Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Jul 25, 2013

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2013-028

北京君正集成电路股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟使用 额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度 内，资金可滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用 闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。

2、投资额度

公司使用额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品， 在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种

公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。 为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 1 年的低风险银行理 财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投 资标的的银行理财或信托产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起两年有效。

5、资金来源

公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，资金来源合 法合规。

6、决策程序

本项议案需经董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别发表明确 确认意见后方可实施。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）低风险银行理财产品能保证本金安全，且公司单个短期低风险银行理 财产品的投资期限不超过 1 年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度 内进行具体理财产品的投资决策，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关 人员将及时分析和跟踪理财或信托产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个 季度末应对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各 项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购 买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影 响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能

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获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投 资回报。

3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺自所 有理财产品到期之日起十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。 四、独立董事意见

1、公司《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》已经第 二届董事会第六次会议审议通过，并履行了相关审批程序；

2、公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的 情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使 用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

经审议，全体独立董事同意公司使用不超过15,000万元闲置自有资金购买低 风险银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

五、监事会意见

2013 年 7 月 25 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置 自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000 万 元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 六、保荐机构意见

保荐机构核查了公司最近期间资产负债表及银行对账单、公司董事会决议及 其会议记录、独立董事签发的书面意见、监事会决议及其会议记录、公司制定的 相关投资管理流程，保荐机构认为：公司目前财务状况良好，资金充裕；在保证 公司正常运营和资金安全的情况下，使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买 低风险银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司关于使用 闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案，分别经董事会、监事会审议通过， 公司独立董事发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

因此，齐鲁证券同意公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金择机购买低 风险银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 七、备查文件

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1、第二届董事会第六次会议决议

• 2、第二届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的独立意

见

4、齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司使用闲置自有资 金购买低风险银行理财产品的核查意见

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司 董事会 二○一三年七月二十五日

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