Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 19, 2015

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-042

北京君正集成电路股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2013 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，投资期限为自董事会审议通 过之日起两年有效。目前，投资期限已经到期，为提高资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，增加公司收益，公司拟继续使用额度不超过 15,000 万元的闲置 自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用 闲置自有资金择机购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好 的投资回报。

2、投资额度

公司使用额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在 上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种

公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。 为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 1 年的低风险理财产 品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标 的的理财或信托产品。

4、投资期限

自 2015 年 8 月 18 日起两年有效。

• 5、资金来源

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公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合

规。

6、决策程序

本项议案需经董事会、监事会审议通过，独立董事分别发表明确确认意见后 方可实施。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）低风险理财产品通常能保证本金安全，且公司单个短期低风险理财产 品的投资期限不超过 1 年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度 内进行具体理财产品的投资决策，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关 人员将及时分析和跟踪理财或信托产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个 季度末应对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各 项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购 买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影响公

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司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得 一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回 报。

四、独立董事意见

1、公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经第二届 董事会第十八次会议审议通过，并履行了相关审批程序；

2、公司目前财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利 用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良 好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

经审议，全体独立董事同意公司使用不超过15,000万元闲置自有资金购买低 风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

五、监事会意见

2015 年 8 月 18 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲 置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000 万元 的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议

• 2、第二届监事会第十四次会议决议

• 3、独立董事关于 2015 年半年度相关事项的独立意见

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会 二○一五年八月十八日

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