涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其 所控制的全资、控股企业或其他关联企业 向公司转让该等资产或控股权，和/或通过 其他公平、合理的途径对其经营的业务进 行调整以避免与公司的业务构成同业竞 争。3、如因其未履行本承诺而给公司造 成损失的，其对因此给公司造成的损失予 以赔偿。二、个人所得税承诺：公司自然 人股东张紧、冼永辉承诺：将于公司上市 之日起两年内缴纳公司整体变更为股份 有限公司过程中其应缴纳的个人所得税、 滞纳金等款项；如果公司因上述事宜被追 究责任或被税务机关进行处罚而产生任 何支出、费用或损失，其将立即向公司进 行全额补偿，保证公司不因此遭受任何损 失。三、股份锁定承诺：公司控股股东暨 实际控制人刘强、李杰承诺：自公司发行 的股票在深圳证券交易所上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其 |
2010年 03月22 日 |
一、公司控股 股东暨实际 控制人刘强、 李杰关于同 业竞争的承 诺：此承诺期 限为长期有 效；二、个人 所得税承诺： 公司自然人 股东张紧、冼 永辉承诺期 限为2011年5 月31日至 2013年5月 31日。三、股 份锁定承诺： 承诺期限为 直至所持股 份全部解锁。 四、对君正时 代补缴住房 公积金风险 的承诺：此承 诺期限为长 期有效。 |
报告期内，上 述股东均遵 守了所做的 承诺，其中张 紧、冼永辉均 已缴纳了公 司整体变更 为股份有限 公司过程中 其应缴纳的 个人所得税 款项。 |
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| 已持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购该部分股份。张紧、 冼永辉承诺：自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回购其持有的股 份。除前述承诺外，公司股东刘强、李杰、 张紧、冼永辉承诺：在前述限售期满后， 每年转让的股份不得超过其所持公司股 份总数的25%；所持公司股份不超过1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比 例的限制。担任公司董事、监事、高级管 理人员的股东及其关联方刘强、李杰、张 紧、冼永辉承诺：在其本人及其关联方担 任公司董事、监事、高级管理人员期间每 年转让的股份不超过其直接和间接持有 的公司股份总数的25%；离职后半年内， 不转让其直接和间接持有的公司股份；离 职半年后的十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售公司股份数量占其直接和 间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。四、对君正时代补缴住房公积金风 险的承诺：君正时代未为非深圳户籍员工 缴交住房公积金。为此，公司实际控制人 刘强、李杰承诺：如主管部门要求君正时 代为上述员工补缴住房公积金或因该事 项致使君正时代遭受任何经济损失，刘 强、李杰将承担有关的费用，并及时、足 额将有关费用支付给君正时代。 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |
|||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原 | |||||
| 无 | |||||
| 因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞 | |||||
| 争和关联交易问题作 | 是 | ||||
| 出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | 长期有效 | ||||
| 自公司上市以来，所有股东严格遵守承诺，未来公司股东将继续履行承诺，公司将严格监控股东承 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 诺事项，保证承诺的顺利履行。 | |||||
| 报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，其中张紧、冼永辉均已缴纳了公司整体变更为股份有限 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
| 公司过程中其应缴纳的个人所得税款项。 | |||||
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 82,566.1 | 82,566.1 | 82,566.1 | 本季度投入募集资金总额 | 本季度投入募集资金总额 | 本季度投入募集资金总额 | 429.4 | 429.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,642.7 | |||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 11,354.91 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.47% | |||||||||
| 是否已变 | 截至期末 | 项目达到 | 项目可行 | |||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 本报告期 | |||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 投资进度 | 预定可使 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 实现的效 | |||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | (%)(3)＝ | 用状态日 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | 益 | |||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 便携式教育电子产品 | 2014年 | |||||||||
| 用嵌入式处理器芯片 | 否 | 8,165 | 8,165 |
73.28 | 312.7 | 3.83% | 05月31 | 不适用 | 否 | |
| 技术改造项目 | 日 | |||||||||
| 便携式消费电子产品 | ||||||||||
| 用多媒体处理器芯片 | 是 | 8,721 | 324.3 |
0 | 324.3 | 0% | 终止 | 不适用 | 是 | |
| 技术改造项目 | ||||||||||
| 移动互联网终端应用 | 2013年 | |||||||||
| 处理器芯片研发及产 | 否 | 12,387 | 12,387 |
355.53 | 10,456.24 | 84.41% | 05月31 | -196.42 | 不适用 |
否 |
| 业化项目 | 日 | |||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 研发中心建设项目 | 是 | 3,388 | 3,142 |
0.59 | 261.67 | 8.33% | 12月31 | 不适用 | 否 | |
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 32,661 | 24,018.3 |
429.4 | 11,354.91 | -- | -- | -196.42 | -- |
-- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 合计 | -- | 32,661 | 24,018.3 |
429.4 | 11,354.91 | -- | -- | 0 | -- |
-- |
| 1、“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”原预计达到可使用状态的日期为2013 | ||||||||||
| 年5月31日，由于公司集中重点力量进行移动互联网终端产品市场的产品研发、方案开发和市场推 | ||||||||||
| 广，从而适当调整了该募投项目的实施进度，致使该项目进度较缓。经公司2012年10月18日第一 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 届董事会第十九次会议和2012年11月16日第二次临时股东大会审议通过，将“便携式教育电子产 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| 品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”的预计完成时间延期至2014年5月31日；2、2012年4月5 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额 | ||||||||||
| 及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施金额进行了变更， | ||||||||||
| 并将预计完成时间由2012年5月31日延期至2013年12月31日。 | ||||||||||
| 鉴于国内PMP市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继 | ||||||||||
