Infortrend — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由普安公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,145 | -250,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,145 | -250,761 |
| 折舊費用 | 8,253 | 8,762 |
| 攤銷費用 | 106 | 271 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,800 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,591 | 234,063 |
| 利息費用 | 2,281 | 2,032 |
| 利息收入 | -9,097 | -12,542 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 544 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -29,113 | 234,930 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,870 | 91,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,770 | 1,460 |
| 存貨（增加）減少 | -22,411 | -44,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,350 | -1,052 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,401 | 46,645 |
| 合約負債增加（減少） | 2,578 | 1,643 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,471 | 208 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,872 | -37,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,256 | 1,925 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,300 | -17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,867 | -33,292 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,268 | 13,353 |
| 調整項目合計 | -80,381 | 248,283 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,236 | -2,478 |
| 收取之利息 | 12,214 | 15,170 |
| 支付之利息 | -2,307 | -2,047 |
| 退還（支付）之所得稅 | -575 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,904 | 10,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -468,193 | -265,223 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 664,862 | 471,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,713 | -1,098 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 51 | 100 |
| 其他非流動資產減少 | 16 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 193,088 | 205,479 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 10,000 |
| 租賃本金償還 | -4,155 | -4,048 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,845 | 5,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 483 | -81 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,512 | 221,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 288,988 | 239,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 516,500 | 461,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 516,500 | 461,218 |