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INFUND HOLDING CO.，LTD — Audit Report / Information 2011
Apr 25, 2012
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Audit Report / Information
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关于广东蓉胜超微线材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天健正信审（2012）特字第 150010 号
天健正信会计师事务所 Ascenda Certified Public Accountants
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关于广东蓉胜超微线材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（2012）特字第150010 号
广东蓉胜超微线材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东蓉胜超微线材股份有限公司 （以下简称蓉胜超微公司）的财务报表，包括2011 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以 及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF 字第150010 号标准无保留意见的审计报 告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，蓉 胜超微公司编制了后附的上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是蓉胜超微公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计蓉胜超微2011 年度财务报表所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对蓉胜超微公司实 施2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对 汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解蓉胜超微公司2011 年度控股股东及 其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供蓉胜超微公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2011 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师
天健正信会计师事务所有限公司
中国 · 北京
中国注册会计师
报告日期： 2012 年4 月23 日
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上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：广东蓉胜超微线材股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科目 |
2011年期初 占用资金余额 |
2011年度占 用累计发生金 额（不含利息） |
2011年度占用资 金的利息（如有） |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年期末 占用资金余额 |
占用形 成原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营 性占用 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 前大股东及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营 性占用 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 |
上市公司核 算的会计科目 |
2011年期初往来资金余额 | 2011年度往 来累计发生金 额（不含利息） |
2011年度 往来资金的 利息（如有） |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年期末 往来资金余额 |
往来形 成原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 经营性往来 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 693.03 | 4162.07 | — | 4853.72 | 1.38 | 往来款 | 非经营 性往来 |
| 珠海蓉胜扁线有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.65 | 40.27 | — | 43.83 | 7.09 | 往来款 | ||
| 重庆蓉胜电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | — | 3.06 | — | 2.12 | 0.94 | 往来款 | ||
| 珠海市一致电工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.72 | — | — | 17.88 | 0.84 | 往来款 | ||
| 小计 | — | — | — | 722.4 | 4205.40 | — | 4917.55 | 10.25 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | 张垚 | 子公司股东 | 其他应收款 | 15.00 | — | — | — | 15.00 | 借款 | 非经营 性往来 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 总计 | — | — | — | 737.40 | 4205.40 | — | 4917.55 | 25.25 | — |
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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