AI Terminal
Infra Holding PLC
Interim / Quarterly Report • Nov 16, 2025
10045_rns_2025-11-16_f18d9549-fb19-4630-b67c-6e8b93477689.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
{0}------------------------------------------------
инфра холдинг" ад
СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2025
Консолидираният междинен финансов отчет за периода завършващ на 30 септември 2025 с приложенията от страница 9 до 43 страница са одобрени от Съвета на директорите на "Инфра Холдинг" АД на 12 ноември 2025г. и са подписани от:
Председател и Изпълнителен член на СД:
/Иво Иванчев/
Съставител:
Татяна Христова /Фисконсултинг ООД/
София, 12 ноември 2025 г.
{1}------------------------------------------------
"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за
деветмесечния период, завършващ на 30 септември 2025 г.
| Приложение | 01.0130.09.2025 r. BGN'000 |
01.0130.09.2024 r. BGN'000 |
||
|---|---|---|---|---|
| Други приходи | 1.1. | 5 | Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. | |
| Разходи по икономически елементи | (72) | (9) | ||
| Разходи за външни услуги | 1.2. | (15) | (4) | |
| Разходи за персонала | 1.3. | (4) | ||
| Други разходи | 1.4. | (53) | ( ₹8) | |
| Печалба/(загуба) от оперативната дейност | _ | (67) | (9) | |
| Финансови приходи | 1.5. | 17 | 19 | |
| Финансови разходи | 1.6. | (11) | (10) | |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | 6 | 9 | ||
| Печалба/(загуба) от оперативната дейност | (61) | |||
| Печалби и загуби от операции с нетекущи активи, които се отчитат нетно |
1.7. | 3 | ||
| Печалба/(загуба) преди разходи за данъци | (61) | 3 | ||
| Нетна печалба/(загуба) за периода | (61) | 3 | ||
| в т.ч. за групата | (61) | 3 | ||
| за неконтролиращо участие | • | • | ||
| Общо всеобхватен доход за годината | (61) | |||
| в т.ч. за групата | (61) | 3 | ||
| за неконтролиращо участие | - | |||
| Доход на акция | 1.8. | (0,001) | 0,0001 |
Приложенията от страница 9 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет
Председател и Изпълнителен чле
Иво Иванчев
Съставител: Фисконсултинг ООД
София, 12 ноември 2025г.
* FISES COP
{2}------------------------------------------------
"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30 септември 2025 г.
| АКТИВ | Приложение | 30.09.2025г. ВGN'000 |
31.12.2024r. BGN'000 |
|---|---|---|---|
| Нетекущи активи | |||
| Активи по отсрочени данъци | 2.4. | 2 | 2 |
| Общо нетекущи активи | ALC: THE REAL PROPERTY. | 2 | 2 |
| Текущи активи | |||
| Текущи търговски и други вземания | 2.5. | 3 | 9 |
| Други текущи финансови активи | 2.6. | 4 052 | 4 036 |
| Парични средства | 2.7. | 15 | 196 |
| Общо текущи активи | 4 070 | 4 241 | |
| Общо активи | 4 072 | 4 243 | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ | |||
| Собствен капитал | 2.8. | ||
| Основен капитал | 2.8.1. | 58 363 | 58 363 |
| Регистриран капитал | 58 363 | 58 363 | |
| Премии от емисии | 2.8.2. | 10 072 | 10 072 |
| Резерви | 2.8.3. | 1 163 | 1 163 |
| Финансов резултат | 2.8.4. | (65 926) | (65 865) |
| Неразпределени печалби/(непокрити загуби) от ми | нали години | (65 865) | (66 102) |
| Печалба/(загуба) за периода | (61) | 237 | |
| Собствен капитал за групата | 3 672 | 3 733 | |
| Неконтролиращо участие Общо собствен капитал | 地力的 以他的形式 | 3 672 | 3 733 |
| Текущи пасиви | 1.0 | ||
| Текущи провизии | 2.9. | 1 | 1 |
| Текущи търговски и други задължения | 2.10. | 52 | 230 |
| Текущи финансови пасиви | 2.11. | 347 | 279 |
| Общо текущи пасиви | 400 | 510 | |
| Общо пасиви | 学 是一个人都有比较多 | 400 | 510 |
| Общо собствен капитал и пасиви | 4 072 | 4 243 |
Приложенията от страница 9 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет
OHCVA
Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите Иво Иванчев
Съставител: Фисконсултинг ООД
София, 12 ноември 2025г.