| 续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 施该项目存在较大风险，经公司2012年10月18日第一届董事会第十九次会议和2012年11月16 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 日第二次临时股东大会审议通过，决定终止该投资项目，对于该项目募集资金余额，公司将审慎选 | ||||||||||
| 择投资项目，并履行必要的审批及信息披露程序。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 适用 |
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 及使用进展情况 | 公司原超募资金金额为49,905.10万元，2012年4月5日公司第一届董事会第十五次会议审议通过 | |
|---|---|---|
| 了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研 | ||
| 发中心建设项目”的实施地点和实施金额进行了变更，变更投资额后结余的246.00万元转入超募资 | ||
| 金管理；截至2012年12月31日，超募资金金额为50,151.10万元，全部存放于募集资金专户管理， | ||
| 公司暂无超募资金使用计划。 | ||
| 适用 | ||
| 以前年度发生 | ||
| 募集资金投资项目实 | ||
| 公司于2012年4月5日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目 | ||
| 施地点变更情况 | ||
| 实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点进行 | ||
| 了变更，原实施地点为北京市海淀区中关村软件园区内1,760平方米租赁区内，变更后的实施地点 | ||
| 位于中关村软件园二期（西扩）起步区J-2地块。 | ||
| 募集资金投资项目实 | ||
| 不适用 | ||
| 施方式调整情况 | ||
| 适用 | ||
| 2011年9月15日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限 | ||
| 募集资金投资项目先 | ||
| 责任公司出具的“（2011）京会兴核字第1-041号”《关于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资 | ||
| 期投入及置换情况 | ||
| 金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金1,843.24万元置换预先已投入募集资金投资项目 | ||
| “移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的自筹资金。 | ||
| 用闲置募集资金暂时 | ||
| 不适用 | ||
| 补充流动资金情况 | ||
| 项目实施出现募集资 | ||
| 不适用 | ||
| 金结余的金额及原因 | ||
| 尚未使用的募集资金 | ||
| 截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 | ||
| 用途及去向 | ||
| 2012年10月18日第一届董事会第十九次会议和2012年11月16日第二次临时股东大会审议通过 | ||
| 募集资金使用及披露 | ||
| 了《关于终止个别募投项目及调整募投项目实施进度和实施工艺的议案》，根据集成电路制造工艺的 | ||
| 中存在的问题或其他 | ||
| 发展趋势，公司调整了“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”和“移动互联网终端 | ||
| 情况 | ||
| 应用处理器芯片研发及产业化项目”的实施工艺。 | ||
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据2012年5月中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）中关于上市 公司分红的政策要求，为进一步明确利润分配原则，保护股东利益，实现公司可持续发展，根据公司实际情况，经2012年5 月17日公司第一届董事会第十七次会议和2012年6月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中有关分 红的相关条款进行了补充修订。
根据2012年6月北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的要求， 经2012年8月2日公司第一届董事会第十八次会议和2012年11月16日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
做了进一步修订，进一步明确了股利分配的计算依据。
公司利润分配政策的修订符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，利润分配政策对分红标 准和分红比例做了明确规定，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。
2013年3月21日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2012年年度报告相关议案，其中根据《2012年度利 润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟以2012年12月31日公司总股本10,400万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含 税），共分配现金股利3,120.00万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2013年3月21日，公司发出关于召开2012 年年度股东大会的通知，截至股权登记日2013年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席2012年年度股东大会，表达意见并参与投票。2013年4月18日公司召开2012年年度股东大会，审议通过了该 利润分配预案。2012年利润分配方案符合公司章程和证监会有关分红政策的规定，严格按照相关决策机制执行决策程序，维 护了全体股东包括中小股东的合法权益，分红标准和比例明确清晰，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
七、证券投资情况
| 占期末证券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初投资成 | 期末持有数 | 期末账面价 | 报告期损益 | |||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 总投资比例 | ||||
| 本（元） | 量（股） | 值（元） | （元） | |||||
| （%） | ||||||||
| 合计 | 0.00 | -- | 0.00 | 100% |
0.00 |
证券投资情况的说明
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 924,208,409.35 | 929,782,178.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,485,260.35 | 16,509,595.68 |
| 预付款项 | 14,229,266.86 | 17,313,859.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 27,475,623.54 | 21,520,518.52 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 732,185.47 | 688,135.47 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 50,381,145.26 | 50,162,343.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,030,511,890.83 | 1,035,976,631.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 10,492,781.58 | 4,579,145.59 |
| 在建工程 | 33,370,665.69 | 31,075,806.64 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 31,994,356.39 | 32,162,882.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,131,659.49 | 4,507,264.89 |
| 递延所得税资产 | 2,229,997.53 | 3,082,620.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 82,219,460.68 | 75,407,719.29 |
| 资产总计 | 1,112,731,351.51 | 1,111,384,350.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,633,066.85 | 7,125,535.29 |
