Infra Holding PLC

Management Reports • Jan 21, 2024

INFRA HOLDING PLC

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД гр. София За четвърто тримесечие на 2023 год.

I. Информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие на 2023 г. (01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.)

Съгласно приложимото законодателство, "Инфра Холдинг" АД разкрива информация за важни събития пред Комисията за финансов надзор /чрез системата e-Register/, Обществеността /чрез бюлетина на www.investor.bg/, както и на сайта на дружеството - www.infraholding.bg и "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез системата www.extri.bg.

24.11.2023 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 Г.

19.10.2023 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за трето тримесечие на 2023 Г.

16.08.2023 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Първо шестмесечие на 2023 г.

19.07.2023 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Първо шестмесечие на 2023 г.

06.07.2023 год.

Публикуван е Протокол от ГОСА за отчетната 2022 г.

06.07.2023 год.

В изпълнение на чл. 100ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 175443402, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на проведеното на

30.06.2023 г., в Република България, от 14.00 часа, (Източноевропейско лятно време EEST = UTC +3) 11.00 h. (координирано универсално време UTC), в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София п.к. 1612, р-н "Красно село", бул. "Цар Борис III" № 126, , при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на дружеството, се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите (ГОСА) на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, с уникален идентификационен код на събитието - INFH30062023ROSA, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/ от Съвета на директорите на 10.05.2023 г., където бяха взети следните решения: 1. Приема Неконсолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2022 год. 2. Приема Консолидирания доклад за дейността и управлението на дружеството през 2022 год. 3. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. 4. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. 5. Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. 6. Приема Годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. 7. Приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. 8. Приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагането на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за отчетната 2022 г. 9. Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите по чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК. 10. Приема финансовия резултат на дружеството, който за отчетната 2022 г., е загуба в размер на 37 881.93 лв. (тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 93 ст.). 11. Избира специализирано одиторско предприятие "БН ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД, чрез Божидар Йорданов Начев, притежаващ диплома № 0178 от ИДЕС, да провери и завери финансовите отчети на дружеството за 2023 г. 12. Освобождава от отговорност за дейността им през 2022 г. членовете на Съвета на директорите, съответно контролирали и управлявали дружеството през 2022 г. На проведеното Редовното годишно общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНІ" АД, бяха представени 31 330 594 бр. (тридесет и един милиона триста и тридесет хиляди петстотин деветдесет и четири ) поименни акции от общо 58 362 963 (петдесет и осем милиона триста шестдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и три) поименни акции или 53,68 % (петдесет и три цяло и шестдесет и осем процента) от капитала на дружеството. В изпълнение на чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на състоялото се на 30.06.2023 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, присъстваха 1 /едно/ физическо лице акционер, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно и 2 /две/ юридически лица, представлявани от законните им представители, което е отразено в списъка на акционерите, неразделна част от Протокола от проведеното ГОСА. На проведеното ГОСА не е взето решение за разпределяне на дивидент. Приета е загубата за 2022г в размер на 37 881.93 лв. (тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 93 ст.).

01.06.2023 год.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, уведоми своите акционери и всички заинтересовани лица, че относно "ИНФРА АГУА ЕКО" ЕООД и "ИНФРА СЕЙФ РОУДС" ЕООД.

дружества със 100 % собственост на капитала притежавани от "ИНФРА БИЛДИНГ" ЕООД, дъщерно на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, са вписани, в ТРРЮЛНЦ, процедури по ликвидация на дружествата. Поканите до кредиторите на двете дружества, са вписани на 31.05.2023 год., откогато тече и шестмесечния срок по тяхната ликвидация. На 07.12.2023г в ТРРЮЛНЦ е вписано заличаване на двете дружества -"ИНФРА АГУА ЕКО" ЕООД и "ИНФРА СЕЙФ РОУДС" ЕООД.

25.05.2023 год.

"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД, публикува Поканата и материалите за провеждането на редовното Годишно общо събрание на акционерите за отчетната 2022 г.

18.05.2023 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Първо тримесечие на 2023 г.

25.04.2023 год.

Публикуван е Годишен консолидиран финансов отчет за отчетната 2022 год.

21.04.2023 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Първо тримесечие на 2023 г.

21.03.2023 год.

Публикуван е Годишен индивидуален финансов отчет за отчетната 2022 год.

27.02.2023 год.

Публикуван е Междинен консолидиран финансов отчет за Четвърто тримесечие на 2022 г.

18.01.2023 год.

Публикуван е Междинен индивидуален финансов отчет за Четвърто тримесечие на 2022 г.

