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Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Audit Report / Information 2014
Mar 28, 2014
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Audit Report / Information
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关于北京君正集成电路股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
[2014]京会兴专字第01010011
北京君正集成电路股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京君正集成电路股份有 限公司（以下简称“贵公司”）2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014 年3 月27 日 签发了“[2014]京会兴审字第01010012 号”标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2013 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的 责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2013 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对贵公司实施2013 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相 关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理 解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计 的财务报表一并阅读。
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的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用，不得用于其他任何目的。
- 附件： 北京君正集成电路股份有限公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙） 陈胜华
· 中国 北京 中国注册会计师： 二○一四年三月二十七日 时彦禄
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北京君正集成电路股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京君正集成电路股份有限公司
单位：万元
| 非经营性 资金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 |
上市公 司核算 的会计 科目 |
2013年 期初占 用资金 余额 |
2013年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息） |
2013年 度占用 资金的 利息(如 有) |
2013年 度偿还 累计发 生金额 |
2013年 期末占 用资金 余额 |
占用形 成原因 |
占用 性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东 及其附属 企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东 及其附属 企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 非经营性 资金占用 合计 |
||||||||||
| 其它关联 资金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 |
上市公 司核算 的会计 科目 |
2013年 期初占 用资金 余额 |
2013年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息） |
2013年 度占用 资金的 利息(如 有) |
2013年 度偿还 累计发 生金额 |
2013年 期末占 用资金 余额 |
往来形 成原因 |
往来 性质 |
| 大股东及 | - |
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| 其附属企 业 |
- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司 的子公司 及其附属 企业 |
深圳君正时代集成电路有限 公司 |
全资子公 司 |
其他应 收款 |
1,852.52 | 400.00 | - | 2,252.52 | 资金往 来 |
经营 性往 来 |
|
| 深圳君正时代集成电路有限 公司 |
全资子公 司 |
应收账 款 |
328.05 | 2,576.93 | 2,904.98 | 0.00 |
销售 |
经营 性往 来 |
||
| 小计 | 2,180.57 | 2,976.93 |
- |
2,904.98 |
2,252.52 |
|||||
| 关联自然 人及其控 制的法人 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联 人及其附 属企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其它关联 资金往来 合计 |
2,180.57 | 2,976.93 |
- |
2,904.98 |
2,252.52 |
|||||
| 总计 | 2,180.57 | 2,976.93 |
- |
2,904.98 | 2,252.52 |
|||||
| 公司负责人:刘强 | 主管会计工作的负责人:张燕祥 会计机构负责人:叶飞 |
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