| 预收款项 | 391,872.02 | 312,322.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 782,303.36 | 4,859,610.98 |
| 应交税费 | 906,899.91 | 545,312.92 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 352,669.58 | 355,095.71 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 10,066,811.72 | 13,197,877.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 12,258,500.00 | 14,596,000.00 |
| 非流动负债合计 | 12,258,500.00 | 14,596,000.00 |
| 负债合计 | 22,325,311.72 | 27,793,877.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 资本公积 | 795,817,178.85 | 795,817,178.85 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,458,906.67 | 23,458,906.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 167,050,690.82 | 161,203,577.58 |
| 外币报表折算差额 | -889,790.33 | -889,189.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,089,436,986.01 | 1,083,590,473.28 |
| 少数股东权益 | 969,053.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,090,406,039.79 | 1,083,590,473.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 1,112,731,351.51 | 1,111,384,350.29 | |
| 计 | ||
法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：张燕祥 会计机构负责人：叶飞
2 、母公司资产负债表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 918,328,121.23 | 925,415,521.55 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 15,824,396.78 | 17,269,748.15 |
| 预付款项 | 14,157,499.86 | 17,313,359.02 |
| 应收利息 | 27,475,623.54 | 21,520,518.52 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,808,397.15 | 17,766,247.15 |
| 存货 | 45,926,595.15 | 45,704,817.18 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,039,520,633.71 | 1,044,990,211.57 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,700,871.41 | 15,700,871.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,026,424.55 | 4,136,993.65 |
| 在建工程 | 33,370,665.69 | 31,075,806.64 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 31,994,356.39 | 32,162,882.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,131,659.49 | 4,507,264.89 |
| 递延所得税资产 | 2,182,896.48 | 3,035,518.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 100,406,874.01 | 90,619,337.71 |
| 资产总计 | 1,139,927,507.72 | 1,135,609,549.28 |
| 流动负债： |
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 短期借款 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,329,628.89 | 5,799,806.84 |
| 预收款项 | 391,872.02 | 312,322.11 |
| 应付职工薪酬 | 758,786.04 | 4,059,610.98 |
| 应交税费 | 984,184.49 | 595,757.83 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 18,144,745.27 | 18,149,211.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 27,609,216.71 | 28,916,709.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 12,258,500.00 | 14,596,000.00 |
| 非流动负债合计 | 12,258,500.00 | 14,596,000.00 |
| 负债合计 | 39,867,716.71 | 43,512,709.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 资本公积 | 801,507,772.86 | 801,507,772.86 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,458,906.67 | 23,458,906.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 171,093,111.48 | 163,130,160.04 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,100,059,791.01 | 1,092,096,839.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,139,927,507.72 | 1,135,609,549.28 |
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：张燕祥 会计机构负责人：叶飞
3 、合并利润表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 20,735,804.07 | 26,339,108.71 |
| 其中：营业收入 | 20,735,804.07 | 26,339,108.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,289,557.23 | 21,922,444.49 |
| 其中：营业成本 | 10,009,622.52 | 14,148,571.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 94,178.59 | 323,959.80 |
| 销售费用 | 477,689.14 | 2,343,386.20 |
| 管理费用 | 12,286,076.37 | 13,084,706.67 |
| 财务费用 | -7,579,959.39 | -7,978,130.12 |
| 资产减值损失 | 1,950.00 | -50.00 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,446,246.84 | 4,416,664.22 |
20
北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 加 ：营业外收入 | 2,366,002.19 | 9,324,109.27 |
|---|---|---|
| 减 ：营业外支出 | 269.99 | 200.00 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 7,811,979.04 | 13,740,573.49 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,995,812.02 | 283,198.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,816,167.02 | 13,457,375.36 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,847,113.24 | 13,457,375.36 |
