Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Audit Report / Information 2017

Mar 24, 2017

关于北京君正集成电路股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话 : 010-82250666 传真 : 010-82250851 邮政编码 : 100029

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关于北京君正集成电路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（ 2017 ）京会兴专字第01010005 号

北京君正集成电路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计北京君正集成电路股份有限 公司（以下简称“贵公司”）2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2017 年3 月23 日签 发了“（2017）京会兴审字第01010019 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2016 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。除了对贵公司实施2016 年财务报表审计时所执行的对关联交易 的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更 好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应 与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用, 不得用于其他任何目的。

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地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029 电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com

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附件： 北京君正集成电路股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表

北京兴华 中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙） 傅映红

· 中国 北京 中国注册会计师： 二○一七年三月二十三日 谭哲

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北京君正集成电路股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资 金的利息(如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末 占用资金余额	占用形 成原因	占用性 质
现大股东及 其附属企业
小计
前大股东及 其附属企业
小计
非经营性资 金占用合计
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资 金的利息(如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末 占用资金余额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及其 附属企业	北京南山高科技 有限公司	本公司实际控制人 李杰控制的公司	应收账款	16.83			16.83	-	房租	经营性 往来
				-				-
上市公司的	深圳君正时代集	全资子公司	其他应收款						资金往	非经营

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子公司及其 附属企业	成电路有限公司			2,152.52			2,152.52	-	来	性往来
	深圳君正时代集 成电路有限公司	全资子公司	应收账款	491.91	4,631.80		3,108.97	2,014.74	销售	经营性 往来
	合肥君正科技有 限公司	全资子公司	其他应收款		4,049.80		4,049.80	-	资金往 来	非经营 性往来
	合肥君正科技有 限公司	全资子公司	应收账款	31.46	1,524.33		758.89	796.90	销售	经营性 往来
小计				2,692.72	10,205.93	-	10,087.01	2,811.64
关联自然人 及其控制的 法人								-
								-
小计				-	-	-	-	-
其他关联人 及其附属企 业
小计
其它关联资 金往来合计				2,692.72	10,205.93	-	10,087.01	2,811.64

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总计				2,692.72	10,205.93	-	10,087.01	2,811.64

公司负责人 : 刘强

主管会计工作的负责人 : 叶飞

会计机构负责人 : 李莉

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