Infotmic co.,ltd. — Annual Report 2010

Mar 4, 2011

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2011-006

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

• 1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报

• 告。

1.4 公司董事长兼总经理史浩樑先生、财务总监王国军先生、会计机构负责人蒋敏女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST天发
股票代码	000670
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	荆州市江汉路106号
注册地址的邮政编码	434000
办公地址	上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦29楼
办公地址的邮政编码	200050
公司国际互联网网址	http://www.sunyoungchina.com
电子信箱	sunyoung@sunyoungchina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张进斌	金志成
	上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦 29楼	上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦 29楼
联系地址
电话	021-32506689	021-32506689
传真	021-32506916	021-32506916
电子信箱	jzc1976@hotmail.com	jzc1976@hotmail.com

1

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	103,676,428.15	126,666,485.85	-18.15%	113,873,367.60
利润总额（元）	23,106,839.44	15,608,544.45	48.04%	13,279,107.82
归属于上市公司股东	10,550,682.17	3,702,455.14	184.96%	2,470,667.98
的净利润（元）
归属于上市公司股东	10,550,747.48	3,718,530.19	183.73%	599,230.47
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	17,476,357.85	59,536,054.09	-70.65%	-67,055,506.50
流量净额（元）
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 （％）	2008年末
总资产（元）	304,875,061.53	266,957,954.36	14.20%	241,907,314.25
归属于上市公司股东	205,372,823.85	206,190,887.30	-0.40%	202,488,432.16
的所有者权益（元）
股本（股）	272,209,120.00	272,209,120.00	0.00%	272,209,120.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010年	2009年	本年比上年增减（％	） 2008年
基本每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%	0.0091
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.01	300.00%	0.0091
扣除非经常性损益后的基本	0.0388	0.0137	183.21%	0.0022
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	5.13%	1.81%	3.32%	1.23%
扣除非经常性损益后的加权	5.13%	1.82%	3.31%	0.30%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.0642	0.2187	-70.64%	-0.2463
量净额（元/股）
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	0.7545	0.7575	-0.40%	0.7439
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87.08
所得税影响额	21.77
合计	-65.31	-

2

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
			发行新		公积金转
	数量	比例		送股		其他	小计	数量	比例
			股		股
一、未上市流通股份	117,540,320	43.18%						117,540,320	43.18%
1、发起人股份	117,540,320	43.18%						117,540,320	43.18%
其中：国家持有股份	20,192,000	7.42%						20,192,000	7.42%
境内法人持有股份	97,348,320	35.76%						97,348,320	35.76%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份	154,668,800	56.82%						154,668,800	56.82%
1、人民币普通股	154,668,800	56.82%						154,668,800	56.82%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	272,209,120	100.00%						272,209,120	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数			31,219
前10名股东持股情况
						质押或冻结的股份数 量
股东名称		股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量
上海舜元企业投资发展有限公司		境内非国有法人	25.99%	70,748,320	70,748,320	0
金马控股集团有限公司		境内非国有法人	9.40%	25,600,000	25,600,000	0
荆州市国有资产监督管理委员会		国有法人	7.42%	20,192,000	20,192,000	0
孙伟		境内自然人	1.66%	4,528,300	0	0
陈曦		境内自然人	0.47%	1,268,790	0	0
李荣海		境内自然人	0.45%	1,219,200	0	0
何建雄		境内自然人	0.42%	1,153,300	0	0
吴旗		境内自然人	0.40%	1,100,000	0	0
南京小河物流仓储有限公司		境内非国有法人	0.37%	1,000,000	0	0
王士明		境内自然人	0.30%	807,000	0	0

3

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

前10名流通股东持股情况	前10名流通股东持股情况	前10名流通股东持股情况	前10名流通股东持股情况
股东名称		持有流通股数量	股份种类
孙伟		4,528,300	人民币普通股
陈曦		1,268,790	人民币普通股
李荣海		1,219,200	人民币普通股
何建雄		1,153,300	人民币普通股
吴旗		1,100,000	人民币普通股
王士明		807,000	人民币普通股
马秋丽		774,900	人民币普通股
张玲玲		711,100	人民币普通股
唐志奇		642,331	人民币普通股
寇惠珍		633,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行	上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信 息披露办法》规定的一致行动人。
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司实际控制人为陈炎表，国籍为中国，拥有澳大利亚居留签证（居留签证有效期为 2010 年 5 月 31 日起至 2015 年 5 月 31 日止），曾任浙江舜杰集团股份有限公司董事长、舜元地产发展股份有限公司董事长；现任上海舜元企业投资发展有限公司董 事，上海舜元建设（集团）有限公司董事长，上海舜元置业有限公司董事长、总经理，舜元地产发展股份有限公司董事。

4

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持	变动	从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期				取的报酬	其他关联
						数	股数	原因
									总额（万	单位领取
									元）	薪酬

5

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

史浩樑	董事长兼总经理	男	43	2011年01月04日	2013年08月16日	0	0	无	47.00	否
				2010年08月17日	2013年08月16日
陈炎表	董事	男	48	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	0.00	是
罗兴龙	董事	男	58	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	0.00	是
李国来	董事	男	59	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	0.00	是
唐忠民	董事	男	41	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	0.00	是
艾有关	董事	男	55	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	0.00	是
黄鼎业	独立董事	男	76	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	8.00	否
潘飞	独立董事	男	55	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	8.00	否
顾锋	独立董事	男	48	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	8.00	否
邵建林	监事长	男	49	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	0.00	是
陈宏	监事	男	42	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	8.73	否
武佩利	监事	男	39	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	0.00	是
陈勉	副总经理	男	45	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	41.20	否
董春山	副总经理	男	37	2010年08月17日	2011年01月04日	0	0	无	30.48	否
顾昕	副总经理	男	31	2010年08月17日	2011年01月04日	0	0	无	29.77	否
王国军	财务总监	男	40	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	10.94	否
张进斌	董事会秘书	男	37	2010年08月17日	2013年08月16日	0	0	无	29.53	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	221.65	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

				以通讯方式			是否连续两次
			现场出席次		委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
			数		数
				数			议
史浩樑	董事长	6	5	1	0	0	否
陈炎表	董事	6	5	1	0	0	否
罗兴龙	董事	6	5	1	0	0	否
李国来	董事	6	5	1	0	0	否
唐忠民	董事	6	5	1	0	0	否
艾有关	董事	6	5	1	0	0	否
黄鼎业	董事	6	5	1	0	0	否
潘飞	董事	6	5	1	0	0	否
顾锋	董事	6	5	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。
年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1

6

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

现场结合通讯方式召开会议次数

0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年，为遏制房价过快上涨，国家出台了一系列房地产调控政策，通过实施差别化信贷政策、限购政策、上调住房公 积金贷款利率，大幅增加土地供给，提高保障房用地的比重，通过减免税费，鼓励保障房建设等方式对房地产市场进行全方 位调控，以促进房地产市场的平稳健康发展。随着各项政策的持续出台和落实，房地产市场景气指数下降，市场有所降温。

报告期内，面对错综复杂的市场环境，在公司董事会的正确领导下，公司始终以淡定稳健的姿态应对市场的挑战，坚持 以市场为导向，提高经济效益为中心，不断强化企业内部管理，控制成本，搞好两个核心项目--皇家湾三期“御园”项目和“怡 和新城 E1 区”项目的开发建设。通过全体员工的共同努力，公司充分把握住市场时机，努力克服了房地产市场竞争激烈、政 策调控等诸多不利因素的影响，迎难而上，狠抓落实，确保了各项工作的顺利进行。

2010 年，公司实现营业收入 10,367.64 万元；实现利润总额 2310.68 万元，较上年增加 745.99 万元，同比增长 47.68%； 实现归属于母公司净利润 1055.07 万元，较上年增加 684.82 万元，同比增长 184.96%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
房地产	10,367.64	5,326.13	48.63%	-18.15%	-38.41%	16.90%
	主营业务分产品情况
房产销售	8,588.71	5,223.38	39.18%	-28.67%	-39.31%	10.66%
劳务收入	1,778.93	102.75	94.22%	189.96%	154.02%	0.81%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江区域	8,588.71	-28.67%
成都区域	1,778.93	189.96%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1055.07 万元，加上上年 结转的未分配利润-67027.88 万元，本年度末可供股东分配利润-65972.81 万元。鉴于公司以前年度亏损严重，经公司董事会研 究决定：2010 年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，用于弥补以前年度亏损。

公司最近三年现金分红情况表

公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表	公司最近三年现金分红情况表
单位：元
		分红年度合并报表中归	占合并报表中归属于上
分红年度	现金分红金额（含税）	属于上市公司股东的净	市公司股东的净利润的	年度可分配利润
		利润	比率
2009年	0.00	3,702,455.14	0.00%	-670,278,828.29
2008年	0.00	2,470,667.98	0.00%	-673,981,283.43
2007年	0.00	71,449,170.85	0.00%	-676,451,951.41
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本公司以前年度亏损严重。截止本报告期末，本公司可供分配 利润仍为负值。	弥补以前年度亏损。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □	不适用	不适用
									单位：万元
				自购买日起至 本年末为公司	本年初至本年 末为公司贡献					与交易 对方的
								所涉及	所涉及
交易对方或	被收购或置	购买日	交易价格	贡献的净利润	的净利润（适	是否为 关联交 易	定价原	的资产 产权是 否已全	的债权 债务是 否已全	关联关
最终控制方	入资产			（适用于非同	用于同一控制		则			系（适用
				一控制下的企 业合并）	下的企业合 并）			部过户	部转移	关联交 易情形）
浙江萧然工 贸集团有限 公司	长兴萧然房 地产开发有 限公司30% 股权	2010年11月 22日	3,813.47	448.58	0.00	是	公允价	是	是	为公司 第二大 股东金 马控股 集团有 限公司 控制的 企业

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次股权收购的资金全部为公司的自有资金，交易完成后本公司将持有长兴萧然 100%的股权。本次的股权收购将扩大公 司在房地产领域的经营规模，增强公司的持续经营能力和抗风险能力；本次股权收购后，将有利于公司遵循既定的经营发展 战略，在房地产开发主营业务领域上增强核心竞争力，进一步提高公司的主营业务收益，对公司未来的经营产生积极的影响； 本次股权收购对本公司持续经营能力、损益及资产状况无任何不良影响，也不会对公司管理层稳定性产生不利的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
上海舜元建设集团有限公司	0.00	0.00%	3,175.00	92.25%
上海舜元置业有限公司	0.00	0.00%	266.92	7.75%
合计	0.00	0.00%	3,441.92	100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
		不适合。上海舜元建设集团有限公司为公司提供劳务是通过相关项 目公开招投标的方式取得的；与上海舜元置业有限公司发生的关联 交易为公司租赁其办公楼办公所产生的租赁费用。
与年初预计临时披露差异的说明

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
上海舜元置业有限公司	311.41	66.73	0.00	0.00
上海舜元建设集团有限公司	4,217.15	300.00	0.00	0.00
浙江萧然工贸集团有限公司	1,325.72	0.00	3,813.47	1,962.37
合计	5,854.28	366.73	3,813.47	1,962.37

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及有关法律、法规的相关规定，依法履行 监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等 进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公 司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。

一、监事会的工作情况

2010 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议。

• 1、公司第七届监事会第十二次会议于 2010 年 2 月 3 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，

• 审议通过了如下议案：通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》的议案；通过了《公司 2009 年度报告及摘要》的议案；通 过了《公司 2009 年度财务决算报告》的议案；通过了监事会对公司 2009 年度有关事项发表的独立意见；通过了监事会对内 部控制的评价意见。相关决议公告刊登于 2010 年 2 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

• 2、公司第七届监事会第十三次会议于 2010 年 4 月 20 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召

• 开，审议并通过了《公司 2010 年第一季度报告全文及正文》。

• 3、公司第七届监事会第十四次会议于 2010 年 7 月 20 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召

• 开，审议通过了如下议案：通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》；通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。相关决议 公告刊登于 2010 年 7 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

• 4、公司第八届监事会第一次会议于 2010 年 8 月 17 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，

• 审议通过了《关于选举第八届监事会监事长的议案》。相关决议公告刊登于 2010 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上。

• 5、公司第八届监事会第二次会议于 2010 年 10 月 22 日在上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 29 楼会议室召开，

• 审议通过了如下议案：通过了《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》；通过了《公司收购长兴萧然房地产开发有限公司 30% 股权的议案》。相关决议公告刊登于 2010 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

• 二、监事会对公司 2010 年度下列事项发表的独立意见

• 1、公司依法运作情况：

报告期内，监事会列席了公司历次股东大会、董事会，公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员 执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公 司利益的行为。

• 2、公司的财务情况

公司 2010 年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，2010 年度财务报告客观、 真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的 2010 年度 审计报告。

• 3、募集资金使用情况

本年度公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。

• 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分 股东权益、造成公司资产流失的情况。

11

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

5、公司关联交易情况

公司关联交易决策程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，没有损害上市公 司的利益，也没有内幕交易行为。

三、监事会对内部控制的评价意见

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的关于 2010 年度内部控制的自我评价报告，现发表我们的评价意见如下： 公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控 制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司管理的关键 关键环节发挥了较好地控制与防范作用。公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中磊审字[2011]第0219号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	舜元地产发展股份有限公司全体股东
	我们审计了后附的舜元地产发展股份有限公司（以下简称舜元地产）财务报表，包括2010年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年利润表和合并利润表，2010年现金流量表和合 并现金流量表，2010年所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是舜元地产管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，舜元地产财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了舜 元地产2010年12月31日财务状况以及2010年的经营成果和现金流量。
审计意见段
非标意见	不适用
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市丰台区桥南科学城星火路1号
审计报告日期	2011年03月04日
注册会计师姓名
王越、谢青

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位： 元

项目

年初余额

期末余额

12

舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	147,050,300.53	33,105,821.27	130,980,951.75	75,905,257.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	42,923,020.67		10,774,207.97
预付款项	7,260,420.65	2,334,864.00	4,682,135.88	2,257,571.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,198,525.80	55,474,293.87	9,172,578.10	36,470,098.29
买入返售金融资产
存货	93,727,271.81	10,273,686.52	100,170,641.60	9,443,332.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	296,159,539.46	101,188,665.66	255,780,515.30	124,076,260.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		97,134,741.00		59,000,000.00
投资性房地产
固定资产	3,440,252.57	2,473,221.28	2,775,400.67	2,237,185.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,156.66		453,456.68	448,240.02
开发支出
商誉	1,914,110.19		2,452,001.04
长期待摊费用	2,855,059.49	2,855,059.49	3,633,712.13	3,633,712.13
递延所得税资产	503,943.16	43,947.48	1,862,868.54	1,067,626.42
其他非流动资产
非流动资产合计	8,715,522.07	102,506,969.25	11,177,439.06	66,386,764.31
资产总计	304,875,061.53	203,695,634.91	266,957,954.36	190,463,025.17
流动负债：
短期借款

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,282,318.49		4,344,390.52
预收款项	35,853,020.00	10,000,000.00	2,372,873.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	659,350.71	438,896.48	77,206.59
应交税费	25,564,762.54	125,465.98	13,685,626.56
应付利息
应付股利
其他应付款	21,742,785.94	19,771,121.38	14,154,679.90	960,121.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	85,102,237.68	30,335,483.84	34,634,776.57	960,121.45
非流动负债：
长期借款	14,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,400,000.00
负债合计	99,502,237.68	30,335,483.84	34,634,776.57	960,121.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00	272,209,120.00
资本公积	537,391,898.69	548,760,644.31	548,760,644.31	548,760,644.31
减：库存股
专项储备
盈余公积	55,499,951.28	55,499,951.28	55,499,951.28	55,499,951.28
一般风险准备
未分配利润	-659,728,146.12	-703,109,564.52	-670,278,828.29	-686,966,811.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	205,372,823.85	173,360,151.07	206,190,887.30	189,502,903.72
少数股东权益			26,132,290.49
所有者权益合计	205,372,823.85	173,360,151.07	232,323,177.79	189,502,903.72

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

负债和所有者权益总计 304,875,061.53 203,695,634.91 266,957,954.36 190,463,025.17

9.2.2 利润表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	103,676,428.15		126,666,485.85	120,000.00
其中：营业收入	103,676,428.15		126,666,485.85	120,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	80,569,501.63	15,119,073.71	111,019,480.40	8,301,491.76
其中：营业成本	53,261,346.42		86,471,952.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	8,210,592.14		9,893,154.38	76,942.38
销售费用	658,403.42	1,750.00	844,977.22	49,350.00
管理费用	18,335,695.11	15,549,362.75	12,868,966.60	10,176,640.04
财务费用	-906,887.60	-498,089.46	-838,429.30	-1,935,629.32
资产减值损失	1,010,352.14	66,050.42	1,778,858.82	-65,811.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）				2,467,253.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,106,926.52	-15,119,073.71	15,647,005.45	-5,714,238.41
加：营业外收入			18,208.00
减：营业外支出	87.08		56,669.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,106,839.44	-15,119,073.71	15,608,544.45	-5,714,238.41
减：所得税费用	11,922,452.38	1,023,678.94	8,856,881.54	246,242.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,184,387.06	-16,142,752.65	6,751,662.91	-5,960,481.26
归属于母公司所有者的净利润	10,550,682.17	-16,142,752.65	3,702,455.14	-5,960,481.26
少数股东损益	633,704.89	0.00	3,049,207.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04		0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04		0.01	-0.02
七、其他综合收益

