Infotmic co.,ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 9, 2013

中磊会计师事务所 有限责任公司

ZHONGLEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

中国·北京

BEIJING CHINA

关于舜元地产发展股份有限公司

2012年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(2013)中磊(专审 A)字第 0134 号

舜元地产发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了舜元地产发展股份有限公司(以下简称 舜元地产公司)的财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报 表附注,并出具了(2013)中磊(审 A)字第 0062 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,舜元地产公司 编制了后附的上市公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法、完整是舜元地产公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计舜元地产公司 2012 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对舜元地产公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序。为了更好地理解舜元地产公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占 用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供舜元地产公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2012 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。

中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 邹宏文

中国 · 北京 中国注册会计师: 史福芹

2013 年 4 月 9 日

舜元地产发展股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	-	-	-	-			-		-	-
前大股东及其附属企业
小计	-	-	-	-				-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海舜元置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	178,912.77	17,314.15			196,226.92	租赁押金	经营性占用
	舜元建设(集团)有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	9,877,838.30	19,022,740.00		28,900,578.30	-	已结算的工程款	经营性占用
	上海舜元置业有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	59,637.59	798,616.26		794,037.88	64,215.97	房屋租金	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业

单位:元

关联自然人其他关联方及其附属企业
总计	-	-	-	10,116,388.66	19,838,670.41	-	29,694,616.18	260,442.89	-	-

本表已获公司董事会 2013 年 4 月 9 日批准报出。

法定代表人: 史浩樑 主管会计工作负责人:王国军 会计机构负责人:蒋敏