Ingenic Semiconductor Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Mar 22, 2013

关于北京君正集成电路股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

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关于北京君正集成电路股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

[2013]京会兴核字第01010685

北京君正集成电路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京君正集成电路股份有 限公司（以下简称“贵公司”）2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2013 年3 月21 日 签发了“（2013）京会兴审字第01011196 号”标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的2012 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的 责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2012 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对贵公司实施2012 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相 关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理 解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计

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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情 况之用，不得用于其他任何目的。

• 附件： 北京君正集成电路股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：陈胜华

中国注册会计师：时彦禄

中国·北京市

二〇一三年三月二十一日

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北京君正集成电路股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京君正集成电路股份有限公司 单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2012年期 初占用资 金余额	2012年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2012年度占 用资金的利 息(如有)	2012年 度偿还 累计发 生金额	2012年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
非经营性资金 占用合计
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2012年期 初往来资 金余额	2012年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2012年度往 来资金的利 息(如有)	2012年 度偿还 累计发 生金额	2012年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	刘强	大股东	其他应收款		255.09		255.09	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
	李杰	大股东	其他应收款		169.19		169.19	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳君正时代集 成电路有限公司	全资子公司	其他应收款	952.52	900.00		-	1,852.52	资金往来	经营性往来
	深圳君正时代集 成电路有限公司	全资子公司	应收账款		1,168.67		840.62	328.05	销售	经营性往来
小计				952.52	2,492.95	-	1,264.90	2,180.57
关联自然人及 其控制的法人	张紧	个人股东	其他应收款		64.97		64.97	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来

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	冼永辉	个人股东	其他应收款		64.97		64.97	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
	姜君	个人股东	其他应收款		25.38		25.38	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
	刘飞	个人股东	其他应收款		21.15		21.15	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
	许志鹏	个人股东	其他应收款		21.15		21.15	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
	晏晓京	个人股东	其他应收款		21.15		21.15	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
	赵明漪	个人股东	其他应收款		16.92		16.92	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
	鹿良礼	个人股东	其他应收款		16.92		16.92	-	代扣代缴股 改个人所得税	经营性往来
	张燕祥	个人股东	其他应收款		8.46		8.46	-	代扣代缴股 改个人所得税	经营性往来
	张敏	个人股东	其他应收款		8.46		8.46	-	代扣代缴股改 个人所得税	经营性往来
小计				-	269.53	-	269.53	-
其他关联人及 其附属企业
小计
其它关联资金 往来合计				952.52	2,762.48	-	1,534.43	2,180.57
总计				952.52	2,762.48	-	1,534.43	2,180.57

公司负责人 : 刘强 主管会计工作的负责人 : 张燕祥 会计机构负责人 : 叶飞

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