Infortrend — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 18, 2021

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合併現金流量表

本資料由普安公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,422 | 230,876 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,422 | 230,876 |
| 折舊費用 | 33,902 | 34,782 |
| 攤銷費用 | 787 | 1,334 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,972 | 9,054 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 134,054 | -90,432 |
| 利息費用 | 7,704 | 7,227 |
| 利息收入 | -43,731 | -67,849 |
| 股利收入 | -64,030 | -51,679 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 544 | 3,840 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | 122 |
| 其他項目 | -4 | 1,615 |
| 收益費損項目合計 | 67,320 | -151,986 |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,128 | 46,522 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,210 | 1,167 |
| 存貨（增加）減少 | 19,580 | 55,106 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,919 | 2,131 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 74 | -452 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 108,911 | 104,474 |
| 合約負債增加（減少） | 2,557 | -1,531 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,213 | -11,126 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,674 | 16,174 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,277 | 2,785 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -799 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,868 | 6,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,043 | 110,776 |
| 調整項目合計 | 141,363 | -41,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,941 | 189,666 |
| 收取之利息 | 55,687 | 61,024 |
| 支付之利息 | -7,748 | -6,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,268 | -27,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,612 | 216,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,587,596 | -2,419,685 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,472,295 | 1,797,869 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,328 | -17,962 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,270 |
| 其他金融資產減少 | 518 | 650 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -279 |
| 其他非流動資產減少 | 264 | 0 |
| 收取之股利 | 64,030 | 51,679 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,817 | -588,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 195,000 | 205,000 |
| 租賃本金償還 | -11,887 | -11,628 |
| 發放現金股利 | -165,773 | -110,473 |
| 庫藏股票買回成本 | -32,183 | -7,338 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,843 | 75,561 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,187 | -1,871 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,765 | -298,812 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,223 | 538,035 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,988 | 239,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,988 | 239,223 |