{3}------------------------------------------------
"ИНФРА ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД, за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2025 г.
| 01.01-30.09.2025r. BGN'000 |
01.01-30.09.2024r. BGN'000 |
||
|---|---|---|---|
| нарични потоци от оперативна деиност | |||
| Плащания на доставчици | (158) | (35) | |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | (3) | (4) | |
| (Платени)/възстановени корпоративни данъци | (77) | (4) | |
| Други постъпления/ (плащания), нетно | (3) | (1) | |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (241) | (44) | |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | |||
| Постъпления от продажби на нетекущи активи | · · | 10 | |
| Предоставени заеми | (2) | 100 | |
| Постъпления от изплащане на предоставени заеми | - |
36 | |
| Получени лихви | - | 5 | |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ||
| дейност | (2) | 51 | |
| Парични потоци от финансова дейност | |||
| Постъпления по получени заеми | 62 | 40 | |
| Други парични потоци от финансова дейност | - | (1) | |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | 62 | 39 | |
| Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | (181) | 46 | |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на | 196 | 5 | |
| периода | |||
| Парични средства и парични еквиваленти към края на периода |
15 | 51 |
Приложенията от страница 9 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов
CAULTHA
ONSULTIN
Председател и Изпълнителен член на Съвета на риректорите: Иво Иванчев
Съставител:
Фисконсултинг ООД
София, 12 ноември 2025г.
PHOS
{4}------------------------------------------------
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за деветмесечния период завършващ на 30 септември 2025г.
| Общ | Общо собствен капитал, принадлежащ на групата | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основен капитал BGN'000 |
Премии от емисии BGN'000 |
Резерви ВGN'000 |
Натрупани печалби/ (загуби) BGN'000 |
Общ о BGN'000 |
Собствен капитал за НКУ ВGN'000 |
Общо собствен капитал BGN'000 |
|
| Салдо към 01.01.2024г. | 52 452 | 10 072 | 1 163 | (60 456) | 3 231 | Milliante | 3 231 |
| Incom. | Today Sulfración | 210 | Kalles Sales Sales | 28 | |||
| Промени в собствения капитал за 2024г. | Name and Parks | Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Service Control or Se | |||||
| Печалба/(загуба) за периода | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ефект от продажба на собствени акции | 5 911 | - | (5 646) | 265 | 265 | ||
| Салдо към 30.09.2024г. | 58 363 | 10 072 | 1 163 | (66 099) | 3 499 | 3 499 | |
| Печалба/(загуба) за периода | 234 | 234 | 234 | ||||
| Салдо към 31.12.2024г. | 58 363 | 10 072 | 1 163 | (65 865) | 3 733 | 1000 A | 3 733 |
| Промени в собствения капитал за 2025г. | AND MARKET TO A STATE OF | ACRES (SERVICE | 36000 | SHIP WAY SEE YOUR | w//(6 | ||
| Печалба/(загуба) за периода | (61) | (61) | (61) | ||||
| Салдо към 30.09.2025г. | 58 363 | 10 072 | 1 163 | (65 926) | 3 672 | A. (114) | 3 672 |
Приложенията от страница 9 до страница 43 са неразделна част от консолидирания финансов отчет
Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите
COONS CLING LY
Иво Иванчев
Съставител: Фисконсултинг ООД
De
София, 12 ноември 2025г.