Infotmic co.,ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 26, 2012

中磊会计师事务所 有限责任公司

ZHONGLEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

舜元地产发展股份有限公司 2011 年度专项意见

中国·北京 BEIJING CHINA

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中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（010）51120371 Add: Changning Building Xinghuo Road 传真 (Fax)：（010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Fengtai District Beijing CHINA

Z H O N G L EI C E R TI FI E D P U B LI C A C C O U N T A N T S

关于舜元地产发展股份有限公司

2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

[2012]中磊专审Ａ字第0185号

舜元地产发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了舜元地产发展股份有限公司（以下简称“舜 元地产”）合并及母公司财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表， 2011年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注 (以下简称“财务报表”)，并于2012年4月25日签发了[2012]中磊专审Ａ 字第0185号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56 号文）的要求，舜元地产编制了本专项说明所附 的舜元地产2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是舜元 地产的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计舜元地产2011年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对舜元地产实施2011年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表 所载资料执行额外的审计或其他程序。

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中磊会计师事务所 3

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为了更好地理解舜元地产2011年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为舜元地产披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：舜元地产发展股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表

中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：丁亭亭

中国 · 北京 中国注册会计师：谢青

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中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED

地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS

电话 (Tel)：（010）51120371

Add: Changning Building Xinghuo Road

传真 (Fax)：（010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Fengtai District Beijing CHINA

舜元地产发展股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

									单位：元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2011 年度占用资 金的利息(如有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附 属企业
小计	-	-	-	-			-		-	-
前大股东及其附 属企业
小计	-	-	-	-				-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初往 来资金余额	2011 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2011 年度往来资 金的利息(如有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属 企业	上海舜元置业有 限公司	受同一实际控制 人控制	其他应收款	667,307.13	178,912.77		667,307.13	178,912.77	租赁押金	经营性占用
	舜元建设（集团）	受同一实际控制	预付账款	3,000,000.00	25,469,148.30		18,591,310.00	9,877,838.30	未结算的	经营性占用

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中磊会计师事务所 5

	有限公司	人控制							工程款
	上海舜元置业有 限公司	受同一实际控制 人控制	预付账款		661,013.49		601,375.90	59,637.59	房屋租金	经营性占用
上市公司的子公 司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其 附属企业
总计	-	-	-	3,667,307.13	26,309,074.56	-	19,859,993.03	10,116,388.66	-	-

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