Infotmic co.,ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 16, 2004

天发石油股份有限公司 2004 年第一季度报告

二零零四年四月

天发石油股份有限公司 二 四年第一季度报告

一 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任

• 1 . 2 公司本季度财务报告未经审计 1.3 公司董事长苗泽春先生 财务总监付德银先生 财务部长魏军桥先生声明 保证 季度报告中财务会计报告的真实 完整

二 公司基本情况简介

2 . 1 公司基本信息

2 . 1 公司基本信息
股票简称	天发石油
变更前简称	*** S T 天发**
股票代码	0 0 0 6 7 0
	董事会秘书
姓名	张进斌
联系地址	湖北省荆州市江汉路1 0 6 号天发大厦
电话	0 7 1 6- 8 5 6 0 3 2 0
传真	0 7 1 6- 8 5 6 6 1 6 0
电子邮箱		Zjb1974@163.net

2 . 2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位 人民币元

	2004 年3 月31 日	2003 年12 月31 日	本报告期末比上年 度期末增减 %
总资产	1969762035.44	1920372381.23	2.57
股东权益 不含少数 股东权益	881830099.60	880359754.57	0.17

每股净资产	3.24	3.23	0.31
调整后的每股净资 产	3.24	3.23	0.31
	报告期 1-3 月	年初至报告期期未 1-3 月	本报告期比上年 同期增减 %
经营活动产生的现 金流量净额	1501133.33	1501133.33	-----
每股收益	0.005	0.005	-107.14
净资产收益率	0.17%	0.17%	-107.39
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	0.17%	0.17%	-107.39
非经常损益项目		金额
营业外收入		19683.00
营业外支出		31166.19
合计		-11483.19

2 . 2 . 2 利润表

利润表

编制单位 湖北天发股份有限公司 单位 人民币元

项目 一 主营业务收入	2004 年1-3 月	2004 年1-3 月	2003 年1-3 月	2003 年1-3 月
	合并数 187841923.14	母公司数 64296813.21	合并数 133152939.57	母公司数 386806.47
减 主营业务成本	154272289.64	54705033.82	123589937.59	70240.40
主营业务税金及附加 二 主营业务利润	606356.04 32963277.46	211482.27 9380297.12	287916.65 9275085.33	17406.29 299159.78
加 其他业务利润	446362.94	-----	538251.31	425000.00
减 营业费用	7379341.10	329503.40	6792634.01	220111.40
管理费用	14311493.79	8716971.09	12258250.27	8802574.02
财务费用	10656982.85	9733514.59	10235171.54	9536252.40
三 营业利润	1061822.66	-9399691.96	-19472719.18	-17834778.04
加 投资收益	-----	-12930063.01	-----	-6085048.55
补贴收入	-----	-----	-----	-----
营业外收入	19683.00	100.00.	37222.00	-----
减 营业外支出	31166.19	-----	83315.77	69873.97
四 利润总额	1050339.47	-22329654.97	-19518812.95	-23989700.56
减 所得税	7580.05		99506.16	-----
少数股东本期损益	-427585.61		-628618.55	-----
五 净利润	1470345.03	-22329654.97	-18989700.56	-23989700.56

2 . 3 报告期末股东总人数为5 3 1 5 2 人

三 管理层讨论与分析

3 . 1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

187841923.14 本报告期内公司共完成主营业务收入为 元 主营业务利润为 32963277.46 1470345.03 元 实现净利润为 元 公司各项经营指标较去年同期增长的 原因为公司去年取得了成品油批发经营资格后 经营环境有了明显的好转 同时报告 期内公司也采取了有效的经营管理措施

3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情况

适用	不适用	不适用
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利润 %
成品油	139304400.10	114630389.64	17.71
液化气	40520442.34	32978553.63	18.61

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况( 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占的比例与前一报告期相比的重大变化 及原因的说明)

适用 不适用

适用	不适用	不适用
	2004 年1-3 月		2003 年度
	金额	占利润总额的 比例 %	金额	占利润总 额的比例 %	增减(%)

利润总额	1050339.47		47853528.91
主营业务利润	32963277.46	3138.35	123985861.98	259.09	2879.26
其他业务利润	446362.94	42.50	2942447.31	6.15	36.35
期间费用	32347817.14	3079.75	118201908.78	247.01	2832.74
投资收益	-----	-----	-----	-----
补贴收入	-----	-----	16000000.00	33.44	-33.44
营业外收支净额	-11483.19	-1.09	23127128.40	48.33	-49.42
变动原因及说	明