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

八、综合收益总额	11,184,387.06	-16,142,752.65	6,751,662.91	-5,960,481.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,550,682.17	-16,142,752.65	3,702,455.14	-5,960,481.26
归属于少数股东的综合收益总额	633,704.89	0.00	3,049,207.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	107,034,895.91	10,000,000.00	114,571,473.00	120,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,087,684.42	510,950.06	42,188,767.85	54,368,725.39
经营活动现金流入小计	109,122,580.33	10,510,950.06	156,760,240.85	54,488,725.39
购买商品、接受劳务支付的现金	53,822,432.48	700,737.62	35,573,577.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	8,919,416.10	5,622,428.82	5,221,408.59	2,858,797.67
支付的各项税费	6,962,211.98		11,929,949.61	316,297.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,942,161.92	32,196,145.09	44,499,251.13	36,959,348.21
经营活动现金流出小计	91,646,222.48	38,519,311.53	97,224,186.76	40,134,443.63
经营活动产生的现金流量净额	17,476,357.85	-28,008,361.47	59,536,054.09	14,354,281.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金				50,000,000.00
取得投资收益收到的现金				2,567,199.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,800.00			52,567,199.30

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	2,343,388.07	1,708,639.07	4,495,964.98	4,078,344.98
付的现金
投资支付的现金	13,082,436.00	13,082,436.00		50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,425,824.07	14,791,075.07	4,495,964.98	54,078,344.98
投资活动产生的现金流量净额	-15,423,024.07	-14,791,075.07	-4,495,964.98	-1,511,145.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,985.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	15,983,985.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,016,015.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	16,069,348.78	-42,799,436.54	55,040,089.11	12,843,136.08
加：期初现金及现金等价物余额	130,980,951.75	75,905,257.81	75,940,862.64	63,062,121.73
六、期末现金及现金等价物余额	147,050,300.53	33,105,821.27	130,980,951.75	75,905,257.81

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司 2010 年度 单位：元

			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额						上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
			归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
项目
	实收资本（或股		减：库存	专项储 备		一般风险			少数股东权益	所有者权益合计	实收资本（或股		减：库 存股	专项 储备		一般风险			少数股东权益	所有者权益合计
		资本公积			盈余公积		未分配利润	其他				资本公积			盈余公积		未分配利润	其他
	本）		股			准备					本）					准备
一、上年年末余额	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-670,278,828.29		26,132,290.49	232,323,177.79	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-673,981,283.43		23,083,082.72	225,571,514.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-670,278,828.29		26,132,290.49	232,323,177.79	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-673,981,283.43		23,083,082.72	225,571,514.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-11,368,745.62					10,550,682.17		-26,132,290.49	-26,950,353.94							3,702,455.14		3,049,207.77	6,751,662.91
（一）净利润							10,550,682.17		633,704.89	11,184,387.06							3,702,455.14		3,049,207.77	6,751,662.91
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							10,550,682.17		633,704.89	11,184,387.06							3,702,455.14		3,049,207.77	6,751,662.91
（三）所有者投入和减少资本		-11,368,745.62							-26,765,995.38	-38,134,741.00
1．所有者投入资本									-26,765,995.38	-26,765,995.38
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-11,368,745.62								-11,368,745.62
（四）利润分配
1．提取盈余公积

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2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	272,209,120.00	537,391,898.69			55,499,951.28		-659,728,146.12			205,372,823.85	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-670,278,828.29		26,132,290.49	232,323,177.79

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：舜元地产发展股份有限公司

年度 单位：元

			本期金额	本期金额	本期金额							上年金额
项目	实收资本（或		减：库存	专项 储备		一般风		所有者权益合	实收资本（或股					一般风 险准备		所有者权益合 计 195,463,384.98
		资本公积			盈余公积		未分配利润			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积		未分配利润
	股本）		股			险准备		计	本）
一、上年年末余额	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-686,966,811.87	189,502,903.72	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.2	8	-681,006,330.61
加：会计政策变更
前期差错更正

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其他
二、本年年初余额	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-686,966,811.87	189,502,903.72	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-681,006,330.61	195,463,384.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-16,142,752.65	-16,142,752.65							-5,960,481.26	-5,960,481.26
（一）净利润							-16,142,752.65	-16,142,752.65							-5,960,481.26	-5,960,481.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-16,142,752.65	-16,142,752.65							-5,960,481.26	-5,960,481.26
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

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舜元地产发展股份有限公司 2010 年度报告摘要

2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-703,109,564.52	173,360,151.07	272,209,120.00	548,760,644.31			55,499,951.28		-686,966,811.87	189,502,903.72

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• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

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• （本页无正文，为舜元地产发展股份有限公司2010 年度报告摘要之签字盖章页）

舜元地产发展股份有限公司（盖章）

法定代表人：史浩樑

2011 年3 月4 日

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