II. Влияние на важните събития за "Инфра Холдинг" АД, настъпили през отчетния период към 31.12.2023 г., върху резултатите в индивидуалния финансов отчет.

От края на 2019 година в световен мащаб се развива епидемия от нова коронавирусна болест, първоначално възникнала в Китай и довела до блокиране на икономическия живот и доставките от Китай в началото на 2020г. Поради тенденцията на увеличаване на случаите на заразени и болни, в началото на месец

март 2020 година СЗО обяви официално разпространението на вируса SARS-CoV-2 и причиняваното от него заболяване COVID-19 за пандемия. На 13 март 2020 г. Народното събрание на Република България обяви извънредно положение в страната заради коронавируса и бяха въведени засилени противоепидемични мерки и ограничения. Извънредното положение продължи до 13 май 2020г. Вследствие изменение на българското законодателство през май 2020г., бе дадена възможност на министъра на здравеопазването, след съответната санкция на правителството на България, да обявява извънредна епидемична обстановка. От 14 май е обявена извънредна епидемична обстановка до 14 юни 2020 г., удължена в последствие няколко пъти до м.Март 2022г.

Пандемията и обявеното в тази връзка извънредно положение в страната предизвикаха чувствително намаляване на икономическата активност и породиха значителна несигурност и неизвестност за бъдещите макроикономически процеси. Обявената в последствие извънредна епидемична обстановка редуцира част от мерките, които бяха въведени по време на извънредного положение, но въпреки това актуалните мерки също оказват влияние върху икономическата активност в страната.

През почти цялата 2020 и 2021 година в различни държави по света бяха въвеждани различни ограничителни мерки, включително някои ограничения в пътувания и транспорт, поставяне на отделни хора, както и на цели населени места и райони под пълна или частична карантина, като Европа е един от най-засегнатите от пандемията континенти като цяло. Тези ограничения се отразиха на доставките и доведоха до икономически затруднения за стопанските субекти и забавяне на икономическото развитие в Европа и други части на света. Огромен брой хора загубиха работните се места, както в Република България, така и в Европа и в целия свят.

До края на 2021 година реално не беше възстановен нормалния икономически живот, както в страната, така и в чужбина. Правителството на Република България въведе различни икономически и социални мерки, чиято цел е да подпомогнат, дори и частично, засегнатите отрасли и бизнеси в резултат на пандемията, извънредните положения и ограниченията, въведени в страната и в чужбина. Беше приет специален закон във връзка с въведеното извънредно положение, както и бяха направени промени и допълнения в други закони. Различни срокове, вкл. и данъчни, бяха удължени през 2020 и 2021 година. Беше дадено разрешение на търговските банки да договорят с клиентите си гратисни периоди и др. разсрочвания по отпуснатите банкови кредити. Одобриха се и се осигуриха различни финансирания по програми от ЕС и от държания бюджет на Република България.

През 2020 година започна разработването и тестване на ваксини срещу COVID-19, като това се случваше в няколко държави с различни темпове и успехи при изпитанията. В края на 2020 година, както и в началото на 2021 година, въз основа на положителни оценки от Европейската агенция по лекарствата, Европейската комисия към ЕС е дала разрешение за употреба на територията на ЕС на няколко ваксини срещу COVID-19. Ваксинацията започна едновременно в целия EC на 27 декември 2020 г. Очакванията са при ваксиниране на достатъчно на брой жители на ЕС и в световен мащаб като цяло, да се намали значително разпространението на вируса и съответно на болестта COVID-19.

При повторни ограничения това би довело до трайно влошаване на икономическите показатели и би рефлектирало върху всички икономически субекти, вкл. може да повлияе върху събираемостта и реализацията на вземанията на Дружеството.Към края на 2022г, обстановката с пандемията се нормализира и България се опитва да се върне към нормалния ритъм на икономическо развитие отпреди пандемията.

През 2023г., Дружеството не е получавало финансирания и помощи от държавата във връзка с пандемията от COVID-19.

Ръководството на дружеството продължава текущо да следи за поява на рискове и респективно за негативни последици от пандемията в бъдеще.

На 24.02.2022г. Руската федерация нападна Украйна в резултат, на което са настъпиха редица негативни последствия за икономиката на ЕС и в часто са България.