| 少数股东损益 | -30,946.22 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0562 | 0.1682 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0562 | 0.1682 |
| 七、其他综合收益 | -600.51 | -213.75 |
| 八、综合收益总额 | 5,815,566.51 | 13,457,161.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 5,846,512.73 | 13,457,161.61 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -30,946.22 |
法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：张燕祥 会计机构负责人：叶飞
4 、母公司利润表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 21,179,618.91 | 26,038,837.15 |
| 减：营业成本 | 10,973,280.49 | 14,119,265.12 |
| 营业税金及附加 | 93,746.20 | 323,959.80 |
| 销售费用 | 465,225.80 | 2,326,595.39 |
| 管理费用 | 9,627,886.96 | 11,255,319.63 |
| 财务费用 | -7,575,131.81 | -7,976,718.57 |
| 资产减值损失 | 1,850.00 | -50.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,592,761.27 | 5,990,465.78 |
| 加：营业外收入 | 2,366,002.19 | 9,324,109.27 |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,958,763.46 | 15,314,575.05 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,995,812.02 | 283,198.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,962,951.44 | 15,031,376.92 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,962,951.44 | 15,031,376.92 |
法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：张燕祥 会计机构负责人：叶飞
5 、合并现金流量表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,309,075.83 | 41,710,631.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 752,899.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 |
4,652,374.79 | 17,912,038.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,961,450.62 | 60,375,569.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,322,922.60 | 20,253,392.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 13,373,895.41 | 10,015,602.83 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,812,633.52 | 3,792,930.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,240,889.82 | 13,664,492.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,750,341.35 | 47,726,418.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -788,890.73 | 12,649,151.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,784,331.65 | 5,273,198.48 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,784,331.65 | 5,273,198.48 |
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,784,331.65 | -5,273,198.48 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 1,000,000.00 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -547.01 | -113.06 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,573,769.39 | 7,375,840.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 929,782,178.74 | 984,635,710.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 924,208,409.35 | 992,011,551.03 |
法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：张燕祥 会计机构负责人：叶飞
6 、母公司现金流量表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,249,608.22 | 37,855,463.87 |
| 收到的税费返还 | 752,899.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,646,743.09 | 17,908,847.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,896,351.31 | 56,517,211.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,306,809.60 | 19,505,690.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 10,361,558.22 | 7,679,510.30 |
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 金 | ||
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 1,724,169.82 | 3,792,930.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,855,638.87 | 13,381,160.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,248,176.51 | 44,359,291.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,351,825.20 | 12,157,919.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,735,531.65 | 5,265,654.48 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,735,531.65 | 5,265,654.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,735,531.65 | -5,265,654.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -43.47 | -15.38 | |
| 影响 | ||
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,087,400.32 | 6,892,250.00 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 925,415,521.55 | 982,232,358.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 918,328,121.23 | 989,124,608.30 |
法定代表人：刘强 主管会计工作负责人：张燕祥 会计机构负责人：叶飞
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
北京君正集成电路股份有限公司
法定代表人：刘强
二○一三年四月十八日
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