Infotmic co.,ltd. — Capital/Financing Update 2008

Jan 9, 2008

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2008－004

天发石油股份有限公司

关于公司投资申购新股的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2008 年1 月8 日召开了第七届董事会第七次会 议审议通过了《关于公司投资申购新股的议案》，董事会同意公司在 有效防范投资风险和确保资金安全、完整前提下，拟利用自有闲置资 金9000 万元用于新股申购业务。

一、投资目的：充分利用公司闲置资金，全面提高公司资金的收 益水平。

投资金额：9000 万元

投资方式：新股申购

投资期限：2008 年1 月10 日至2008 年12 月31 日

二、资金来源：全部投资为公司自有资金，无银行贷款或者募集 资金等违反有关法律法规资金。

三、需履行审批程序：按照相关法律、法规及《公司章程》的规 定，公司董事会审议通过后实施。

四、证券投资对公司的影响：该证券投资系本公司在目前未有新 投资项目的情况下，在不影响公司正常运作的前提下，充分利用在银 行帐户的部分闲置资金。该投资回报取决新股申购市场表现。

五、 风险及控制

（一）投资风险

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该投资事项风险投资主要在资金保管及所申购新股上市后上市 价格低于认购价格。根据公司目前对新股抽签状况的统计情况判断， 本公司董事会认为目前其风险较小，且公司已建立严格制度、采取有 效措施监管新股申购事宜，因此，公司有足够的信心和措施防范此种 投资风险产生。

（二）风险控制措施

• 1、出现以下情况之一，公司将中断新股申购操作：

• （1）连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价；

• （2）连续两个季度新股申购的收益率低于银行同期定期存款利

• 率。

• 2、岗位分离操作：新股申购业务的审批、资金汇划、资金入账

• 和股票买卖岗位分离；资金密码和股票交易密码分人保管。

3、日常对账。公司将对申购资金运用的活动建立健全完整的会 计账目。股票和资金发生变动当日出具台帐，向相关领导汇报；股票 和资金发生变动第二个工作日向证券公司营业部索取对账单，就台帐 进行核对，并进行相关账户处理。

• 4、汇报制度。定期或不定期以书面形式向公司总经理汇报资金

• 运作和收益情况，并抄送董事长。

（三）申购资金的管理

• 1、为保障申购资金的专用性和安全性，公司将在一家信誉好、

• 规模大、有能力保障安全的证券机构开设唯一资金账户。

  • 2、证券交易结算资金以公司名义存放在商业银行，保证资金安

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全。

3、限制账户交易时间。非新股发行日或上市日，资金账户只能 用于查询，不得用于交易。

（四）资金使用情况的检查和监督

独立董事可以对申购资金使用情况进行检查。独立董事在公司内 部审计的础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独 立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构对申购资金运用情况进行 专项审计；监事会可以对申购资金使用情况进行不定期督察；在定期 报告中，对申购事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者监 督。

六、具体运作的部门及责任人

公司运用自有闲置资金申购新股成立专门工作小组，由总经理任 组长，公司财务部、董事会秘书办公室等职能部门成立新股申购工作 小组负责具体工作。

董事会秘书办公室负责操作，定期以书面形式向公司总经理汇报 资金运作和收益情况，并抄送董事长。

七、独立董事关于公司投资新股申购的独立意见

本公司独立董事已出具独立意见，同意本公司董事会本次投资申 购新股的决定。

特此公告

天发石油股份有限公司董事会

2008 年1 月8 日

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