Infotmic co.,ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 29, 2002

湖北天发股份有限公司 2002 年第三季度报告

湖北天发股份有限公司

湖北天发股份有限公司 二 二年第三季度报告

重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其 内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本公司第三季度财务报告未经审计

一 公司基本情况简介

• 1 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 天发股份 股票代码 000670 2 董事会秘书 张进斌 联系地址 荆州市江汉路106 号天发大厦8 楼A 座 联系电话 0716-8560320 传 真 0716-8566160

• 3 公司报告期内主要财务数据和指标 单位 人民币元

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表一

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	表一
注	项目	2002 年1-9 月
	净利润	-42573729.86
	扣除非经常性损益后的净利润	-42135898.36
	每股收益	-0.156
	净资产收益率 %	-4.05
	表二
	项目	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
	总资产	1984078906.03	1994824927.51
	资产负债率 %	44.01	42.12
	股东股益 不含少数股东权益	1051998247.46	1094571977.32
	每股净资产	3.865	4.021
	调整后的每股净资产	3.851	4.005
	扣除非经常性损益项目及金额	单位 人民币元

扣除项目 涉及金额

40665.00 营业外收入 营业外支出 478496.50 -437831.50 合计

二 股本变动和主要股东持股情况

• 1 报告期内公司股份总数及结构未发生变动

2 67385 报告期末 公司股东总数为 户

3 10 期末前 名股东持股情况

3 期末	前10名股东持股情况
序号	股东名称	持股数 股	股份类别	持股比例 %
1	湖北天发实业集团有限公司	70748320	法人股	25.9904
2	荆州市第一木材总公司	25600000	法人股	9.4045
3	荆州市国有资产管理局	20192000	国家股	7.4178
4	国信证券有限责任公司	4051938	流通股	1.4885
5	天一证券有限责任公司	1838011	流通股	0.6752
6	南京小河物流仓储有限公司	1000000	法人股	0.3674
7	兴和证券投资基金	757223	流通股	0.2782
8	梁云海	480000	流通股	0.1763
9	向丽云	427522	流通股	0.1571
10	彭宏孝	309119	流通股	0.1136

注

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1 湖北天发实业集团有限公司与荆州市第一木材总公司存在关联关系 荆州市第一木材总公司为湖 北天发实业集团有限公司全资子公司

2 5% 5% 2002 7 持有 以上 含 的法人股股东在报告期内所持股份有质押情况 年 月份湖北天发 4100 2002 7 12 2002 实业集团有限公司有两份合计 万股的股票质押合同 具体公告已刊登于 年 月 和 年 7 24 月 日的 中国证券报 证券时报 上

三 经营情况阐述与分析

1 公司的经营情况 公司是一家以经营成品油 石油液化气为主 具有成品油购 运 储 销一体化运转能力和加油站 网络配送能力的上市企业 受国家宏观政策影响比较大 效益出现了一定的滑坡 本报告期公司完成主 营业务收入 189179190.10 元 主营业务利润 14145815.31 元 报告期实现净利润为 -17082736.98 元 2 报告期内公司的投资情况 1 募集资金的投资情况 750 本报告期内募集资金投资项目为加油站项目 属改投 报告期内共投入资金为 万元

2 非募集资金的投资情况

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• 本报告期内非募集资金投资项目为加油站 武汉油气库两个项目 其中加油站项目本期投入资金为

• 475.37 万元 武汉油气库项目本期投入资金为 193.42 万元

3 经营成果及财务状况情况 1 经营成果方面 2002 年7-9 月份 项目 金额 占利润总额比例 利润总额 -17400292.85 100% 主营业务利润 14145815.31 -81.30% 其他业务利润 389069.34 -2.24% 期间费用 31846873.25 183.02% 投资收益 0 0 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -88304.25 0.51%	3 经营成果及财务状况情况 1 经营成果方面 2002 年7-9 月份 项目 金额 占利润总额比例 利润总额 -17400292.85 100% 主营业务利润 14145815.31 -81.30% 其他业务利润 389069.34 -2.24% 期间费用 31846873.25 183.02% 投资收益 0 0 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -88304.25 0.51%	3 经营成果及财务状况情况 1 经营成果方面 2002 年7-9 月份 项目 金额 占利润总额比例 利润总额 -17400292.85 100% 主营业务利润 14145815.31 -81.30% 其他业务利润 389069.34 -2.24% 期间费用 31846873.25 183.02% 投资收益 0 0 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -88304.25 0.51%	3 经营成果及财务状况情况 1 经营成果方面 2002 年7-9 月份 项目 金额 占利润总额比例 利润总额 -17400292.85 100% 主营业务利润 14145815.31 -81.30% 其他业务利润 389069.34 -2.24% 期间费用 31846873.25 183.02% 投资收益 0 0 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -88304.25 0.51%	金额 人民币元	金额 人民币元
		2002 年7-9 月份		2002 年1-6 月份
	项目	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
	利润总额	-17400292.85	100%	-25594928.91	100%
	主营业务利润	14145815.31	-81.30%	31824340.80	-124.34%
	其他业务利润	389069.34	-2.24%	3507226.46	-13.70%
	期间费用	31846873.25	183.02%	60576968.92	-236.68
	投资收益	0	0	0	0
	补贴收入	0	0	0	0
	营业外收支净额	-88304.25	0.51%	-349527.25	1.37%

变动原因

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• 1 利润方面变动属行业竞争进一步加剧 流通成本上升 石油行业利润水平下降所致

• 2 期间费用相比有所增加属营业费用 贷款利息增加所致

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注 本报告期内无重大季节性收入及支出 本报告期内无重大非经常性损益发生

2 财务状况方面 表一 金额 人民币元

项目	2002 年9	月30 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减变动
	金额	占资产总额 比例	金额	占资产总额比 例
资产总计	1984078906.03	100%	1994824927.51	100%
贷币资金	262527734.58	13.23%	263449603.66	13.21%	+0.02%
应收账款	11525789.06	0.58%	17329478.78	0.87%	-0.28%
预付账款	17754398.95	0.89%	33775207.28	1.69%	-0.80%
其他应收款	271663260.20	13.69%	265773593.53	13.32%	+0.37%
长期投资	20000000	1.00%	20000000.00	1.00%	0
存货	128933159.20	6.50%	154616787.29	7.75%	-1.25%
固定资产净额	936000471.69	47.18%	960260064.05	48.14%	-0.96%

• 注 本报告期内无重大委托理财 资金借贷行为 本报告期内无重大逾期债务行为

• 3 或有事项或期后事项 本报告期内无重大诉讼 仲裁事项

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• 本报告期内无重大对外担保事项 本报告期内无重大资产负债表日后事项

4 其他 本报告期内无重大资产收购及出售 企业购并行为 本报告期内国家继续加大对成品油市场的管理 生产经营状况也相对有所恶化 国家对加油站管 理的政策对我公司的生产经营产生了一定的影响

5 2002 年全年度业绩预计情况 2002 由于本公司的经营环境没有改变 预计公司 年全年度业绩将发生亏损

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四 财务会计报告 未经审计

1 财务会计报表

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简要合并资产负债表

1 财务会计报表 简要合并资产负债表	1 财务会计报表 简要合并资产负债表	1 财务会计报表 简要合并资产负债表	1 财务会计报表 简要合并资产负债表	1 财务会计报表 简要合并资产负债表	1 财务会计报表 简要合并资产负债表
编制单位 湖北天发股份有限公司2002 年9 月30 日 金额单位 人民币元 项目 年初数 报告期期未数 项目 年初数 流动资产 736045391.98 695772462.12流动负债 760215534.02 长期投资 20000000.00 20000000.00长期负债 80000000.00 固定资产 净额 960260064.05 936000471.69少数股东权 益 60037416.16 无形资产 及其他资 产 77084537.04 73809589.23 股东权益 1094571977.33 资产总计 1994824927.51 1984078906.03负债与所有 者权益总计 1994824927.51
	项目	年初数	报告期期未数	项目	年初数	报告期期未数
	流动资产	736045391.98	695772462.12	流动负债	760215534.02	793121748.32
	长期投资	20000000.00	20000000.00	长期负债	80000000.00	80000000.00
	固定资产 净额	960260064.05	936000471.69	少数股东权 益	60037416.16	58958910.25
	无形资产 及其他资 产	77084537.04	73809589.23	股东权益	1094571977.33	1051998247.46
	资产总计	1994824927.51	1984078906.03	负债与所有 者权益总计	1994824927.51	1984078906.03

简要合并利润表

编制单位 湖北天发股份有限公司2002 年9 月30 日 项目 报告期 主营业务收入 189179190.15 主营业务利润 14145815.31 其他业务利润 389069.34 期间费用 31846873.25 投资收益 0 营业外收支净额 -88304.25 所得税 290214.73 净利润 -17082736.98	编制单位 湖北天发股份有限公司2002 年9 月30 日 项目 报告期 主营业务收入 189179190.15 主营业务利润 14145815.31 其他业务利润 389069.34 期间费用 31846873.25 投资收益 0 营业外收支净额 -88304.25 所得税 290214.73 净利润 -17082736.98	编制单位 湖北天发股份有限公司2002 年9 月30 日 项目 报告期 主营业务收入 189179190.15 主营业务利润 14145815.31 其他业务利润 389069.34 期间费用 31846873.25 投资收益 0 营业外收支净额 -88304.25 所得税 290214.73 净利润 -17082736.98	金额 人民币元
	项目 主营业务收入 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 营业外收支净额 所得税 净利润	报告期	年初至报告期期未
		189179190.15	586524978.88
		14145815.31	45970156.11
		389069.34	3896295.80
		31846873.25	92423842.17
		0	0
		-88304.25	-437831.50
		290214.73	657014.01
		-17082736.98	-42573729.86

注 第三季度只需披露报告期数据

3 财务会计报表附注

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• 1 与前一定期报告 中期报告 相比 会计政策 会计估计以及财务报表合并范围的无重大变化

• 2 季度财务会计报告采用的会计政策与年度财务会计报告无重大差异

• 3 无应纳入财务报表合并范围而未与合并的子公司

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五 备查文件目录

• 1 载有董事长亲笔签名的季度报告文本

• 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 利润表和资产负 债表

• 2 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

湖北天发股份有限公司 2002 10 26 年 月 日

金额单位 人民币元

资产负债表

编制单位 湖北天发股份有限公司

编制单位 湖北天发股份有限公司			金额单位 人民币元	金额单位 人民币元
**资产 **	**2002.09.30 **		**2001.12.31 **
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	262,527,734.58	184,704,917.94	263,449,603.66	210,102,632.37
短期投资	1,285,622.00	853,500.00	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	11,525,789.06	46,308,605.48	17,329,478.78	8,621,107.10
其他应收款	271,663,260.20	440,624,302.55	265,773,593.53	546,739,571.71
预付账款	17,754,398.95	40,409.02	33,775,207.28	23,578,352.36
应收补贴款	-	-	-	-
存货	128,933,159.20	15,340,697.31	154,616,787.29	37,499,794.61
待摊费用	2,082,498.13	91,250.00	1,100,721.44	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	695,772,462.12	687,963,682.30	736,045,391.98	826,541,458.15
长期投资
长期股权投资	20,000,000.00	231,053,889.71	20,000,000.00	231,689,190.39
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	20,000,000.00	231,053,889.71	20,000,000.00	231,689,190.39
固定资产
固定资产原价	1,107,385,885.43	724,993,576.88	1,106,230,786.19	723,467,800.15
减:累计折旧	103,181,116.55	49,304,637.54	77,766,424.95	35,865,434.54
固定资产净值	1,004,204,768.88	675,688,939.34	1,028,464,361.24	687,602,365.61
减 固定资产减值准备	68,204,297.19	60,565,165.72	68,204,297.19	60,565,165.72
固定资产净额	936,000,471.69	615,123,773.62	960,260,064.05	627,037,199.89
工程物资	4,071,448.26	4,071,448.26	4,654,230.53	4,654,230.53
在建工程	254,424,934.73	245,950,821.99	196,780,703.91	188,165,633.97
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,194,496,854.68	865,146,043.87	1,161,694,998.49	819,857,064.39
无形资产及其他资产
无形资产	72,286,045.75	42,517,950.40	73,887,404.76	43,856,844.36
长期待摊费用	1,517,192.38	-	3,197,132.28	1,795,925.94
其他长期资产	6,351.10	-	-	-
无形资产及其他资产合计	73,809,589.23	42,517,950.40	77,084,537.04	45,652,770.30
递延税项
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,984,078,906.03	1,826,681,566.28	1,994,824,927.51	1,923,740,483.23
单位负责人	财务负责人 会计机构负责人

资产负债表 续

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编制单位 湖北天发股份有限公司	金额单位 人民币元	金额单位 人民币元	金额单位 人民币元	金额单位 人民币元
**负债及股东权益 **	**2002.09.30 **		**2001.12.31 **
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	557,000,000.00	513,000,000.00	474,950,000.00	430,450,000.00
应付票据	134,000,000.00	134,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
应付账款	23,943,270.09	34,925,550.96	36,908,524.59	26,400,428.46
预收账款	7,384,612.62	2,302,733.03	8,322,323.91	8,203,576.92
应付工资	1,345.00	-	10,104.00	-
应付福利费	1,178,306.03	681,809.88	1,350,449.86	768,424.42
应付股利	8,582,520.77	7,465,302.80	8,582,520.77	7,465,302.80
应交税金	36,979,796.79	-12,020,667.57	39,399,619.87	-10,289,330.54
其他应交款	2,269,421.99	713,568.80	2,125,565.67	641,488.32
其他应付款	16,409,604.11	9,080,042.00	27,910,420.45	126,394,056.78
预提费用	5,372,870.92	3,128,347.64	4,656,004.90	1,688,315.42
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	793,121,748.32	693,276,687.54	760,215,534.02	747,722,262.58
长期负债
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
递延税项
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	873,121,748.32	773,276,687.54	840,215,534.02	827,722,262.58
少数股东权益	58,958,910.25	-	60,037,416.16	-
股东权益
股本	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00
减 已归还投资	-	-	-	-
股本净额	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00
资本公积	577,200,728.24	577,200,728.24	577,200,728.24	577,200,728.24
盈余公积	101,538,498.66	63,588,883.11	101,538,498.66	63,588,883.11
其中:公益金	31,653,938.38	19,205,025.32	31,653,938.38	19,205,025.32
未分配利润	101,049,900.56	140,406,147.39	143,623,630.42	183,019,489.30
股东权益合计	1,051,998,247.46	1,053,404,878.74	1,094,571,977.32	1,096,018,220.65
负债及股东权益合计	1,984,078,906.03	1,826,681,566.28	1,994,824,927.51	1,923,740,483.23
单位负责人	财务负责人 会计机构负责人

利润及利润分配表

编制单位 湖北天发股份有限公司	编制单位 湖北天发股份有限公司	金额单位 人民币元	金额单位 人民币元	金额单位 人民币元	金额单位 人民币元
项 目	附注	2 0 0 2 . 1 - 9 月		2 0 0 1 年度
		合并	母公司	合并	母公司
一 主营业务收入	五.28	586,524,978.88	231,044,736.07	1,165,118,764.50	256,213,092.77
减 主营业务成本	五.28	539,046,496.01	226,248,132.13	1,041,445,319.50	236,944,465.41
主营业务税金及附加		1,508,326.76	248,268.27	2,265,617.20	199,553.51
二 主营业务利润		45,970,156.11	4 , 5 4 8 , 3 3 5 . 6 7	1 2 1 , 4 0 7 , 8 2 7 . 8 0	19,069,073.85
加 其他业务利润	五.29	3,896,295.80	2,989,708.08	3,770,978.99	3,318,051.95
减 营业费用		26,094,114.43	1,661,004.68	35,621,708.08	1,017,597.70
管理费用		39,249,345.86	22,489,007.51	54,556,482.59	26,023,040.93
财务费用	五.30	27,080,381.88	25,209,072.79	30,931,812.24	30,274,814.24
三 营业利润		- 4 2 , 5 5 7 , 3 9 0 . 2 6	- 4 1 , 8 2 1 , 0 4 1 . 2 3	4 , 0 6 8 , 8 0 3 . 8 8	- 3 4 , 9 2 8 , 3 2 7 . 0 7
加 投资收益		-	-635,300.68	133,846.99	26,064,870.52
补贴收入		-	-	13,000,000.00	13,000,000.00
营业外收入	五.31	40,665.00	4,100.00	139,175.14	10,190.00
减 营业外支出	五.32	478,496.50	161,100.00	622,897.13	79,740.00
四 利润总额		- 4 2 , 9 9 5 , 2 2 1 . 7 6	- 4 2 , 6 1 3 , 3 4 1 . 9 1	16,718,928.88	4 , 0 6 6 , 9 9 3 . 4 5
减 所得税	五.33	657,014.01	-	16,783,741.12	-
少数股东本期损益		-1,078,505.91	-	-2,299,114.75	-
五 净利润		- 4 2 , 5 7 3 , 7 2 9 . 8 6	- 4 2 , 6 1 3 , 3 4 1 . 9 1	2 , 2 3 4 , 3 0 2 . 5 1	4 , 0 6 6 , 9 9 3 . 4 5
加 年初未分配利润		143,623,630.42	183,019,489.30	146,287,636.81	179,562,544.87
盈余公积转入		-	-	-	-
六 可供分配的利润		1 0 1 , 0 4 9 , 9 0 0 . 5 6	1 4 0 , 4 0 6 , 1 4 7 . 3 9	1 4 8 , 5 2 1 , 9 3 9 . 3 2	1 8 3 , 6 2 9 , 5 3 8 . 3 2
减 提取法定盈余公积		-	-	3,265,539.26	406,699.34
提取法定公益金		-	-	1,632,769.64	203,349.67
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七 可供投资者分配的利润		1 0 1 , 0 4 9 , 9 0 0 . 5 6	1 4 0 , 4 0 6 , 1 4 7 . 3 9	1 4 3 , 6 2 3 , 6 3 0 . 4 2	1 8 3 , 0 1 9 , 4 8 9 . 3 1
减 应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作资本的普通股股利		-	-	-	-
八 未分配利润		1 0 1 , 0 4 9 , 9 0 0 . 5 6	1 4 0 , 4 0 6 , 1 4 7 . 3 9	1 4 3 , 6 2 3 , 6 3 0 . 4 2	1 8 3 , 0 1 9 , 4 8 9 . 3 1
单位负责人 财务负责人 会计机构负责人