1 报告期利润构成中主营业务利润 其他业务利润 期间费用在利润总额中所 占的比例较前一报告期发生重大变化的原因为前一报告期利润总额主要由非经常性 损益产生所致

2 前一报告期荆州市政府为支持公司扭亏为盈 给予1600 万财政补贴收入 本 报告期内无

3 前一报告期营业外收支净额较大是因为公司转让武德路土地使用权所获得的 收益形成的

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说 明

适用 不适用

3 . 2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及其原因说明 适用 不适用

3 . 4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

适用 不适用 随着公司经营业务的逐步好转 预计公司今年上半年将实现盈利

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

天发石油股份有限公司 2004 年4 月16 日

资产负债表

编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 资 产 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 91,393,296.92 53,452,239.10 70,144,733.73 42,937,204.13 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 76,069,422.27 18,774,089.52 43,601,054.26 7,791,533.88 其他应收款 324,117,831.87 721,951,862.38 327,018,183.04 736,530,182.02 预付账款 65,208,171.81 19,410,891.91 66,229,610.79 16,250,011.24 应收补贴款 - - - - 存货 29,156,780.37 3,391,179.52 21,510,619.94 1,299,506.81 待摊费用 2,352,792.84 569,785.00 1,215,088.01 16,020.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 588,298,296.08 817,550,047.43 529,719,289.77 804,824,458.08 长期投资 - 长期股权投资 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 固定资产 - 固定资产原价 1,212,868,979.01 351,608,944.48 1,211,610,994.85 350,740,455.99 减:累计折旧 214,998,653.63 50,957,618.13 202,021,903.25 47,076,625.50 固定资产净值 997,870,325.38 300,651,326.35 1,009,589,091.60 303,663,830.49 减 固定资产减值准备 66,361,897.19 7,325,165.72 66,361,897.19 7,325,165.72 固定资产净额 931,508,428.19 293,326,160.63 943,227,194.41 296,338,664.77 工程物资 3,551,510.27 3,551,510.27 3,549,085.27 3,549,085.27 在建工程 252,163,373.19 204,754,605.81 248,828,195.06 201,473,192.98 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,187,223,311.65 501,632,276.71 1,195,604,474.74 501,360,943.02 无形资产及其他资产 - 无形资产 91,044,438.04 28,155,906.71 91,880,836.57 28,865,602.16 长期待摊费用 1,195,989.67 154,497.00 1,167,780.15 154,047.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,240,427.71 28,310,403.71 93,048,616.72 29,019,649.16 递延税项 - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 资 产 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 91,393,296.92 53,452,239.10 70,144,733.73 42,937,204.13 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 76,069,422.27 18,774,089.52 43,601,054.26 7,791,533.88 其他应收款 324,117,831.87 721,951,862.38 327,018,183.04 736,530,182.02 预付账款 65,208,171.81 19,410,891.91 66,229,610.79 16,250,011.24 应收补贴款 - - - - 存货 29,156,780.37 3,391,179.52 21,510,619.94 1,299,506.81 待摊费用 2,352,792.84 569,785.00 1,215,088.01 16,020.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 588,298,296.08 817,550,047.43 529,719,289.77 804,824,458.08 长期投资 - 长期股权投资 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 固定资产 - 固定资产原价 1,212,868,979.01 351,608,944.48 1,211,610,994.85 350,740,455.99 减:累计折旧 214,998,653.63 50,957,618.13 202,021,903.25 47,076,625.50 固定资产净值 997,870,325.38 300,651,326.35 1,009,589,091.60 303,663,830.49 减 固定资产减值准备 66,361,897.19 7,325,165.72 66,361,897.19 7,325,165.72 固定资产净额 931,508,428.19 293,326,160.63 943,227,194.41 296,338,664.77 工程物资 3,551,510.27 3,551,510.27 3,549,085.27 3,549,085.27 在建工程 252,163,373.19 204,754,605.81 248,828,195.06 201,473,192.98 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,187,223,311.65 501,632,276.71 1,195,604,474.74 501,360,943.02 无形资产及其他资产 - 无形资产 91,044,438.04 28,155,906.71 91,880,836.57 28,865,602.16 长期待摊费用 1,195,989.67 154,497.00 1,167,780.15 154,047.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,240,427.71 28,310,403.71 93,048,616.72 29,019,649.16 递延税项 - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 资 产 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 91,393,296.92 53,452,239.10 70,144,733.73 42,937,204.13 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 76,069,422.27 18,774,089.52 43,601,054.26 7,791,533.88 其他应收款 324,117,831.87 721,951,862.38 327,018,183.04 736,530,182.02 预付账款 65,208,171.81 19,410,891.91 66,229,610.79 16,250,011.24 应收补贴款 - - - - 存货 29,156,780.37 3,391,179.52 21,510,619.94 1,299,506.81 待摊费用 2,352,792.84 569,785.00 1,215,088.01 16,020.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 588,298,296.08 817,550,047.43 529,719,289.77 804,824,458.08 长期投资 - 长期股权投资 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 固定资产 - 固定资产原价 1,212,868,979.01 351,608,944.48 1,211,610,994.85 350,740,455.99 减:累计折旧 214,998,653.63 50,957,618.13 202,021,903.25 47,076,625.50 固定资产净值 997,870,325.38 300,651,326.35 1,009,589,091.60 303,663,830.49 减 固定资产减值准备 66,361,897.19 7,325,165.72 66,361,897.19 7,325,165.72 固定资产净额 931,508,428.19 293,326,160.63 943,227,194.41 296,338,664.77 工程物资 3,551,510.27 3,551,510.27 3,549,085.27 3,549,085.27 在建工程 252,163,373.19 204,754,605.81 248,828,195.06 201,473,192.98 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,187,223,311.65 501,632,276.71 1,195,604,474.74 501,360,943.02 无形资产及其他资产 - 无形资产 91,044,438.04 28,155,906.71 91,880,836.57 28,865,602.16 长期待摊费用 1,195,989.67 154,497.00 1,167,780.15 154,047.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,240,427.71 28,310,403.71 93,048,616.72 29,019,649.16 递延税项 - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 资 产 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 91,393,296.92 53,452,239.10 70,144,733.73 42,937,204.13 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 76,069,422.27 18,774,089.52 43,601,054.26 7,791,533.88 其他应收款 324,117,831.87 721,951,862.38 327,018,183.04 736,530,182.02 预付账款 65,208,171.81 19,410,891.91 66,229,610.79 16,250,011.24 应收补贴款 - - - - 存货 29,156,780.37 3,391,179.52 21,510,619.94 1,299,506.81 待摊费用 2,352,792.84 569,785.00 1,215,088.01 16,020.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 588,298,296.08 817,550,047.43 529,719,289.77 804,824,458.08 长期投资 - 长期股权投资 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 固定资产 - 固定资产原价 1,212,868,979.01 351,608,944.48 1,211,610,994.85 350,740,455.99 减:累计折旧 214,998,653.63 50,957,618.13 202,021,903.25 47,076,625.50 固定资产净值 997,870,325.38 300,651,326.35 1,009,589,091.60 303,663,830.49 减 固定资产减值准备 66,361,897.19 7,325,165.72 66,361,897.19 7,325,165.72 固定资产净额 931,508,428.19 293,326,160.63 943,227,194.41 296,338,664.77 工程物资 3,551,510.27 3,551,510.27 3,549,085.27 3,549,085.27 在建工程 252,163,373.19 204,754,605.81 248,828,195.06 201,473,192.98 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,187,223,311.65 501,632,276.71 1,195,604,474.74 501,360,943.02 无形资产及其他资产 - 无形资产 91,044,438.04 28,155,906.71 91,880,836.57 28,865,602.16 长期待摊费用 1,195,989.67 154,497.00 1,167,780.15 154,047.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,240,427.71 28,310,403.71 93,048,616.72 29,019,649.16 递延税项 - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 资 产 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 91,393,296.92 53,452,239.10 70,144,733.73 42,937,204.13 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 76,069,422.27 18,774,089.52 43,601,054.26 7,791,533.88 其他应收款 324,117,831.87 721,951,862.38 327,018,183.04 736,530,182.02 预付账款 65,208,171.81 19,410,891.91 66,229,610.79 16,250,011.24 应收补贴款 - - - - 存货 29,156,780.37 3,391,179.52 21,510,619.94 1,299,506.81 待摊费用 2,352,792.84 569,785.00 1,215,088.01 16,020.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 588,298,296.08 817,550,047.43 529,719,289.77 804,824,458.08 长期投资 - 长期股权投资 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 102,000,000.00 351,712,995.16 102,000,000.00 364,643,058.17 固定资产 - 固定资产原价 1,212,868,979.01 351,608,944.48 1,211,610,994.85 350,740,455.99 减:累计折旧 214,998,653.63 50,957,618.13 202,021,903.25 47,076,625.50 固定资产净值 997,870,325.38 300,651,326.35 1,009,589,091.60 303,663,830.49 减 固定资产减值准备 66,361,897.19 7,325,165.72 66,361,897.19 7,325,165.72 固定资产净额 931,508,428.19 293,326,160.63 943,227,194.41 296,338,664.77 工程物资 3,551,510.27 3,551,510.27 3,549,085.27 3,549,085.27 在建工程 252,163,373.19 204,754,605.81 248,828,195.06 201,473,192.98 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,187,223,311.65 501,632,276.71 1,195,604,474.74 501,360,943.02 无形资产及其他资产 - 无形资产 91,044,438.04 28,155,906.71 91,880,836.57 28,865,602.16 长期待摊费用 1,195,989.67 154,497.00 1,167,780.15 154,047.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,240,427.71 28,310,403.71 93,048,616.72 29,019,649.16 递延税项 - 递延税款借项 - - - - 资产总计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥
资 产	2 0 0 4 . 3 . 3 1		2 0 0 3 . 1 2 . 3 1
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	91,393,296.92	53,452,239.10	70,144,733.73	42,937,204.13
短期投资	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	76,069,422.27	18,774,089.52	43,601,054.26	7,791,533.88
其他应收款	324,117,831.87	721,951,862.38	327,018,183.04	736,530,182.02
预付账款	65,208,171.81	19,410,891.91	66,229,610.79	16,250,011.24
应收补贴款	-	-	-	-
存货	29,156,780.37	3,391,179.52	21,510,619.94	1,299,506.81
待摊费用	2,352,792.84	569,785.00	1,215,088.01	16,020.00
一年内到期的长期债权投资	-
其他流动资产 流动资产合计	- 588,298,296.08	817,550,047.43	529,719,289.77	804,824,458.08
长期投资	-
长期股权投资	102,000,000.00	351,712,995.16	102,000,000.00	364,643,058.17
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	102,000,000.00	351,712,995.16	102,000,000.00	364,643,058.17
固定资产	-
固定资产原价	1,212,868,979.01	351,608,944.48	1,211,610,994.85	350,740,455.99
减:累计折旧	214,998,653.63	50,957,618.13	202,021,903.25	47,076,625.50
固定资产净值	997,870,325.38	300,651,326.35	1,009,589,091.60	303,663,830.49
减 固定资产减值准备	66,361,897.19	7,325,165.72	66,361,897.19	7,325,165.72
固定资产净额	931,508,428.19	293,326,160.63	943,227,194.41	296,338,664.77
工程物资	3,551,510.27	3,551,510.27	3,549,085.27	3,549,085.27
在建工程	252,163,373.19	204,754,605.81	248,828,195.06	201,473,192.98
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,187,223,311.65	501,632,276.71	1,195,604,474.74	501,360,943.02
无形资产及其他资产	-
无形资产	91,044,438.04	28,155,906.71	91,880,836.57	28,865,602.16
长期待摊费用	1,195,989.67	154,497.00	1,167,780.15	154,047.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	92,240,427.71	28,310,403.71	93,048,616.72	29,019,649.16
递延税项	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,969,762,035.44	1,699,205,723.01	1,920,372,381.23	1,699,848,108.43
单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银			会计机构负责人

资产负债表 续

==> picture [16 x 13] intentionally omitted <==

编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 负债及股东权益 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 546,600,000.00 463,000,000.00 511,600,000.00 433,000,000.00 应付票据 148,000,000.00 120,000,000.00 123,000,000.00 120,000,000.00 应付账款 33,697,332.26 16,645,710.41 38,813,207.13 23,042,525.27 预收账款 7,484,129.80 2,879,812.73 10,233,876.76 4,454,645.97 应付工资 339,236.57 - 333,923.57 - 应付福利费 1,113,689.20 738,768.35 1,595,819.47 777,508.67 应付股利 8,582,520.77 7,465,302.80 8,582,520.77 7,465,302.80 应交税金 -3,963,884.46 -27,765,837.75 -2,960,393.26 -27,810,957.06 其他应交款 2,044,836.33 122,220.79 2,094,061.91 122,223.24 其他应付款 79,260,199.71 52,710,494.38 84,829,981.54 55,310,803.84 预提费用 7,623,213.52 4,734,128.39 4,311,381.02 2,481,277.82 预计负债 - 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 930,781,273.70 740,530,600.10 882,434,378.91 718,843,330.55 长期负债 - 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项 - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,030,781,273.70 840,530,600.10 982,434,378.91 818,843,330.55 少数股东权益 57,150,662.14 57,578,247.75 股东权益 - 股本 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 减 已归还投资 - - - - 股本净额 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 资本公积 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 盈余公积 83,010,118.72 55,499,951.28 83,010,118.72 55,499,951.28 其中:公益金 22,405,002.01 15,973,674.09 22,405,002.01 15,973,674.09 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -63,048,241.32 -34,893,050.57 股东权益合计 881,830,099.60 858,675,122.91 880,359,754.57 881,004,777.88 负债及股东权益合计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 负债及股东权益 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 546,600,000.00 463,000,000.00 511,600,000.00 433,000,000.00 应付票据 148,000,000.00 120,000,000.00 123,000,000.00 120,000,000.00 应付账款 33,697,332.26 16,645,710.41 38,813,207.13 23,042,525.27 预收账款 7,484,129.80 2,879,812.73 10,233,876.76 4,454,645.97 应付工资 339,236.57 - 333,923.57 - 应付福利费 1,113,689.20 738,768.35 1,595,819.47 777,508.67 应付股利 8,582,520.77 7,465,302.80 8,582,520.77 7,465,302.80 应交税金 -3,963,884.46 -27,765,837.75 -2,960,393.26 -27,810,957.06 其他应交款 2,044,836.33 122,220.79 2,094,061.91 122,223.24 其他应付款 79,260,199.71 52,710,494.38 84,829,981.54 55,310,803.84 预提费用 7,623,213.52 4,734,128.39 4,311,381.02 2,481,277.82 预计负债 - 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 930,781,273.70 740,530,600.10 882,434,378.91 718,843,330.55 长期负债 - 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项 - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,030,781,273.70 840,530,600.10 982,434,378.91 818,843,330.55 少数股东权益 57,150,662.14 57,578,247.75 股东权益 - 股本 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 减 已归还投资 - - - - 股本净额 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 资本公积 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 盈余公积 83,010,118.72 55,499,951.28 83,010,118.72 55,499,951.28 其中:公益金 22,405,002.01 15,973,674.09 22,405,002.01 15,973,674.09 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -63,048,241.32 -34,893,050.57 股东权益合计 881,830,099.60 858,675,122.91 880,359,754.57 881,004,777.88 负债及股东权益合计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 负债及股东权益 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 546,600,000.00 463,000,000.00 511,600,000.00 433,000,000.00 应付票据 148,000,000.00 120,000,000.00 123,000,000.00 120,000,000.00 应付账款 33,697,332.26 16,645,710.41 38,813,207.13 23,042,525.27 预收账款 7,484,129.80 2,879,812.73 10,233,876.76 4,454,645.97 应付工资 339,236.57 - 333,923.57 - 应付福利费 1,113,689.20 738,768.35 1,595,819.47 777,508.67 应付股利 8,582,520.77 7,465,302.80 8,582,520.77 7,465,302.80 应交税金 -3,963,884.46 -27,765,837.75 -2,960,393.26 -27,810,957.06 其他应交款 2,044,836.33 122,220.79 2,094,061.91 122,223.24 其他应付款 79,260,199.71 52,710,494.38 84,829,981.54 55,310,803.84 预提费用 7,623,213.52 4,734,128.39 4,311,381.02 2,481,277.82 预计负债 - 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 930,781,273.70 740,530,600.10 882,434,378.91 718,843,330.55 长期负债 - 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项 - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,030,781,273.70 840,530,600.10 982,434,378.91 818,843,330.55 少数股东权益 57,150,662.14 57,578,247.75 股东权益 - 股本 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 减 已归还投资 - - - - 股本净额 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 资本公积 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 盈余公积 83,010,118.72 55,499,951.28 83,010,118.72 55,499,951.28 其中:公益金 22,405,002.01 15,973,674.09 22,405,002.01 15,973,674.09 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -63,048,241.32 -34,893,050.57 股东权益合计 881,830,099.60 858,675,122.91 880,359,754.57 881,004,777.88 负债及股东权益合计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 负债及股东权益 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 546,600,000.00 463,000,000.00 511,600,000.00 433,000,000.00 应付票据 148,000,000.00 120,000,000.00 123,000,000.00 120,000,000.00 应付账款 33,697,332.26 16,645,710.41 38,813,207.13 23,042,525.27 预收账款 7,484,129.80 2,879,812.73 10,233,876.76 4,454,645.97 应付工资 339,236.57 - 333,923.57 - 应付福利费 1,113,689.20 738,768.35 1,595,819.47 777,508.67 应付股利 8,582,520.77 7,465,302.80 8,582,520.77 7,465,302.80 应交税金 -3,963,884.46 -27,765,837.75 -2,960,393.26 -27,810,957.06 其他应交款 2,044,836.33 122,220.79 2,094,061.91 122,223.24 其他应付款 79,260,199.71 52,710,494.38 84,829,981.54 55,310,803.84 预提费用 7,623,213.52 4,734,128.39 4,311,381.02 2,481,277.82 预计负债 - 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 930,781,273.70 740,530,600.10 882,434,378.91 718,843,330.55 长期负债 - 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项 - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,030,781,273.70 840,530,600.10 982,434,378.91 818,843,330.55 少数股东权益 57,150,662.14 57,578,247.75 股东权益 - 股本 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 减 已归还投资 - - - - 股本净额 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 资本公积 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 盈余公积 83,010,118.72 55,499,951.28 83,010,118.72 55,499,951.28 其中:公益金 22,405,002.01 15,973,674.09 22,405,002.01 15,973,674.09 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -63,048,241.32 -34,893,050.57 股东权益合计 881,830,099.60 858,675,122.91 880,359,754.57 881,004,777.88 负债及股东权益合计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 负债及股东权益 2 0 0 4 . 3 . 3 1 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 546,600,000.00 463,000,000.00 511,600,000.00 433,000,000.00 应付票据 148,000,000.00 120,000,000.00 123,000,000.00 120,000,000.00 应付账款 33,697,332.26 16,645,710.41 38,813,207.13 23,042,525.27 预收账款 7,484,129.80 2,879,812.73 10,233,876.76 4,454,645.97 应付工资 339,236.57 - 333,923.57 - 应付福利费 1,113,689.20 738,768.35 1,595,819.47 777,508.67 应付股利 8,582,520.77 7,465,302.80 8,582,520.77 7,465,302.80 应交税金 -3,963,884.46 -27,765,837.75 -2,960,393.26 -27,810,957.06 其他应交款 2,044,836.33 122,220.79 2,094,061.91 122,223.24 其他应付款 79,260,199.71 52,710,494.38 84,829,981.54 55,310,803.84 预提费用 7,623,213.52 4,734,128.39 4,311,381.02 2,481,277.82 预计负债 - 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 930,781,273.70 740,530,600.10 882,434,378.91 718,843,330.55 长期负债 - 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项 - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 1,030,781,273.70 840,530,600.10 982,434,378.91 818,843,330.55 少数股东权益 57,150,662.14 57,578,247.75 股东权益 - 股本 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 减 已归还投资 - - - - 股本净额 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 资本公积 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 588,188,757.17 盈余公积 83,010,118.72 55,499,951.28 83,010,118.72 55,499,951.28 其中:公益金 22,405,002.01 15,973,674.09 22,405,002.01 15,973,674.09 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -63,048,241.32 -34,893,050.57 股东权益合计 881,830,099.60 858,675,122.91 880,359,754.57 881,004,777.88 负债及股东权益合计 1,969,762,035.44 1,699,205,723.01 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥
负债及股东权益	2 0 0 4 . 3 . 3 1 合并 母公司		2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 合并 母公司
流动负债
短期借款	546,600,000.00	463,000,000.00	511,600,000.00	433,000,000.00
应付票据	148,000,000.00	120,000,000.00	123,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	33,697,332.26	16,645,710.41	38,813,207.13	23,042,525.27
预收账款	7,484,129.80	2,879,812.73	10,233,876.76	4,454,645.97
应付工资	339,236.57	-	333,923.57	-
应付福利费	1,113,689.20	738,768.35	1,595,819.47	777,508.67
应付股利	8,582,520.77	7,465,302.80	8,582,520.77	7,465,302.80
应交税金	-3,963,884.46	-27,765,837.75	-2,960,393.26	-27,810,957.06
其他应交款	2,044,836.33	122,220.79	2,094,061.91	122,223.24
其他应付款	79,260,199.71	52,710,494.38	84,829,981.54	55,310,803.84
预提费用	7,623,213.52	4,734,128.39	4,311,381.02	2,481,277.82
预计负债	-
一年内到期的长期负债	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	930,781,273.70	740,530,600.10	882,434,378.91	718,843,330.55
长期负债	-
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
递延税项	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计 少数股东权益	1,030,781,273.70 57,150,662.14	840,530,600.10	982,434,378.91 57,578,247.75	818,843,330.55
股东权益	-
股本	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00
减 已归还投资	-	-	-	-
股本净额	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00
资本公积	588,188,757.17	588,188,757.17	588,188,757.17	588,188,757.17
盈余公积	83,010,118.72	55,499,951.28	83,010,118.72	55,499,951.28
其中:公益金	22,405,002.01	15,973,674.09	22,405,002.01	15,973,674.09
未分配利润	-61,577,896.29	-57,222,705.54	-63,048,241.32	-34,893,050.57
股东权益合计	881,830,099.60	858,675,122.91	880,359,754.57	881,004,777.88
负债及股东权益合计	1,969,762,035.44	1,699,205,723.01	1,920,372,381.23	1,699,848,108.43
单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银

利润分配表

编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 187,841,923.14 64,296,813.21 133,152,939.57 386,806.47 减 主营业务成本 154,272,289.64 54,705,033.82 123,589,937.59 70,240.40 主营业务税金及附加 606,356.04 211,482.27 287,916.65 17,406.29 二 主营业务利润 3 2 , 9 6 3 , 2 7 7 . 4 6 9 , 3 8 0 , 2 9 7 . 1 2 9 , 2 7 5 , 0 8 5 . 3 3 2 9 9 , 1 5 9 . 7 8 加 其他业务利润 446,362.94 - 538,251.31 425,000.00 减 营业费用 7,379,341.10 329,503.40 6,792,634.01 220,111.40 管理费用 14,311,493.79 8,716,971.09 12,258,250.27 8,802,574.02 财务费用 10,656,982.85 9,733,514.59 10,235,171.54 9,536,252.40 三 营业利润 1 , 0 6 1 , 8 2 2 . 6 6 - 9 , 3 9 9 , 6 9 1 . 9 6 - 1 9 , 4 7 2 , 7 1 9 . 1 8 - 1 7 , 8 3 4 , 7 7 8 . 0 4 加 投资收益 - -12,930,063.01 - -6,085,048.55 补贴收入 - - - - 营业外收入 19,683.00 100.00 37,222.00 - 减 营业外支出 31,166.19 - 83,315.77 69,873.97 四 利润总额 1 , 0 5 0 , 3 3 9 . 4 7 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 9 , 5 1 8 , 8 1 2 . 9 5 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 减 所得税 7,580.05 99,506.16 - 少数股东本期损益 -427,585.61 -628,618.55 - 五 净利润 1 , 4 7 0 , 3 4 5 . 0 3 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 8 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 合 计 - -	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 187,841,923.14 64,296,813.21 133,152,939.57 386,806.47 减 主营业务成本 154,272,289.64 54,705,033.82 123,589,937.59 70,240.40 主营业务税金及附加 606,356.04 211,482.27 287,916.65 17,406.29 二 主营业务利润 3 2 , 9 6 3 , 2 7 7 . 4 6 9 , 3 8 0 , 2 9 7 . 1 2 9 , 2 7 5 , 0 8 5 . 3 3 2 9 9 , 1 5 9 . 7 8 加 其他业务利润 446,362.94 - 538,251.31 425,000.00 减 营业费用 7,379,341.10 329,503.40 6,792,634.01 220,111.40 管理费用 14,311,493.79 8,716,971.09 12,258,250.27 8,802,574.02 财务费用 10,656,982.85 9,733,514.59 10,235,171.54 9,536,252.40 三 营业利润 1 , 0 6 1 , 8 2 2 . 6 6 - 9 , 3 9 9 , 6 9 1 . 9 6 - 1 9 , 4 7 2 , 7 1 9 . 1 8 - 1 7 , 8 3 4 , 7 7 8 . 0 4 加 投资收益 - -12,930,063.01 - -6,085,048.55 补贴收入 - - - - 营业外收入 19,683.00 100.00 37,222.00 - 减 营业外支出 31,166.19 - 83,315.77 69,873.97 四 利润总额 1 , 0 5 0 , 3 3 9 . 4 7 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 9 , 5 1 8 , 8 1 2 . 9 5 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 减 所得税 7,580.05 99,506.16 - 少数股东本期损益 -427,585.61 -628,618.55 - 五 净利润 1 , 4 7 0 , 3 4 5 . 0 3 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 8 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 合 计 - -	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 187,841,923.14 64,296,813.21 133,152,939.57 386,806.47 减 主营业务成本 154,272,289.64 54,705,033.82 123,589,937.59 70,240.40 主营业务税金及附加 606,356.04 211,482.27 287,916.65 17,406.29 二 主营业务利润 3 2 , 9 6 3 , 2 7 7 . 4 6 9 , 3 8 0 , 2 9 7 . 1 2 9 , 2 7 5 , 0 8 5 . 3 3 2 9 9 , 1 5 9 . 7 8 加 其他业务利润 446,362.94 - 538,251.31 425,000.00 减 营业费用 7,379,341.10 329,503.40 6,792,634.01 220,111.40 管理费用 14,311,493.79 8,716,971.09 12,258,250.27 8,802,574.02 财务费用 10,656,982.85 9,733,514.59 10,235,171.54 9,536,252.40 三 营业利润 1 , 0 6 1 , 8 2 2 . 6 6 - 9 , 3 9 9 , 6 9 1 . 9 6 - 1 9 , 4 7 2 , 7 1 9 . 1 8 - 1 7 , 8 3 4 , 7 7 8 . 0 4 加 投资收益 - -12,930,063.01 - -6,085,048.55 补贴收入 - - - - 营业外收入 19,683.00 100.00 37,222.00 - 减 营业外支出 31,166.19 - 83,315.77 69,873.97 四 利润总额 1 , 0 5 0 , 3 3 9 . 4 7 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 9 , 5 1 8 , 8 1 2 . 9 5 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 减 所得税 7,580.05 99,506.16 - 少数股东本期损益 -427,585.61 -628,618.55 - 五 净利润 1 , 4 7 0 , 3 4 5 . 0 3 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 8 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 合 计 - -	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 187,841,923.14 64,296,813.21 133,152,939.57 386,806.47 减 主营业务成本 154,272,289.64 54,705,033.82 123,589,937.59 70,240.40 主营业务税金及附加 606,356.04 211,482.27 287,916.65 17,406.29 二 主营业务利润 3 2 , 9 6 3 , 2 7 7 . 4 6 9 , 3 8 0 , 2 9 7 . 1 2 9 , 2 7 5 , 0 8 5 . 3 3 2 9 9 , 1 5 9 . 7 8 加 其他业务利润 446,362.94 - 538,251.31 425,000.00 减 营业费用 7,379,341.10 329,503.40 6,792,634.01 220,111.40 管理费用 14,311,493.79 8,716,971.09 12,258,250.27 8,802,574.02 财务费用 10,656,982.85 9,733,514.59 10,235,171.54 9,536,252.40 三 营业利润 1 , 0 6 1 , 8 2 2 . 6 6 - 9 , 3 9 9 , 6 9 1 . 9 6 - 1 9 , 4 7 2 , 7 1 9 . 1 8 - 1 7 , 8 3 4 , 7 7 8 . 0 4 加 投资收益 - -12,930,063.01 - -6,085,048.55 补贴收入 - - - - 营业外收入 19,683.00 100.00 37,222.00 - 减 营业外支出 31,166.19 - 83,315.77 69,873.97 四 利润总额 1 , 0 5 0 , 3 3 9 . 4 7 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 9 , 5 1 8 , 8 1 2 . 9 5 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 减 所得税 7,580.05 99,506.16 - 少数股东本期损益 -427,585.61 -628,618.55 - 五 净利润 1 , 4 7 0 , 3 4 5 . 0 3 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 8 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 合 计 - -	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 187,841,923.14 64,296,813.21 133,152,939.57 386,806.47 减 主营业务成本 154,272,289.64 54,705,033.82 123,589,937.59 70,240.40 主营业务税金及附加 606,356.04 211,482.27 287,916.65 17,406.29 二 主营业务利润 3 2 , 9 6 3 , 2 7 7 . 4 6 9 , 3 8 0 , 2 9 7 . 1 2 9 , 2 7 5 , 0 8 5 . 3 3 2 9 9 , 1 5 9 . 7 8 加 其他业务利润 446,362.94 - 538,251.31 425,000.00 减 营业费用 7,379,341.10 329,503.40 6,792,634.01 220,111.40 管理费用 14,311,493.79 8,716,971.09 12,258,250.27 8,802,574.02 财务费用 10,656,982.85 9,733,514.59 10,235,171.54 9,536,252.40 三 营业利润 1 , 0 6 1 , 8 2 2 . 6 6 - 9 , 3 9 9 , 6 9 1 . 9 6 - 1 9 , 4 7 2 , 7 1 9 . 1 8 - 1 7 , 8 3 4 , 7 7 8 . 0 4 加 投资收益 - -12,930,063.01 - -6,085,048.55 补贴收入 - - - - 营业外收入 19,683.00 100.00 37,222.00 - 减 营业外支出 31,166.19 - 83,315.77 69,873.97 四 利润总额 1 , 0 5 0 , 3 3 9 . 4 7 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 9 , 5 1 8 , 8 1 2 . 9 5 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 减 所得税 7,580.05 99,506.16 - 少数股东本期损益 -427,585.61 -628,618.55 - 五 净利润 1 , 4 7 0 , 3 4 5 . 0 3 - 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7 - 1 8 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 - 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6 补充资料 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 合 计 - -
项 目	2 0 0 4 年1 - 3 月		2 0 0 3 年1 - 3 月
	合并	母公司	合并	母公司
一 主营业务收入	187,841,923.14	64,296,813.21	133,152,939.57	386,806.47
减 主营业务成本	154,272,289.64	54,705,033.82	123,589,937.59	70,240.40
主营业务税金及附加	606,356.04	211,482.27	287,916.65	17,406.29
二 主营业务利润	3 2 , 9 6 3 , 2 7 7 . 4 6	9 , 3 8 0 , 2 9 7 . 1 2	9 , 2 7 5 , 0 8 5 . 3 3	2 9 9 , 1 5 9 . 7 8
加 其他业务利润	446,362.94	-	538,251.31	425,000.00
减 营业费用 管理费用	7,379,341.10 14,311,493.79	329,503.40 8,716,971.09	6,792,634.01 12,258,250.27	220,111.40 8,802,574.02
财务费用	10,656,982.85	9,733,514.59	10,235,171.54	9,536,252.40
三 营业利润	1 , 0 6 1 , 8 2 2 . 6 6	- 9 , 3 9 9 , 6 9 1 . 9 6	- 1 9 , 4 7 2 , 7 1 9 . 1 8	- 1 7 , 8 3 4 , 7 7 8 . 0 4
加 投资收益	-	-12,930,063.01	-	-6,085,048.55
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	19,683.00	100.00	37,222.00	-
减 营业外支出	31,166.19	-	83,315.77	69,873.97
四 利润总额	1 , 0 5 0 , 3 3 9 . 4 7	- 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7	- 1 9 , 5 1 8 , 8 1 2 . 9 5	- 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6
减 所得税	7,580.05		99,506.16	-
少数股东本期损益	-427,585.61		-628,618.55	-
五 净利润	1 , 4 7 0 , 3 4 5 . 0 3	- 2 2 , 3 2 9 , 6 5 4 . 9 7	- 1 8 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6	- 2 3 , 9 8 9 , 7 0 0 . 5 6
补充资料
1 出售 处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加 或减少 利润总额
4 会计估计变更增加 或减少 利润总额
5 债务重组损失
6 其他
合 计	-	-

单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥

利润分配表

编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 净利润 1,470,345.03 -22,329,654.97 -18,989,700.56 -23,989,700.56 加 年初未分配利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 盈余公积转入 二 可供分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三 可供投资者分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作资本的普通股股利 - - - - 四 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 净利润 1,470,345.03 -22,329,654.97 -18,989,700.56 -23,989,700.56 加 年初未分配利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 盈余公积转入 二 可供分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三 可供投资者分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作资本的普通股股利 - - - - 四 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 净利润 1,470,345.03 -22,329,654.97 -18,989,700.56 -23,989,700.56 加 年初未分配利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 盈余公积转入 二 可供分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三 可供投资者分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作资本的普通股股利 - - - - 四 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 净利润 1,470,345.03 -22,329,654.97 -18,989,700.56 -23,989,700.56 加 年初未分配利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 盈余公积转入 二 可供分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三 可供投资者分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作资本的普通股股利 - - - - 四 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥	编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 2 0 0 4 年1 - 3 月 2 0 0 3 年1 - 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一 净利润 1,470,345.03 -22,329,654.97 -18,989,700.56 -23,989,700.56 加 年初未分配利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 盈余公积转入 二 可供分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三 可供投资者分配的利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 减 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作资本的普通股股利 - - - - 四 未分配利润 -61,577,896.29 -57,222,705.54 -126,014,944.83 -102,859,754.08 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥
项 目 一 净利润	2 0 0 4 年1 - 3 月		2 0 0 3 年1 - 3 月
	合并 1,470,345.03	母公司 -22,329,654.97	合并 -18,989,700.56	母公司 -23,989,700.56
加 年初未分配利润	-63,048,241.32	-34,893,050.57	-107,025,244.27	-78,870,053.52
盈余公积转入
二 可供分配的利润	-61,577,896.29	-57,222,705.54	-126,014,944.83	-102,859,754.08
减 提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
三 可供投资者分配的利润	-61,577,896.29	-57,222,705.54	-126,014,944.83	-102,859,754.08
减 应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作资本的普通股股利	-	-	-	-
四 未分配利润	-61,577,896.29	-57,222,705.54	-126,014,944.83	-102,859,754.08
单位负责人 苗泽春

合并利润表附表

合并利润表附表	合并利润表附表	合并利润表附表	合并利润表附表	合并利润表附表
编制单位 天发石油股份有限公司 金额单位 人民币元 报告期利润 全面摊薄净资产 收益率 % 加权平均净资产收 益率 % 全面摊薄每股收益 元/ 股 加权平均每股收益 元/ 股 主营业务利润 3.74% 3.74% 0.12 0.12 营业利润 0.12% 0.12% 0.00 0.00 净利润 0.17% 0.17% 0.01 0.01 扣除非经常性损益后净利润 0.17% 0.17% 0.01 0.01 单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥 说明 非经常性损益内容 处理下属部门 被投资单位股权 损益 0.00 营业外收入 19,683.00 营业外支出 31,166.19 收取的资金占用费 补贴收入 - 影响合计数 -11,483.19
报告期利润	全面摊薄净资产 收益率 %	加权平均净资产收 益率 %	全面摊薄每股收益 元/ 股	加权平均每股收益 元/ 股
主营业务利润	3.74%	3.74%	0.12	0.12
营业利润	0.12%	0.12%	0.00	0.00
净利润	0.17%	0.17%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后净利润	0.17%	0.17%	0.01	0.01
单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银
说明
非经常性损益内容
处理下属部门 被投资单位股权 损益	0.00
营业外收入	19,683.00
营业外支出	31,166.19
收取的资金占用费
补贴收入	-
影响合计数	-11,483.19

现金流量表

2004 1-3 年 月

编制单位 天发石油股份有限公司	编制单位 天发石油股份有限公司	编制单位 天发石油股份有限公司
项 目	合并数	母公司
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	185,003,298.04	62,669,882.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	5,920,214.17	14,578,319.64
现 金 流 入 小 计	190,923,512.21	77,248,202.21
购买商品 接受劳务支付的现金	167,239,175.20	75,654,257.80
支付给职工以及为职工支付的现金	3,317,431.68	447,372.00
支付的各项税款	7,270,410.03	1,806,132.78
支付的其他与经营活动有关的现金	11,595,361.97	4,939,563.75
现 金 流 出 小 计	189,422,378.88	82,847,326.33
经营活动产生的现金流量净额	1,501,133.33	-5,599,124.12
二 投资活动产生的现金流量	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计	- -	-
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,595,587.29	4,152,326.32
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金
现 金 流 出 小 计	4,595,587.29	4,152,326.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,595,587.29	-4,152,326.32
三 筹资活动产生的现金流量	-
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	114,000,000.00	109,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现 金 流 入 小 计	114,000,000.00	109,000,000.00
偿还债务所支付的现金	79,000,000.00	79,000,000.00
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金	10,656,982.85	9,733,514.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现 金 流 出 小 计	89,656,982.85	88,733,514.59
筹资活动产生的现金流量净额	24,343,017.15	20,266,485.41
四 汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额	21,248,563.19	10,515,034.97

现金流量表 续表

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2004 1-3 年 月

编制单位 天发石油股份有限公司	金额单位 人民币元 合并数 母公司 1,470,345.03 -22,329,654.97 -427,585.61 - - 12,976,750.38 3,880,992.63 836,398.53 709,695.45 35,264.36 1,056.30 -1,137,704.83 -553,765.00 3,311,832.50 2,252,850.57 - - - 10,656,982.85 9,733,514.59 - - - -7,646,160.43 -2,091,672.71 -28,546,577.86 434,883.33 9,971,588.41 2,362,975.69 - 1,501,133.33 -5,599,124.12 91,393,296.92 53,452,239.10 70,144,733.73 42,937,204.13 - 21,248,563.19 10,515,034.97	金额单位 人民币元 合并数 母公司 1,470,345.03 -22,329,654.97 -427,585.61 - - 12,976,750.38 3,880,992.63 836,398.53 709,695.45 35,264.36 1,056.30 -1,137,704.83 -553,765.00 3,311,832.50 2,252,850.57 - - - 10,656,982.85 9,733,514.59 - - - -7,646,160.43 -2,091,672.71 -28,546,577.86 434,883.33 9,971,588.41 2,362,975.69 - 1,501,133.33 -5,599,124.12 91,393,296.92 53,452,239.10 70,144,733.73 42,937,204.13 - 21,248,563.19 10,515,034.97
补 充 资 料	合并数	母公司
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	1,470,345.03	-22,329,654.97
加 少数股东损益	-427,585.61
计提的资产减值准备 固定资产折旧	- 12,976,750.38	- 3,880,992.63
无形资产摊销	836,398.53	709,695.45
长期待摊费用摊销	35,264.36	1,056.30
待摊费用减少 减 增加	-1,137,704.83	-553,765.00
预提费用增加 减 减少	3,311,832.50	2,252,850.57
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益	-	-
固定资产报废损失	-
财务费用	10,656,982.85	9,733,514.59
投资损失 减 收益	-	-
递延税款贷项 减 借项	-
存货的减少 减 增加	-7,646,160.43	-2,091,672.71
经营性应收项目的减少 减 增加	-28,546,577.86	434,883.33
经营性应付项目的增加 减 减少	9,971,588.41	2,362,975.69
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	1,501,133.33	-5,599,124.12
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增情况
现金的期末余额	91,393,296.92	53,452,239.10
减 现金的期初余额	70,144,733.73	42,937,204.13
加 现金等价物的期末余额
减 现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	21,248,563.19	10,515,034.97

单位负责人 苗泽春 财务负责人 付德银 会计机构负责人 魏军桥