Инвазията на Руската федерация в Украйна оказа силно влияние върху страните от Югоизточна Европа, които споделят общи граници с Киев или са доступтъчна близо, за да изпитат силно негативното въздействие от войната, превръщайски се буквално, за една нощ в част от транзитния маршрут или крайна дестинация за укроинските бежанци. Въпреки че България няма обща граница с Украйна, косвено бяха усетени ефектите от войната. България, която разчита в голяма стенен на енергийните доставки от Руската федерация, беше една от първите страни, чиито газови поставки бяха прекъснати от Москва. България прие голям брой, украински гдохидани, развивайки политика за тяхното интегриране и подпомагане.

През Октомври 2023г избухна конфликт между Израел и Палестина, който към момента все още не е разрешен. Военните действия в региона на Близкия Изток създават редица неблагоприятни икономически, политически и демографски последствия.

Дружеството няма активи в засегнатите във военните конфликти страни. На този етап няма преки последствия върху финансовото състояние на Дружеттвото.

Към датата на предварителния финансов отчет не може да се даде точна оценка за ефекти върху икономиката на България и в частност върху дружеството.

2023 г. се характеризира с по-слабо нарастване на частното потребление. Фактори, които ограничават растежа на частното потребление са прогнозираното понижение на реалния разполагаем доход на домакинствата, очакваното забавяне на растежа на кредита за потребление и повишените стимули за спестяване в условията на повишаващи се лихвени проценти, отбелязва централната банка.

Именно промените в лихвения цикъл се очертават като най-голямото предизвикателство за банките.

"Инфра Холдинг" АД не може да даде точна оценка и прогноза за ефекта на макроикономическата среда върху дружеството.

III. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през изминалата финансова година:

"Инфра Холдинг" АД е изложено на специфични рискове, свързани с описаните по- горе обстоятелства, а именно несигурност относно бъдещата си дейност, финансови резултати и притежавани активи.

"Инфра Холдинг" АД е изложено и на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

"Инфра Холдинг" АД и Групата са изложени на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на инфраструктурното строителство:

· Конкуренцията от страна на западни фирми, които имат значително по добра ресурсна обезпеченост от българските.

• Оценката на риска, свързан с климата, се отнася до потенциалната финансова чувствителност спрямо климатичните рискове и възможности, което води до необходимост от адаптиране на финансови подходи към въпроса за климатичните промени. Промените в политиките, свързани с климата и нарастващите физически рискове (от глобалното затопляне), ще наложат преоценка на стойността на всеки финансов актив. Парижкото споразумение съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне. Парижкото споразумение влиза в сила на 4 ноември 2016 г., когато беше изпълнено условието то да бъде ратифицирано от поне 55 страни, отговорни за най-малко 55% от общите емисии на парникови газове. Всички държави от ЕС ратифицираха споразумението.

Основната дейност на дружеството е свързана с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, управление и продажба на акции, всякаква друга дейност, незабранена от закона."Инфра Холдини"" АД няма нито пряко, нито косвено влияние върху емисиите на парникови газове.

Важността на Парижкото споразумение за България е в това, че като страна-членка на ЕС трябва да допринася за постигането на общите цели - намаляване на емисиите парникови газове с поне 55% до 2030 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г. Същевременно, предвид променените обстоятелства в международен план както по отношение на търговията с емисии, така и поради пандемията с COVID-19, е наложително националната политика за реагиране на климатичните промени да бъде променена за разработване на нов тип законодателен акт, отчитащ комплексния и хоризонтален характер на климатичната политика и регламентиращ осъществяването й с отчитане на специфични за България рискове от вече наблюдаваните климатични промени. Този нов тип законодателен акт за климата трябва да стъпи на новия Европейски закон за климата и да прилага добри практики от други страни съобразно условията в България.

Във връзка с повишаване на цените на ел.енергията през втората половина на 2022г, през октомври 2022 г. държавите - членки на ЕС, приеха официално регламент на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

Регламентът въвежда общи мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за събиране и преразпределяне на свръхприходите от енергийния сектор към домакинствата и малките и средните предприятия. Регламентът на Съвета определя доброволна обща цел за намаляване с 10% на брутното потребление на електроенергия и задължителна цел за намаляване с 5% на потреблението на електроенергия през върховите часове. Държавите членки ще имат свободата да изберат подходящите мерки за намаляване на потреблението с оглед на постигането и на двете цели през този период.

Рязкото повишаване на цените на еленергията не оказва пряко влияние върху дейността на дружеството.

IV. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през отчетния период към 31 Декември 2023 г.

Свързани лица на "Инфра Холдинг" АД са всички негови дъщерни дружества.

7

През отчетния период "Инфра Холдинг" АД не е осъществявало големи сделки със свързани лица от групата.

Представляващ:_

/Антон Василев Божков - Изпълнителен член

и Председател на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД /